| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.45 (0.99%) 685張 (+85.83%) 季線下 483張 1140張 1672張 685張 0.6倍 |
-1.21% -5.1% -0.97% -7.88% 11.14% |
23.21 (13.5%) 20.45 |
N/A 0.63 |
114 N/A |
微型股 35.42億 |
33.23% 0.0% |
LED照明產品 |
2024-09-30 2024-07-17 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.45 | 20.35↗ | 20.25↘ | 20.69↘ | 21.27↘ | 21.3↘ | 21.24→ | 21.58↘ | 21.53→ | 20.81↗ | 20.81↘ | 21.1↘ | 20.91↗ | 20.63↗ | 20.37↗ |
| 乖離率 | 0.49% | 0.99% | -1.16% | -3.86% | -3.99% | -3.72% | -5.24% | -5.02% | -1.73% | -1.73% | -3.08% | -2.2% | -0.87% | 0.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.25 | 20.7 | 21.65 | 21.0 | 21.55 | 20.45 | 25.6 | 20.65 | 20.05 | 22.4 | 22.2 | 20.0 | 18.4 | 16.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.71,N/A (13.45,16.86,20.26) 1.18,17.33 (0.91,1.12,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.15%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.22←59.53(-1.31%) 17.85←17.23(0.62%), 2.06% 58.22←58.82(-0.6%) 17.85←18.58(-0.73%), -3.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.91%[112] (4.37%[113]) 0 (3.91%) | 相對高點 相對低點 | 26.45 (-22.68%) 21-12-30 13.8 (48.19%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.06 36.59 2.96 0.93億(11月) | -17.66 -22.39 3.8 0.68億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-17 22.85 (24-11-29) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.06% 0.4% -13 2 0 6.12%←5.73%(0.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.1 18.18,14.17 up 20.75,20.15 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-3%,-2%,-5% 賣,賣,買,買,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.76 8.0,18.1 look 21.4,20.15 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 114 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.46 41.03,49.21 22.85,20.05 0.06 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.99% -5.02% -3.08% -0.87% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.2%←3.04%(-0.84%) | -89 (連2賣) 12.99% | 2年趨勢圖 | 2.2%←1.59%(0.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.28% 13.32% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | -3 0.44% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.08%(0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.83←3.53 (-19.83%) Q3←Q2 第1降 2.83←2.54 (+11.42%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.45 (-19.83%) Q3←Q2 第1降 0.16←0.14 (+11.42%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.7←1.72 (-1.16%) Q3←Q2 連2降 1.7←1.73 (-1.73%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 174.1←141.99 (+22.61%) Q3←Q2 第1升 174.1←178.97 (-2.72%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.99←67.56 (+22.61%) Q3←Q2 第1升 75.99←86.11 (-11.75%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.33 (+36.36%) Q3←Q2 連2升 0.45←0.26 (+73.08%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.18 (-66.67%) Q3←Q2 第1降 0.06←0.01 (+500.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.76←29.87 Q3←Q2 第1降 27.76←28.76 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.66←12.87 Q3←Q2 第1降 5.66←5.69 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.14←16.23 Q3←Q2 連2升 27.14←17.55 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.51←1.9 Q3←Q2 連2升 2.51←1.48 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.13←1.57 Q3←Q2 連2升 2.13←1.25 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/09/29 呼惟明 董事 68張 |
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| 公告 | 113/12/09 佰鴻 113年11月營收9331萬、年減5.07% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】佰鴻 2024年11月合併營收9331.8萬元 年增-5.07% 113/11/08 【公告】佰鴻 2024年10月合併營收6831.8萬元 年增-17.66% 113/10/30 【公告】佰鴻113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/17 熱門股－佰鴻 創下波段新高價 113/10/09 【公告】佰鴻 2024年9月合併營收8802.8萬元 年增-6.07% 113/09/30 《光電股》LED市況略回暖 佰鴻H2營運估持平H1 113/08/09 【公告】佰鴻 2024年7月合併營收1.08億元 年增36.47% 113/08/01 【公告】佰鴻113年第2季合併財務報告之董事會召開日期 113/07/09 營收速報 - 佰鴻(3031)6月營收1.12億元年增率高達32.57％ 113/07/09 【公告】佰鴻 2024年6月合併營收1.12億元 年增32.57% 113/07/02 【公告】佰鴻現金股利除息基準日 113/06/20 【公告】久正於113年股東常會改選第十三屆董事(含獨立董事)情形。 113/06/12 【公告】佰鴻113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】佰鴻 2024年5月合併營收1.11億元 年增18.33% 113/05/09 【公告】佰鴻 2024年4月合併營收1.3億元 年增29.28% 113/05/02 【公告】佰鴻113年第1季合併財務報告之董事會召開日期 113/04/09 【公告】佰鴻 2024年3月合併營收1.07億元 年增-28.49% 113/03/14 【公告】佰鴻代子公司KoBrite Corp.董事會決議通過與佰鴻工業股份有限公司進行投資架構重組 113/03/14 【公告】佰鴻董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】佰鴻董事會決議召開股東會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佰鴻 | -1.21% 483(41.73%) | -5.54% 569(20.26%) | -5.1% 1140(-39.92%) | -0.97% 1672(-59.02%) | -7.88% 1218(-43.78%) | 11.14% 936(-26.81%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佰鴻 | 76.19% | 11.0% | 22.0% | -41.0% | 49.0% | -6.0% | 59.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.05 | 7.79 | 10.35 | 7.83 | 7.92 |
| ROE | 5.91 | 6.5 | 8.65 | 4.7 | 8.31 |
| 本業收入比 | 30.36 | 55.66 | 52.30 | 59.34 | 53.85 |
| 自由現金流量 | -0.8 | 2.37 | 0.59 | 3.36 | 3.96 |
| 利息保障倍數 | 59.53 | 49.92 | 70.40 | 57.32 | 51.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
