| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.6 (-0.12%) 118張 (-23.75%) 季線下 420張 487張 592張 118張 0.24倍 |
1.51% -13.24% -6.82% -12.3% -15.34% |
93.58 (16.1%) 80.6 |
N/A 0.6 |
628 N/A |
小型股 133.71億 |
9.67% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2025-03-18 2024-06-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.6 | 80.74↗ | 79.2↘ | 84.98↘ | 86.63↘ | 87.72↘ | 87.56↘ | 88.12↘ | 90.69↘ |
| 乖離率 | -0.17% | 1.77% | -5.15% | -6.96% | -8.12% | -7.95% | -8.53% | -11.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.4 | 89.3 | 92.9 | 92.7 | 88.1 | 86.5 | 91.9 | 95.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.75,N/A (10.76,15.96,21.17) 1.34,60.22 (1.47,1.85,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.34% 帶寬大) 月線斜率-0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.8←40.59(0.21%) 30.06←29.47(0.59%), 4.63% 40.8←42.93(-2.13%) 30.06←31.35(-1.29%), 16.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.82%[113] (N/A) 0 (6.82%) | 相對高點 相對低點 | 116.5 (-30.82%) 22-05-05 71.7 (12.41%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.03 23.58 15.72 32個月新高 12.88億(3月) 短突破長 | 39.28 -2.64 11.18 10.43億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 94.6 (25-03-13) 154日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 3 0 0 1.03%←2.12%(-1.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.59,47.23 40.23 -0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-12%,-17%,-14% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.86,40.34 35.19 -0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 628 N/A | 月KD RSI MACD | 30.9,30.3 33.62 -0.61 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.15% -7.95% -8.53% -11.13% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.55%←13.83%(-1.28%) | -30 25.42% | 2年趨勢圖 | 12.55%←12.0%(0.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 1.05% 5.93% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.97%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.92%←0.59%(0.33%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.86←0.82 (+4.88%) Q4←Q3 第1升 0.86←1.07 (-19.63%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.96←34.11 (-6.3%) Q4←Q3 第1降 31.96←29.25 (+9.26%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.13←1.95 (-6.3%) Q4←Q3 第1降 1.13←-0.27 (+9.26%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.75←25.87 (-0.46%) Q4←Q3 連8降 25.75←31.28 (-17.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.48←80.3 (+8.94%) Q4←Q3 連2升 87.48←95.62 (-8.51%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.6←85.02 (+8.94%) Q4←Q3 第1升 86.6←114.98 (-24.68%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.37←1.8 (-23.89%) Q4←Q3 第1降 1.37←0.44 (+211.36%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←0.52 (+84.62%) Q4←Q3 第1升 0.96←0.49 (+95.92%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.14←17.06 Q4←Q3 第1降 15.14←13.17 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.54←5.71 Q4←Q3 第1降 3.54←-0.91 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.11←9.7 Q4←Q3 第1降 6.11←0.12 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.9←3.31 Q4←Q3 第1降 1.9←0.03 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.35←2.21 Q4←Q3 第1降 1.35←0.09 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/28 唐錦榮 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/04/07 禾伸堂 114年3月營收12.88億、年增24.04% |
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| 新聞 | 114/04/07 【公告】禾伸堂 2025年3月合併營收12.88億元 年增24.04% 114/04/07 《業績-電零組》禾伸堂3月營收為12.88億元，年增24.04% 114/03/12 【公告】禾伸堂受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 114/03/07 營收速報 - 禾伸堂(3026)2月營收10.43億元年增率高達39.28％ 114/03/07 【公告】禾伸堂 2025年2月合併營收10.43億元 年增39.28% 114/03/07 《業績-電零組》禾伸堂2月營收為10.43億元，年增39.28% 114/03/04 台股回測年線 31檔高殖利率股做資金避風港 114/03/03 殖利率破6％ 禾伸堂擬配5.5元股息 114/03/02 禾伸堂去年獲利增14.4%，每股賺5.87元，擬配息5.5元，殖利率近6.5% 114/02/27 禾伸堂配息5.5元 隱含殖利率衝6.47％ 114/02/27 《電零組》禾伸堂113年每股盈餘5.87元 擬配息5.5元 114/02/27 【公告】禾伸堂董事會決議召開114年股東常會 114/02/27 【公告】禾伸堂董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】代子公司Holy Stone Holdings Co., Ltd.董事會(代行股東會)重要決議 114/02/19 【公告】禾伸堂113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年02月27日 114/02/07 《業績-電零組》禾伸堂1月營收為10.71億元，年減7.07% 114/02/07 【公告】禾伸堂 2025年1月合併營收10.71億元 年增-7.07% 114/01/07 《業績-電零組》禾伸堂12月營收為10.21億元，年增21.27% 114/01/07 【公告】迅得114年現金增資認股基準日相關事宜 114/01/07 【公告】禾伸堂 2024年12月合併營收10.21億元 年增21.27% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾伸堂 | 1.51% 420(-71.87%) | -9.74% 545(-78.33%) | -13.24% 487(-75.76%) | -6.82% 592(-80.03%) | -12.3% 408(-71.03%) | -15.34% 338(-65.09%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.85 | 5.37 | 9.37 | 12.12 | 10.18 |
| ROE | 9.08 | 6.55 | 11.2 | 18.71 | 12.83 |
| 本業收入比 | 56.30 | 85.47 | 95.99 | 97.25 | 94.85 |
| 自由現金流量 | 17.57 | 11.56 | 2.37 | -0.12 | 2.08 |
| 利息保障倍數 | 16.71 | 13.66 | 45.87 | 161.54 | 88.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
