| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.5 (-3.27%) 1331張 (+96.16%) 季線下 1195張 995張 1400張 1331張 1.34倍 |
-1.25% -4.82% -16.25% -21.0% 77.13% |
67.3 (-43.21%) 118.5 |
N/A 0.93 |
866 |
小型股 279.92億 |
17.7% 0.0% |
NV供應鏈 設備儀器廠商 |
2024-11-22 2024-06-14 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.5 | 121.2↘ | 120.15↘ | 121.9↘ | 122.06↘ | 126.32↘ | 128.92↘ | 136.97↘ | 126.88↗ |
| 乖離率 | -2.23% | -1.37% | -2.79% | -2.92% | -6.19% | -8.08% | -13.48% | -6.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 119.0 | 122.5 | 119.0 | 123.5 | 141.5 | 139.0 | 153.5 | 67.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.23,N/A (9.96,12.19,14.41) 3.73,32.84 (2.01,2.38,2.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.73%) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.54←63.77(-1.23%) 14.37←13.38(0.99%), 4.78% 62.54←57.37(5.17%) 14.37←14.09(0.28%), 16.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.78%[112] (4.29%[113]) 0 (2.78%) | 相對高點 相對低點 | 192.0 (-38.28%) 24-05-29 57.0 (107.89%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.6 18.99 43.3 5.31億(12月) | 43.67 -13.39 56.52 4.46億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-03 130.5 (24-12-09) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 0.56% -22 1 0 19.99%←20.32%(-0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.43,40.03 42.01 0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 6%,9%,0%,1% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.96,65.99 47.22 -2.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 866 | 月KD RSI MACD | 43.85,48.05 56.63 0.07 | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.22%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.02%(0.2%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.79% -8.08% -13.48% -6.6% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.62%←16.06%(-0.44%) | 152 11.42% | 2年趨勢圖 | 15.62%←16.47%(-0.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.56% 2.94% 8.1% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.49%(-0.05%) | 11 (連3賣轉買) 0.83% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.24%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.62←0.47 (+31.91%) Q3←Q2 第1升 0.62←0.31 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.26←17.27 (-5.85%) Q3←Q2 第1降 16.26←10.27 (+58.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.26←5.38 (-5.85%) Q3←Q2 第1降 5.26←2.52 (+58.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.02←14.08 (-0.43%) Q3←Q2 第1降 14.02←13.24 (+5.89%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.43←62.74 (+26.6%) Q3←Q2 第1升 79.43←110.36 (-28.03%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 192.6←170.08 (+26.6%) Q3←Q2 第1升 192.6←299.21 (-35.63%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.64←1.97 (-16.75%) Q3←Q2 第1降 1.64←1.04 (+57.69%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.81←1.78 (+1.69%) Q3←Q2 連5升 1.81←0.78 (+132.05%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.17←58.08 Q3←Q2 第1升 59.17←59.44 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.36←31.14 Q3←Q2 第1升 32.36←24.56 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.88←26.99 Q3←Q2 連2降 23.88←23.95 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.14←6.21 Q3←Q2 第1降 5.14←3.62 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.83←4.59 Q3←Q2 連2降 3.83←2.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/06/01 蔡明銓 董事 贈與 40張 |
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| 公告 | 114/01/08 德律自結113年獲利18.37億元，每股稅後7.78元 |
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| 新聞 | 114/01/08 【公告】德律截至113年12月份自行結算損益情形 114/01/08 《其他電》德律113年每股稅後盈餘7.78元 114/01/02 前11月每股已賺近7元 德律去年營收 創歷史次高 114/01/02 【公告】德律 2024年12月合併營收5.31億元 年增-25.6% 114/01/02 《業績-其他電》德律12月營收為5.31億元，年減25.60% 113/12/09 《其他電》德律11月獲利雙升登同期高 前11月倍增寫次高 113/12/06 【公告】德律截至113年11月份自行結算損益情形 113/12/06 《其他電》德律前11月EPS6.98元 113/12/02 德律11月營收升溫 年增43％ 113/12/02 營收速報 - 德律(3030)11月營收4.46億元年增率高達43.68％ 113/12/02 【公告】德律 2024年11月合併營收4.46億元 年增43.68% 113/12/02 《業績-其他電》德律11月營收為4.46億元，年增43.68% 113/11/22 德律：明年營收展望審慎 大環境不確定性更多 113/11/22 《其他電》德律2025審慎關注3大應用變化 配息率有望回升 113/11/22 輝達黃仁勳欽點感謝6檔台灣「AI續旺股」緯穎漲6%最多 113/11/22 《其他電》法說前先表態 德律亮燈寫1個月高價 113/11/06 【公告】德律截至113年10月份自行結算損益情形 113/11/02 《其他電》德律 前三季賺逾半個股本 113/11/01 營收速報 - 德律(3030)10月營收5.15億元年增率高達83.42％ 113/11/01 【公告】德律 2024年10月合併營收5.15億元 年增83.42% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德律 | -1.25% 1195(11.34%) | -2.87% 1063(25.22%) | -4.82% 995(33.69%) | -16.25% 1400(-4.96%) | -21.0% 1861(-28.48%) | 77.13% 2629(-49.37%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.25 | 32.1 | 27.79 | 29.03 | 27.28 |
| ROE | 13.86 | 28.76 | 20.09 | 19.71 | 17.5 |
| 本業收入比 | 96.25 | 87.73 | 100.00 | 104.66 | 103.10 |
| 自由現金流量 | 8.2 | 7.13 | 4.83 | 10.63 | 11.12 |
| 利息保障倍數 | 457.95 | 1052.35 | 1007.14 | 1004.83 | 825.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
