| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.0 (2.7%) 658張 (+25.73%) 季線下 959張 1229張 1631張 658張 0.54倍 |
-1.12% -7.32% -13.36% -21.3% 113.48% |
81.59 (-38.65%) 133.0 |
N/A 0.93 |
973 |
小型股 305.90億 |
17.7% 0.0% |
NV供應鏈 設備儀器廠商 |
2024-11-22 2024-06-14 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.27,N/A (9.96,12.19,14.41) 3.94,32.87 (2.0,2.31,2.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.12%) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.78←65.02(-1.24%) 13.22←12.26(0.96%), 5.71% 63.78←58.26(5.52%) 13.22←13.63(-0.41%), 13.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.48%[112] (N/A) 0 (2.48%) | 相對高點 相對低點 | 192.0 (-30.73%) 24-05-29 56.6 (134.98%) 21-12-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 83.41 -7.67 57.68 5.15億(10月) | 60.28 5.31 55.38 5.58億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-03 144.0 (24-11-11) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.44% 0.28% 59 -1 0 21.45%←20.68%(0.77%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.87 35.29,25.49 up 135.5,130.0 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 11%,-8%,-2%,-6% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.63 16.0,32.47 look 158.0,113.0 -3.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 973 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.31 55.44,57.93 192.0,113.0 4.46 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.01%(0.21%) | 1 (連3買) 0.15% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.48% -6.17% -11.8% 13.55% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.13%←17.24%(-0.11%) | 122 (連3賣轉買) 18.54% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.93% 10.7% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.24%(0.22%) | 32 4.86% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.62←0.47 (+31.91%) Q3←Q2 第1升 0.62←0.31 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.26←17.27 (-5.85%) Q3←Q2 第1降 16.26←10.27 (+58.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.26←5.38 (-5.85%) Q3←Q2 第1降 5.26←2.52 (+58.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.02←14.08 (-0.43%) Q3←Q2 第1降 14.02←13.24 (+5.89%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.43←62.74 (+26.6%) Q3←Q2 第1升 79.43←110.36 (-28.03%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 192.6←170.08 (+26.6%) Q3←Q2 第1升 192.6←299.21 (-35.63%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.64←1.97 (-16.75%) Q3←Q2 第1降 1.64←1.04 (+57.69%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.81←1.78 (+1.69%) Q3←Q2 連5升 1.81←0.78 (+132.05%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.17←58.08 Q3←Q2 第1升 59.17←59.44 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.36←31.14 Q3←Q2 第1升 32.36←24.56 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.88←26.99 Q3←Q2 連2降 23.88←23.95 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.14←6.21 Q3←Q2 第1降 5.14←3.62 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.83←4.59 Q3←Q2 連2降 3.83←2.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/06/01 蔡明銓 董事 贈與 40張 |
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| 公告 | 113/11/06 德律自結前10月獲利14.67億元，每股稅後6.21元 |
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| 新聞 | 113/11/06 【公告】德律截至113年10月份自行結算損益情形 113/11/02 《其他電》德律 前三季賺逾半個股本 113/11/01 營收速報 - 德律(3030)10月營收5.15億元年增率高達83.42％ 113/11/01 【公告】德律 2024年10月合併營收5.15億元 年增83.42% 113/11/01 《其他電》德律前3季每股賺5.54元 11月22日受邀兆豐證線上法說 113/11/01 《業績-其他電》德律10月營收為5.15億元，年增83.42% 113/11/01 【公告】德律受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 113/10/23 【公告】德律113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/17 德律進軍半導體生態圈 營收比重攀至20％ 113/10/07 《其他電》德律前9月每股稅後盈餘5.54元 113/10/01 德律9月營收5.57億 年增6成 113/10/01 德律前9月營收48.63億元 超越去年全年 113/10/01 營收速報 - 德律(3030)9月營收5.58億元年增率高達60.29％ 113/10/01 《業績-其他電》德律9月營收為5.58億元，年增60.29% 113/09/07 《其他電》德律前八月EPS 賺贏去年全年 113/09/06 《其他電》德律8月每股賺0.4元、前8月4.96元 113/09/02 【公告】德律 2024年8月合併營收5.3億元 年增24.31% 113/09/02 《業績-其他電》德律8月營收為5.30億元，年增24.31% 113/08/18 德律 前七月EPS 4.56元 113/08/07 《其他電》德律1至7月每股稅後盈餘4.56元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德律 | -1.12% 959(-31.4%) | 1.53% 1318(-50.06%) | -7.32% 1229(-46.45%) | -13.36% 1631(-59.64%) | -21.3% 2946(-77.66%) | 113.48% 2500(-73.67%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.0 | 131.33↗ | 132.1↘ | 135.55↗ | 134.03↘ | 135.0↘ | 136.52↘ | 139.58↘ | 141.75↘ | 146.27↘ | 147.01↘ | 150.79↘ | 127.84↗ | 117.13↗ | 111.08↗ |
| 乖離率 | 1.27% | 0.68% | -1.88% | -0.77% | -1.48% | -2.58% | -4.71% | -6.17% | -9.07% | -9.53% | -11.8% | 4.04% | 13.55% | 19.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 137.5 | 139.0 | 129.5 | 143.0 | 141.5 | 144.0 | 138.0 | 156.5 | 161.5 | 172.5 | 170.5 | 66.5 | 62.2 | 62.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德律 | 36.6% | 107.0% | -2.0% | 7.0% | 0.0% | 37.0% | 16.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.25 | 32.1 | 27.79 | 29.03 | 27.28 |
| ROE | 13.86 | 28.76 | 20.09 | 19.71 | 17.5 |
| 本業收入比 | 96.25 | 87.73 | 100.00 | 104.66 | 103.10 |
| 自由現金流量 | 8.2 | 7.13 | 4.83 | 10.63 | 11.12 |
| 利息保障倍數 | 457.95 | 1052.35 | 1007.14 | 1004.83 | 825.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
