| 收盤價 成交量 04-28 5日,月,季均量 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 (1.46%) 770張 (-10.22%) 季線下 1095張 1791張 1480張 770張 0.43倍 |
10.52% -15.79% -16.47% -26.76% 0.97% |
95.45 (-8.22%) 104.0 |
N/A 1.15 |
691 |
小型股 245.66億 |
17.7% 0.0% |
NV供應鏈 設備儀器廠商 |
2024-11-22 2024-06-14 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 | 99.9↗ | 99.6↗ | 100.5↘ | 104.4↘ | 113.48↘ | 116.99↘ | 122.45↘ | 136.57↗ |
| 乖離率 | 4.1% | 4.42% | 3.48% | -0.38% | -8.35% | -11.1% | -15.07% | -23.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 98.9 | 93.5 | 120.5 | 119.0 | 130.5 | 119.0 | 143.5 | 105.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.24, 預估本益比 15.19, 殖利率 2.9%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.28, 殖利率 3.18% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.13, 預估本益比: 26.96 ; QQQ: 本益比 11.04, 預估本益比 15.8 ; SOXQ: 本益比 45.33, 預估本益比 24.33 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.17,N/A (10.13,12.27,14.41) 2.92,35.1 (2.0,2.35,2.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(38.43% 帶寬大) 月線斜率-0.96 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.71←61.7(-1.99%) 15.48←14.28(1.2%), 4.49% 59.71←56.98(2.73%) 15.48←14.67(0.81%), 17.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.81%[113] (N/A) 0 (4.81%) | 相對高點 相對低點 | 192.0 (-45.83%) 24-05-29 57.0 (82.46%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.09 14.46 28.45 14個月新高 6.91億(3月) | 46.96 -6.36 42.45 6.04億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 124.5 (25-03-27) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.33% 117 -9 0 7.9%←18.37%(-10.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 97.57,88.19 48.99 1.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 10%,2%,-3%,-3% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.95,34.69 38.4 -2.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 691 | 月KD RSI MACD | 26.61,37.24 49.37 -3.92 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.12%(-0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.48% -11.1% -15.07% -23.85% | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.73%←13.33%(0.4%) | -39 (連4買轉賣) 5.06% | 2年趨勢圖 | 13.73%←15.3%(-1.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 2.09% 15.65% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.49%(-0.12%) | -2 (連3賣) 0.26% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.33%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.76←0.62 (+22.58%) Q4←Q3 連2升 0.76←0.61 (+24.59%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.92←16.26 (-8.24%) Q4←Q3 連2降 14.92←13.05 (+14.33%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.74←5.26 (-8.24%) Q4←Q3 連2降 4.74←4.09 (+14.33%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.07←14.02 (+0.36%) Q4←Q3 第1升 14.07←12.62 (+11.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.37←79.43 (+26.36%) Q4←Q3 連2升 100.37←77.87 (+28.89%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 222.66←192.6 (+26.36%) Q4←Q3 連2升 222.66←221.86 (+0.36%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.23←1.64 (+35.98%) Q4←Q3 第1升 2.23←1.18 (+88.98%) Q4←Q4 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.92←1.82 (+5.49%) Q4←Q3 連6升 1.92←1.43 (+34.27%) Q4←Q4 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 61.52←59.17 Q4←Q3 連2升 61.52←59.37 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.77←32.36 Q4←Q3 第1降 31.77←31.34 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 35.31←23.88 Q4←Q3 第1升 35.31←21.33 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.57←5.14 Q4←Q3 第1升 6.57←3.94 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.28←3.83 Q4←Q3 第1升 5.28←3.25 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/06/01 蔡明銓 董事 贈與 40張 |
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| 公告 | 114/04/09 德律自結第一季獲利5.78億元，每股稅後2.45元 |
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| 新聞 | 114/04/09 德律第1季獲利創同期次高 每股純益2.45元 114/04/09 《其他電》德律1至3月EPS為2.45元 114/04/09 【公告】德律截至114年3月份自行結算損益情形 114/04/01 【公告】德律 2025年3月合併營收6.91億元 年增9.09% 114/04/01 《業績-其他電》德律3月營收為6.91億元，年增9.09% 114/03/07 《其他電》德律前2月每股稅後盈餘1.56元 114/03/07 【公告】德律截至114年2月份自行結算損益情形 114/03/03 德律 2月營收年增46.47％ 114/03/03 營收速報 - 德律(3030)2月營收6.04億元年增率高達46.97％ 114/03/03 【公告】德律 2025年2月合併營收6.04億元 年增46.97% 114/03/03 《業績-其他電》德律2月營收為6.04億元，年增46.97% 114/02/26 【公告】德律董事會決議通過113年度盈餘分配案 114/02/26 【公告】德律董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/18 【公告】德律113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月26日 114/02/04 《其他電》1月營收雙升登近9月高 德律放量攻頂 114/02/03 德律1月營收創歷年同期次高 今年審慎樂觀 114/02/03 《業績-其他電》德律1月營收為6.45億元，年增38.47% 114/02/03 【公告】德律 2025年1月合併營收6.45億元 年增38.47% 114/02/03 營收速報 - 德律(3030)1月營收6.45億元年增率高達38.47％ 114/01/08 【公告】德律截至113年12月份自行結算損益情形 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德律 | 10.52% 1095(-29.74%) | 9.94% 1718(-55.19%) | -15.79% 1791(-57.01%) | -16.47% 1480(-47.99%) | -26.76% 1425(-45.97%) | 0.97% 2627(-70.69%) |
| 加權指數 | 6.6% | 0.89% | -7.26% | -14.02% | -14.19% | -1.78% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.93 | 27.25 | 32.1 | 27.79 | 29.03 |
| ROE | 23.75 | 13.86 | 28.76 | 20.09 | 19.71 |
| 本業收入比 | 93.16 | 96.25 | 87.73 | 100.00 | 104.66 |
| 自由現金流量 | 7.9 | 8.2 | 7.13 | 4.83 | 10.63 |
| 利息保障倍數 | 770.26 | 457.95 | 1052.35 | 1007.14 | 1004.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
