收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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110.5 (2.79%) 8404張 (+50.65%) 7181張 4080張 2051張 季線上 短漲多 ↗106.5 ↗100.29 ↗98.47 ↗96.87 ↗87.34 ↗82.97 8404張 2.06倍 |
4.74% 24.86% 59.91% 84.17% 75.68% |
51.69 (-53.23%) 110.5 |
61.12 (-44.69%) 42.25 (-61.76%) |
N/A 0.29 |
N/A |
23.62億 261.02億 |
17.7% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-05-16 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.06,N/A (9.96,12.19,14.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.37% 帶寬大) 月線斜率1.2 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.99%[112] (N/A) 0 (2.99%) | 相對高點 相對低點 | 114.5 (-3.49%) 24-05-03 54.3 (103.5%) 21-10-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.59% 3.56% 49 3 0 7.44%←4.69%(58.64%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 139.46 6.01 50.78 6.72億(4月) | 1.23 54.21 29.45 6.34億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 114.5 (24-05-03) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-5%,-1%,-2% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.99 83.94,82.24 N/A,104.0 0.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 87.6 91.38,84.33 N/A,73.9 3.56 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.02%(3450.0%) | 156 (連14買) 1.86% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 87.26 92.84,94.12 down N/A,73.9 4.89 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.26%←18.8%(-8.19%) | -243 (連3賣) 2.89% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.63,30.44 (2.0,2.37,2.74) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.07% 33.18% 51.08% 64.51% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.36%(22.22%) | -18 (連2買轉賣) 0.21% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.56% 15.2% 34.55% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.13←57.55(4.48%) 12.79←14.97(-14.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.61←0.31 (+96.77%) Q4←Q3 第1升 0.61←0.56 (+8.93%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.05←10.27 (+27.07%) Q4←Q3 連2升 13.05←14.1 (-7.45%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.09←2.52 (+27.07%) Q4←Q3 連2升 4.09←4.53 (-7.45%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.62←13.24 (-4.68%) Q4←Q3 連5降 12.62←14.66 (-13.92%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.87←110.36 (-29.44%) Q4←Q3 連2降 77.87←107.45 (-27.53%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 221.86←299.21 (-29.44%) Q4←Q3 連2降 221.86←252.36 (-12.09%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.18←1.04 (+13.46%) Q4←Q3 連2升 1.18←1.35 (-12.59%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.43←0.78 (+83.33%) Q4←Q3 連2升 1.43←1.58 (-9.49%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.37←59.44 Q4←Q3 第1降 59.37←59.62 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.34←24.56 Q4←Q3 連2升 31.34←32.13 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.33←23.95 Q4←Q3 第1降 21.33←22.7 Q4←Q4 7季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.94←3.62 Q4←Q3 連2升 3.94←4.5 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.25←2.84 Q4←Q3 連2升 3.25←3.53 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 德律 113年4月營收6.72億、年增139.46% |
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新聞 | 113/05/02 《業績-其他電》德律4月營收為6.72億元,年增139.46% 113/05/02 營收速報 - 德律(3030)4月營收6.72億元年增率高達139.46% 113/05/02 【公告】德律 2024年4月合併營收6.72億元 年增139.46% 113/04/29 【公告】瑞軒113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/29 【公告】德律受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 113/04/29 【公告】德律113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/29 《其他電》德律5月16日受邀線上法說 113/04/26 焦點股:德律今年營運正向,股價出量突破前高 113/04/09 【公告】德律截至113年3月份自行結算損益情形 113/04/09 《其他電》德律Q1每股稅後盈餘1.93元 113/04/02 《其他電》網通扮成長主力 德律全年樂觀 113/04/02 網通扮成長主力 德律全年樂觀 113/04/01 《業績-其他電》德律3月營收為6.34億元,年增1.23% 113/04/01 【公告】德律 2024年3月合併營收6.34億元 年增1.23% 113/03/06 【公告】德律截至113年2月份自行結算損益情形 113/03/05 《其他電》德律祭量測新品 營運將受惠 113/03/04 德律祭量測新品 營運將受惠 113/03/01 【公告】光聯 2024年2月合併營收8509萬元 年增-44.52% 113/03/01 【公告】德律 2024年2月合併營收4.11億元 年增43.86% 113/03/01 《業績-其他電》德律2月營收為4.11億元,年增43.86% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 14.41 | 61.12 | -44.69 | 55.01 | -50.22 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.74 | 83.41 | -24.52 |
平均 本益比 | 12.19 | 51.69 | -53.23 | 55.54 | -49.74 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.37 | 72.14 | -34.71 |
最低價 本益比 | 9.96 | 42.25 | -61.76 | 56.07 | -49.26 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.0 | 60.88 | -44.9 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 66.4 | 58.6 | 15.65 | 13.82 | 3.3 | 4.97% | 5.63% | 2.25 | 1.85 |
111 | 73.9 | 57.0 | 9.08 | 7.0 | 4.5 | 6.09% | 7.89% | 2.8 | 2.02 |
110 | 69.4 | 51.0 | 13.82 | 10.16 | 3.3 | 4.76% | 6.47% | 2.78 | 2.03 |
109 | 63.9 | 38.6 | 13.8 | 8.33 | 3.3 | 5.16% | 8.55% | 2.88 | 1.7 |
108 | 68.9 | 44.9 | 17.32 | 11.28 | 3.3 | 4.79% | 7.35% | 2.53 | 1.93 |
107 | 80.1 | 41.05 | 17.77 | 9.11 | 3.7 | 4.62% | 9.01% | 3.52 | 1.98 |
106 | 45.05 | 35.6 | 17.87 | 14.12 | 3.0 | 6.66% | 8.43% | 2.21 | 1.64 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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德律 | 4.74% 7181(17.03%) | 18.31% 4888(71.94%) | 24.86% 4080(105.99%) | 59.91% 2051(309.66%) | 84.17% 1312(540.56%) | 75.68% 860(877.0%) |
加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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110.5 | 108.0↗ | 106.5↗ | 100.29↗ | 98.47↗ | 96.87↗ | 94.82↗ | 87.34↗ | 82.97↗ | 75.46↗ | 74.96↗ | 73.14↗ | 68.09↗ | 67.17↗ | 66.83↗ |
乖離率 | 2.31% | 3.76% | 10.18% | 12.22% | 14.07% | 16.54% | 26.52% | 33.18% | 46.44% | 47.41% | 51.08% | 62.29% | 64.51% | 65.34% |
均線開始 轉折價位 | 103.0 | 100.0 | 95.8 | 87.4 | 87.5 | 82.2 | 71.0 | 68.6 | 62.9 | 62.3 | 60.5 | 59.5 | 62.8 | 63.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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德律 | 36.6% | 77.0% | -2.0% | 7.0% | 0.0% | 37.0% | 16.0% |
0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 27.25 | 32.1 | 27.79 | 29.03 | 27.28 |
ROE | 13.86 | 28.76 | 20.09 | 19.71 | 17.5 |
本業收入比 | 96.25 | 87.73 | 100.00 | 104.66 | 103.10 |
自由現金流量 | 8.2 | 7.13 | 4.83 | 10.63 | 11.12 |
利息保障倍數 | 457.95 | 1052.35 | 1007.14 | 1004.83 | 825.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標