| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.7 (-0.94%) 330張 (-4.1%) 季線下 347張 305張 198張 330張 1.08倍 |
-2.08% -6.31% -6.41% -10.56% -13.84% |
84.63 (-0.08%) 84.7 |
N/A 0.35 |
113 N/A |
微型股 140.51億 |
9.72% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-11-20 2024-06-24 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.7 | 85.4↘ | 85.24↘ | 86.79↘ | 88.09↘ | 88.49↘ | 88.87↘ | 89.45↘ | 89.92↘ | 89.54↘ | 89.58↘ | 90.1↘ | 92.94↘ | 93.39↘ | 93.92↘ |
| 乖離率 | -0.82% | -0.63% | -2.41% | -3.85% | -4.28% | -4.69% | -5.31% | -5.81% | -5.41% | -5.45% | -5.99% | -8.87% | -9.31% | -9.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.0 | 86.5 | 89.7 | 90.4 | 90.4 | 90.2 | 91.2 | 90.5 | 89.3 | 93.8 | 94.7 | 96.9 | 98.3 | 95.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.18,N/A (10.62,17.18,23.73) 1.44,58.82 (1.47,1.85,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.21%) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.85←42.91(-1.06%) 29.12←28.72(0.4%), 0.79% 41.85←43.07(-1.22%) 29.12←31.88(-2.76%), 10.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.9%[112] (5.96%[113]) 0 (5.9%) | 相對高點 相對低點 | 122.5 (-30.86%) 22-01-05 80.0 (5.88%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.11 1.43 -5.08 10.96億(11月) | 4.77 -2.52 -5.93 10.8億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 92.4 (24-12-05) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% 15 0 0 1.88%←1.69%(0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.87 2.53,11.39 look 85.8,84.5 -0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -36%,-23%,-22%,-23% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連17賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.31 2.06,16.52 look 86.2,80.0 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 113 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.49 20.89,35.26 100.5,80.0 -0.63 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.28% -5.81% -5.99% -9.31% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.91%←12.87%(0.04%) | -87 (連3買轉賣) 26.36% | 2年趨勢圖 | 12.91%←11.11%(1.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.97% 3.82% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←0.98%(0.0%) | -1 0.3% | 2年趨勢圖 | 0.98%←0.45%(0.53%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.82←0.86 (-4.65%) Q3←Q2 連3降 0.82←0.84 (-2.38%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.11←32.39 (+5.31%) Q3←Q2 連3升 34.11←34.56 (-1.3%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.95←1.52 (+5.31%) Q3←Q2 第1升 1.95←1.95 (-1.3%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.87←27.0 (-4.19%) Q3←Q2 連8降 25.87←32.9 (-21.37%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.3←79.79 (+0.64%) Q3←Q2 第1升 80.3←85.48 (-6.06%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.02←93.92 (+0.64%) Q3←Q2 連3降 85.02←106.54 (-20.2%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.8←1.38 (+30.43%) Q3←Q2 連3升 1.8←1.1 (+63.64%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.52←0.8 (-35.0%) Q3←Q2 第1降 0.52←1.07 (-51.4%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.06←16.12 Q3←Q2 第1升 17.06←17.12 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.71←4.69 Q3←Q2 第1升 5.71←5.65 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.7←5.96 Q3←Q2 第1升 現金快速增加 9.7←4.32 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.31←1.98 Q3←Q2 第1升 3.31←1.5 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.21←1.34 Q3←Q2 第1升 2.21←1.03 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/28 唐錦榮 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/12/06 禾伸堂 113年11月營收10.96億、年增4.11% |
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| 新聞 | 113/12/06 《業績-電零組》禾伸堂11月營收為10.96億元，年增4.11% 113/12/06 【公告】禾伸堂 2024年11月合併營收10.96億元 年增4.11% 113/11/15 《電零組》禾伸堂11月20日參加兆豐證券舉辦之線上法說 113/11/15 【公告】禾伸堂受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 113/11/06 《電零組》禾伸堂前3季每股盈餘4.49元 113/11/06 禾伸堂Q3獲利站近六季高點，前三季每股盈餘4.49元 113/11/06 【公告】禾伸堂 2024年10月合併營收10.8億元 年增4.77% 113/11/06 《業績-電零組》禾伸堂10月營收為10.80億元，年增4.77% 113/10/29 【公告】禾伸堂113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/07 《業績-電零組》禾伸堂9月營收為11.08億元，年減8.18% 113/09/06 《業績-電零組》禾伸堂8月營收為10.96億元，年減1.87% 113/08/07 禾伸堂Q2獲利站五季高點，H1每股盈餘2.69元，7月營收寫18個月新高 113/08/07 《電零組》禾伸堂第2季EPS為1.38元 上半年每股盈餘2.69元 113/08/07 【公告】禾伸堂 2024年7月合併營收12.07億元 年增6.6% 113/08/07 《業績-電零組》禾伸堂7月營收為12.07億元，年增6.60% 113/07/30 【公告】采威國際獨立董事辭任 113/07/30 【公告】禾伸堂113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】禾伸堂 2024年6月合併營收10.51億元 年增-3.79% 113/07/05 《業績-電零組》禾伸堂6月營收為10.51億元，年減3.79% 113/06/12 【公告】禾伸堂受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾伸堂 | -2.08% 347(-4.85%) | -5.57% 316(4.48%) | -6.31% 305(8.14%) | -6.41% 198(66.54%) | -10.56% 241(36.98%) | -13.84% 227(45.44%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾伸堂 | -8.06% | -13.0% | 8.0% | -24.0% | 1.0% | 20.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.37 | 9.37 | 12.12 | 10.18 | 5.91 |
| ROE | 6.55 | 11.2 | 18.71 | 12.83 | 6.68 |
| 本業收入比 | 85.47 | 95.99 | 97.25 | 94.85 | 90.93 |
| 自由現金流量 | 11.56 | 2.37 | -0.12 | 2.08 | 9.01 |
| 利息保障倍數 | 13.66 | 45.87 | 161.54 | 88.01 | 58.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
