| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.0 (1.83%) 445張 (-86.93%) 2241張 5185張 5457張 季線上 ↘167.5 ↗166.85 ↘169.65 ↘169.95 ↗155.99 ↗140.95 1335張 0.26倍 |
0.0% -6.44% 91.08% 166.77% 182.09% |
-12.5%~-14.3% |
61.19 (-63.36%) 167.0 |
72.36 (-56.67%) 50.01 (-70.05%) |
N/A 0.51 |
N/A |
23.62億 387.39億 |
17.7% 0.0% |
AI供應鏈43間 設備儀器廠商 |
2024-05-16 2024-06-14 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 32.67,N/A (9.96,12.19,14.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.84%) 月線斜率-0.12 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.98%[112] (N/A) 0 (1.98%) | 相對高點 相對低點 | 192.0 (-13.02%) 24-05-29 54.3 (207.55%) 21-10-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.68% 0% -29 -16 0 24.22%←23.25%(4.17%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 66.64 -4.0 53.95 5.17億(6月) | 55.86 -19.88 51.76 5.38億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-03 176.0 (24-07-01) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -78%,-3%,2%,2% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.44 36.54,32.07 187.0,159.0 -2.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.61 76.39,78.8 192.0,73.9 4.87 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.34%←0.76%(207.89%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 89.17 81.26,83.76 down 192.0,66.9 12.24 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.38%←16.93%(2.66%) | -459 (連2賣) 103.15% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.06,32.41 (2.0,2.31,2.63) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.74% 18.48% 55.62% 98.46% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.53%(5.66%) | -72 (連2買轉賣) 16.18% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.92←58.49(12.7%) 11.67←14.41(-19.01%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.6←0.61 (-1.64%) Q1←Q4 第1降 0.6←0.52 (+15.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.11←13.05 (+15.79%) Q1←Q4 連3升 15.11←11.67 (+29.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.91←4.09 (+15.79%) Q1←Q4 連3升 4.91←3.49 (+29.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.99←12.62 (+2.93%) Q1←Q4 第1升 12.99←14.61 (-11.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.42←77.87 (-13.42%) Q1←Q4 連3降 67.42←116.18 (-41.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 191.06←221.86 (-13.42%) Q1←Q4 連3降 191.06←291.26 (-34.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.93←1.18 (+63.56%) Q1←Q4 連3升 1.93←1.15 (+67.83%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.62←1.43 (+13.29%) Q1←Q4 連3升 1.62←1.19 (+36.13%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.64←59.37 Q1←Q4 第1升 59.64←60.82 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.53←31.34 Q1←Q4 連3升 32.53←29.88 Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.14←21.33 Q1←Q4 第1升 30.14←23.23 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.13←3.94 Q1←Q4 連3升 6.13←3.66 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.86←3.25 Q1←Q4 連3升 4.86←2.95 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/01 德律 113年6月營收5.17億、年增66.65% |
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| 新聞 | 113/07/01 《業績-其他電》德律6月營收為5.17億元，年增66.65% 113/07/01 【公告】德律 2024年6月合併營收5.17億元 年增66.65% 113/06/07 《其他電》德律前5月EPS3.31元 113/06/07 【公告】德律截至113年5月份自行結算損益情形 113/06/03 營收速報 - 德律(3030)5月營收5.38億元年增率高達55.86％ 113/06/03 【公告】德律 2024年5月合併營收5.38億元 年增55.86% 113/06/03 《業績-其他電》德律5月營收為5.38億元，年增55.86% 113/05/29 德律 衝刺半導體設備營收 113/05/29 《其他電》德律6月14日除息 113/05/29 【公告】德律113年股東常會重要決議事項 113/05/29 【公告】德律董事會決議現金股利除息基準日 113/05/24 《其他電》德律4月每股盈餘0.85元 113/05/24 【公告】德律係因有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/05/16 《其他電》德律H1接單熱絡 樂看H2 113/05/16 德律：中國電子供應鏈遷移挹注成長 下半年審慎樂觀 113/05/08 《其他電》德律第一季每股盈餘1.93元 113/05/08 【公告】德律董事會決議通過自地委建林口二期廠房追加工程款相關事宜 113/05/08 《其他電》德律前4月EPS 2.78元 113/05/08 【公告】德律截至113年4月份自行結算損益情形 113/05/02 《業績-其他電》德律4月營收為6.72億元，年增139.46% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德律 | 0.0% 2241(-80.15%) | 2.14% 2985(-85.09%) | -6.44% 5185(-91.42%) | 91.08% 5457(-91.85%) | 166.77% 3286(-86.46%) | 182.09% 1806(-75.37%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.0 | 166.33↘ | 167.5↘ | 166.85↗ | 169.65↘ | 169.95↘ | 171.56↘ | 155.99↗ | 140.95↗ | 115.35↗ | 113.57↗ | 107.31↗ | 89.02↗ | 84.15↗ | 81.75↗ |
| 乖離率 | 0.4% | -0.3% | 0.09% | -1.56% | -1.74% | -2.66% | 7.06% | 18.48% | 44.78% | 47.05% | 55.62% | 87.6% | 98.46% | 104.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 167.0 | 169.0 | 172.5 | 168.5 | 189.5 | 169.0 | 105.5 | 88.5 | 69.1 | 67.7 | 62.6 | 60.7 | 59.3 | 63.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德律 | 36.6% | 162.0% | -2.0% | 7.0% | 0.0% | 37.0% | 16.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.25 | 32.1 | 27.79 | 29.03 | 27.28 |
| ROE | 13.86 | 28.76 | 20.09 | 19.71 | 17.5 |
| 本業收入比 | 96.25 | 87.73 | 100.00 | 104.66 | 103.10 |
| 自由現金流量 | 8.2 | 7.13 | 4.83 | 10.63 | 11.12 |
| 利息保障倍數 | 457.95 | 1052.35 | 1007.14 | 1004.83 | 825.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
