| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.5 (0.77%) 228張 (-87.05%) 季線下 1119張 1428張 2159張 344張 0.24倍 |
-3.66% -4.36% 7.79% 12.88% 118.44% |
81.59 (-37.95%) 131.5 |
N/A 0.9 |
N/A |
23.62億 308.26億 |
17.7% 0.0% |
NV供應鏈 設備儀器廠商 |
2024-11-22 2024-06-14 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.21, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.28, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.42,N/A (9.96,12.19,14.41) 3.97,32.87 (2.0,2.31,2.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.1%) 月線斜率-0.22 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 63.76←58.26(9.44%) 13.13←13.63(-3.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.51%[112] (N/A) 0 (2.51%) | 相對高點 相對低點 | 192.0 (-31.51%) 24-05-29 56.3 (133.57%) 21-11-29 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 83.41 -7.67 57.68 5.15億(10月) | 60.28 5.31 55.38 5.58億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-03 145.0 (24-10-24) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 0% -40 2 0 20.65%←20.54%(0.54%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.85 18.37,15.23 up 135.5,130.0 -0.98 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -103%,-17%,-3%,-8% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.85 35.92,44.01 158.0,113.0 -4.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.6 54.31,57.55 192.0,113.0 4.36 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.01%(3700.0%) | -226 (連2賣) 99.12% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.36% -8.91% -13.47% 15.88% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.03%←17.24%(4.58%) | 248 (連2賣轉買) 108.77% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.24%(58.33%) | -12 (連9賣) 5.26% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.62←0.47 (+31.91%) Q3←Q2 第1升 0.62←0.31 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.26←17.27 (-5.85%) Q3←Q2 第1降 16.26←10.27 (+58.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.26←5.38 (-5.85%) Q3←Q2 第1降 5.26←2.52 (+58.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.02←14.08 (-0.43%) Q3←Q2 第1降 14.02←13.24 (+5.89%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←62.74 (-100.0%) Q3←Q2 連5降 0.0←110.36 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←170.08 (-100.0%) Q3←Q2 連5降 0.0←299.21 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.64←1.97 (-16.75%) Q3←Q2 第1降 1.64←1.04 (+57.69%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.81←1.78 (+1.69%) Q3←Q2 連5升 1.81←0.78 (+132.05%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←58.08 Q3←Q2 連2降 0.0←59.44 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←31.14 Q3←Q2 連2降 0.0←24.56 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←26.99 Q3←Q2 連2降 0.0←23.95 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←6.21 Q3←Q2 第1降 0.0←3.62 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←4.59 Q3←Q2 連2降 0.0←2.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/06/01 蔡明銓 董事 贈與 40張 |
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| 公告 | 113/11/04 德律 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.64元 |
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| 新聞 | 113/11/02 《其他電》德律 前三季賺逾半個股本 113/11/01 營收速報 - 德律(3030)10月營收5.15億元年增率高達83.42％ 113/11/01 【公告】德律 2024年10月合併營收5.15億元 年增83.42% 113/11/01 《其他電》德律前3季每股賺5.54元 11月22日受邀兆豐證線上法說 113/11/01 《業績-其他電》德律10月營收為5.15億元，年增83.42% 113/11/01 【公告】德律受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 113/10/23 【公告】德律113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/17 德律進軍半導體生態圈 營收比重攀至20％ 113/10/07 《其他電》德律前9月每股稅後盈餘5.54元 113/10/01 德律9月營收5.57億 年增6成 113/10/01 德律前9月營收48.63億元 超越去年全年 113/10/01 營收速報 - 德律(3030)9月營收5.58億元年增率高達60.29％ 113/10/01 《業績-其他電》德律9月營收為5.58億元，年增60.29% 113/09/07 《其他電》德律前八月EPS 賺贏去年全年 113/09/06 《其他電》德律8月每股賺0.4元、前8月4.96元 113/09/02 【公告】德律 2024年8月合併營收5.3億元 年增24.31% 113/09/02 《業績-其他電》德律8月營收為5.30億元，年增24.31% 113/08/18 德律 前七月EPS 4.56元 113/08/07 《其他電》德律1至7月每股稅後盈餘4.56元 113/08/07 《其他電》德律上半年每股盈餘3.9元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德律 | -3.66% 1119(-79.64%) | -7.07% 1359(-83.23%) | -4.36% 1428(-84.03%) | 7.79% 2159(-89.44%) | 12.88% 3507(-93.5%) | 118.44% 2450(-90.7%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.5 | 131.5↘ | 132.4↘ | 136.85↘ | 138.82↘ | 138.95↘ | 139.68↘ | 142.46↘ | 144.36↗ | 150.56↘ | 151.57↘ | 151.97↗ | 123.77↗ | 113.48↗ | 107.8↗ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.68% | -3.91% | -5.27% | -5.36% | -5.86% | -7.69% | -8.91% | -12.66% | -13.24% | -13.47% | 6.25% | 15.88% | 21.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 133.5 | 143.0 | 139.0 | 139.5 | 142.0 | 149.5 | 156.5 | 125.5 | 178.5 | 176.5 | 118.5 | 62.6 | 60.0 | 62.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德律 | 36.6% | 108.0% | -2.0% | 7.0% | 0.0% | 37.0% | 16.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.25 | 32.1 | 27.79 | 29.03 | 27.28 |
| ROE | 13.86 | 28.76 | 20.09 | 19.71 | 17.5 |
| 本業收入比 | 96.25 | 87.73 | 100.00 | 104.66 | 103.10 |
| 自由現金流量 | 8.2 | 7.13 | 4.83 | 10.63 | 11.12 |
| 利息保障倍數 | 457.95 | 1052.35 | 1007.14 | 1004.83 | 825.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
