| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.15 (0.71%) 435張 (-19.87%) 季線下 405張 1037張 1656張 435張 0.42倍 |
4.44% -6.62% 1.68% -7.03% 14.02% |
23.21 (9.74%) 21.15 |
N/A 0.62 |
124 N/A |
微型股 36.37億 |
33.23% 0.0% |
LED照明產品 |
2024-09-30 2024-07-17 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.15 | 20.97↗ | 20.78↗ | 20.54↘ | 20.95↘ | 21.12↘ | 21.24↗ | 21.27↘ | 21.54↗ | 20.84↗ | 20.81↗ | 21.05↘ | 20.93↗ | 20.67↗ | 20.43↗ |
| 乖離率 | 0.86% | 1.78% | 2.97% | 0.95% | 0.14% | -0.42% | -0.56% | -1.81% | 1.49% | 1.63% | 0.48% | 1.05% | 2.32% | 3.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.45 | 20.35 | 21.2 | 21.8 | 21.0 | 21.0 | 24.7 | 20.7 | 20.15 | 20.75 | 22.75 | 20.0 | 18.45 | 17.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.11,N/A (13.45,16.86,20.26) 1.22,17.21 (0.91,1.12,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.21%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.22←59.53(-1.31%) 17.85←17.23(0.62%), 2.06% 58.22←58.82(-0.6%) 17.85←18.58(-0.73%), -3.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.78%[112] (4.22%[113]) 0 (3.78%) | 相對高點 相對低點 | 26.2 (-19.27%) 24-10-18 13.8 (53.26%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.06 36.59 2.96 0.93億(11月) | -17.66 -22.39 3.8 0.68億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-17 22.85 (24-11-29) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 1.16% 0.25% -36 2 0 6.0%←6.47%(-0.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.23 58.54,44.26 21.45,20.85 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 6%,5%,-1%,-6% 平,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.38 19.2,12.83 up 21.4,20.15 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 124 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.91 48.21,51.6 22.85,20.05 0.11 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.14% -1.81% 0.48% 2.32% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.38%←2.58%(-0.2%) | 35 (連3買) 8.05% | 2年趨勢圖 | 2.38%←1.59%(0.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.32% 10.96% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.32%(-0.06%) | 5 (連2買) 1.15% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.08%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.83←3.53 (-19.83%) Q3←Q2 第1降 2.83←2.54 (+11.42%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.45 (-19.83%) Q3←Q2 第1降 0.16←0.14 (+11.42%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.7←1.72 (-1.16%) Q3←Q2 連2降 1.7←1.73 (-1.73%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 174.1←141.99 (+22.61%) Q3←Q2 第1升 174.1←178.97 (-2.72%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.99←67.56 (+22.61%) Q3←Q2 第1升 75.99←86.11 (-11.75%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.33 (+36.36%) Q3←Q2 連2升 0.45←0.26 (+73.08%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.18 (-66.67%) Q3←Q2 第1降 0.06←0.01 (+500.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.76←29.87 Q3←Q2 第1降 27.76←28.76 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.66←12.87 Q3←Q2 第1降 5.66←5.69 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.14←16.23 Q3←Q2 連2升 27.14←17.55 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.51←1.9 Q3←Q2 連2升 2.51←1.48 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.13←1.57 Q3←Q2 連2升 2.13←1.25 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/09/29 呼惟明 董事 68張 |
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| 公告 | 113/12/09 佰鴻 113年11月營收9331萬、年減5.07% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】佰鴻 2024年11月合併營收9331.8萬元 年增-5.07% 113/11/08 【公告】佰鴻 2024年10月合併營收6831.8萬元 年增-17.66% 113/10/30 【公告】佰鴻113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/17 熱門股－佰鴻 創下波段新高價 113/10/09 【公告】佰鴻 2024年9月合併營收8802.8萬元 年增-6.07% 113/09/30 《光電股》LED市況略回暖 佰鴻H2營運估持平H1 113/08/09 【公告】佰鴻 2024年7月合併營收1.08億元 年增36.47% 113/08/01 【公告】佰鴻113年第2季合併財務報告之董事會召開日期 113/07/09 營收速報 - 佰鴻(3031)6月營收1.12億元年增率高達32.57％ 113/07/09 【公告】佰鴻 2024年6月合併營收1.12億元 年增32.57% 113/07/02 【公告】佰鴻現金股利除息基準日 113/06/20 【公告】久正於113年股東常會改選第十三屆董事(含獨立董事)情形。 113/06/12 【公告】佰鴻113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】佰鴻 2024年5月合併營收1.11億元 年增18.33% 113/05/09 【公告】佰鴻 2024年4月合併營收1.3億元 年增29.28% 113/05/02 【公告】佰鴻113年第1季合併財務報告之董事會召開日期 113/04/09 【公告】佰鴻 2024年3月合併營收1.07億元 年增-28.49% 113/03/14 【公告】佰鴻代子公司KoBrite Corp.董事會決議通過與佰鴻工業股份有限公司進行投資架構重組 113/03/14 【公告】佰鴻董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】佰鴻董事會決議召開股東會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佰鴻 | 4.44% 405(7.58%) | -1.4% 479(-9.13%) | -6.62% 1037(-57.97%) | 1.68% 1656(-73.69%) | -7.03% 1206(-63.87%) | 14.02% 937(-53.53%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.05 | 7.79 | 10.35 | 7.83 | 7.92 |
| ROE | 5.91 | 6.5 | 8.65 | 4.7 | 8.31 |
| 本業收入比 | 30.36 | 55.66 | 52.30 | 59.34 | 53.85 |
| 自由現金流量 | -0.8 | 2.37 | 0.59 | 3.36 | 3.96 |
| 利息保障倍數 | 59.53 | 49.92 | 70.40 | 57.32 | 51.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
