| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.0 (-1.63%) 750張 (+37.42%) 季線下 940張 1772張 1607張 750張 0.42倍 |
0.0% -17.12% -21.17% -28.61% 96.43% |
81.59 (-32.57%) 121.0 |
N/A 0.94 |
909 |
小型股 285.82億 |
17.7% 0.0% |
NV供應鏈 設備儀器廠商 |
2024-11-22 2024-06-14 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.0 | 123.17↘ | 122.6→ | 123.0↘ | 125.09↘ | 126.8↘ | 128.2↘ | 132.17↘ | 134.88↘ | 139.27↘ | 139.6↘ | 142.83↘ | 133.92↗ | 122.88↗ | 116.32↗ |
| 乖離率 | -1.76% | -1.31% | -1.63% | -3.27% | -4.57% | -5.62% | -8.45% | -10.29% | -13.12% | -13.32% | -15.28% | -9.65% | -1.53% | 4.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 124.5 | 121.0 | 127.0 | 133.5 | 146.0 | 137.5 | 147.5 | 153.5 | 146.5 | 153.5 | 169.5 | 73.0 | 61.6 | 61.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.01,N/A (9.96,12.19,14.41) 3.68,32.88 (2.0,2.31,2.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.31%) 月線斜率-0.98 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.35←63.76(-1.41%) 14.25←13.13(1.12%), 6.93% 62.35←57.79(4.56%) 14.25←13.77(0.48%), 18.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.73%[112] (4.2%[113]) 0 (2.73%) | 相對高點 相對低點 | 192.0 (-36.98%) 24-05-29 57.0 (112.28%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.67 -13.39 56.52 4.46億(11月) | 83.41 -7.67 57.68 5.15億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-03 147.5 (24-11-25) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0.32% -158 -2 0 20.09%←22.7%(-2.61%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.77 26.92,41.12 124.0,117.5 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -19%,2%,-8%,-11% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.78 8.64,6.39 up 147.5,113.0 -4.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 909 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.79 46.37,51.91 192.0,113.0 1.93 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.22%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.02%(0.2%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.57% -10.29% -15.28% -1.53% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.03%←17.38%(-1.35%) | 45 (連2買) 6.0% | 2年趨勢圖 | 16.03%←16.89%(-0.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.95% 13.29% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.59%(-0.13%) | -12 (連2賣) 1.6% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.25%(0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.62←0.47 (+31.91%) Q3←Q2 第1升 0.62←0.31 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.26←17.27 (-5.85%) Q3←Q2 第1降 16.26←10.27 (+58.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.26←5.38 (-5.85%) Q3←Q2 第1降 5.26←2.52 (+58.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.02←14.08 (-0.43%) Q3←Q2 第1降 14.02←13.24 (+5.89%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.43←62.74 (+26.6%) Q3←Q2 第1升 79.43←110.36 (-28.03%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 192.6←170.08 (+26.6%) Q3←Q2 第1升 192.6←299.21 (-35.63%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.64←1.97 (-16.75%) Q3←Q2 第1降 1.64←1.04 (+57.69%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.81←1.78 (+1.69%) Q3←Q2 連5升 1.81←0.78 (+132.05%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.17←58.08 Q3←Q2 第1升 59.17←59.44 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.36←31.14 Q3←Q2 第1升 32.36←24.56 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.88←26.99 Q3←Q2 連2降 23.88←23.95 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.14←6.21 Q3←Q2 第1降 5.14←3.62 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.83←4.59 Q3←Q2 連2降 3.83←2.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/06/01 蔡明銓 董事 贈與 40張 |
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| 公告 | 113/12/06 德律自結前11月獲利16.48億元，每股稅後6.98元 |
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| 新聞 | 113/12/09 《其他電》德律11月獲利雙升登同期高 前11月倍增寫次高 113/12/06 【公告】德律截至113年11月份自行結算損益情形 113/12/06 《其他電》德律前11月EPS6.98元 113/12/02 德律11月營收升溫 年增43％ 113/12/02 營收速報 - 德律(3030)11月營收4.46億元年增率高達43.68％ 113/12/02 【公告】德律 2024年11月合併營收4.46億元 年增43.68% 113/12/02 《業績-其他電》德律11月營收為4.46億元，年增43.68% 113/11/22 德律：明年營收展望審慎 大環境不確定性更多 113/11/22 《其他電》德律2025審慎關注3大應用變化 配息率有望回升 113/11/22 輝達黃仁勳欽點感謝6檔台灣「AI續旺股」緯穎漲6%最多 113/11/22 《其他電》法說前先表態 德律亮燈寫1個月高價 113/11/06 【公告】德律截至113年10月份自行結算損益情形 113/11/02 《其他電》德律 前三季賺逾半個股本 113/11/01 營收速報 - 德律(3030)10月營收5.15億元年增率高達83.42％ 113/11/01 【公告】德律 2024年10月合併營收5.15億元 年增83.42% 113/11/01 《其他電》德律前3季每股賺5.54元 11月22日受邀兆豐證線上法說 113/11/01 《業績-其他電》德律10月營收為5.15億元，年增83.42% 113/11/01 【公告】德律受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 113/10/23 【公告】德律113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/17 德律進軍半導體生態圈 營收比重攀至20％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德律 | -4.72% 1146(-34.58%) | -17.12% 1772(-57.67%) | -21.17% 1607(-53.34%) | -28.61% 2073(-63.82%) | 96.43% 2639(-71.58%) | |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德律 | 36.6% | 93.0% | -2.0% | 7.0% | 0.0% | 37.0% | 16.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.25 | 32.1 | 27.79 | 29.03 | 27.28 |
| ROE | 13.86 | 28.76 | 20.09 | 19.71 | 17.5 |
| 本業收入比 | 96.25 | 87.73 | 100.00 | 104.66 | 103.10 |
| 自由現金流量 | 8.2 | 7.13 | 4.83 | 10.63 | 11.12 |
| 利息保障倍數 | 457.95 | 1052.35 | 1007.14 | 1004.83 | 825.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
