| 收盤價 成交量 04-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.3 (-9.94%) 1550張 (+2338.39%) 季線下 短跌深 607張 459張 1456張 1550張 3.38倍 |
-21.45% -27.88% -29.59% -22.01% -18.5% |
18.55 (13.8%) 16.3 |
21.59 (32.45%) 0.77 |
703 N/A |
微型股 28.23億 |
0.0% 0.0% |
LED照明產品 |
2024-09-30 2024-07-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.3 | 18.84↘ | 20.08↘ | 21.12↘ | 21.47↘ | 22.38↘ | 22.61↘ | 22.11↘ | 21.48↘ |
| 乖離率 | -13.48% | -18.82% | -22.82% | -24.08% | -27.17% | -27.91% | -26.28% | -24.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.75 | 22.15 | 22.6 | 23.65 | 22.8 | 23.15 | 20.9 | 20.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.5, 預估本益比 13.85, 殖利率 3.07%, 預估殖利率 3.62% ; 006201: 本益比 28.42, 殖利率 3.42% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.77, 預估本益比: 23.12 ; QQQ: 本益比 14.91, 預估本益比 18.34 ; SOXQ: 本益比 35.92, 預估本益比 20.24 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.61,N/A (13.66,16.98,20.3) 1.06,17.08 (0.92,1.17,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.0% 帶寬大) 月線斜率-1.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.36←58.85(0.51%) 17.08←17.23(-0.15%), -1.43% 59.36←59.2(0.16%) 17.08←18.06(-0.98%), -4.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.13%[113] (N/A) 0 (6.13%) | 相對高點 相對低點 | 26.2 (-37.79%) 24-10-18 13.8 (18.12%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.12 -18.25 -6.96 0.67億(2月) | -23.69 -25.26 -23.69 0.83億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-17 25.6 (25-02-24) 80日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.9% -404 0 0 4.37%←5.99%(-1.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,5.36 look 16.97 -0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-7%,-7%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | ||||||
| ROE 估值 | 21.59(32.45%) | 周KD RSI MACD | 0.0,4.46 look 27.36 -0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 703 N/A | 月KD RSI MACD | 0.0,35.58 look 39.6 -0.36 | 投信(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -22.82% -27.91% -26.28% -24.12% | 外資(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.86%←3.13%(-0.27%) | 91 5.87% | 2年趨勢圖 | 2.86%←1.99%(0.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.9% 1.87% 5.35% | 自營商(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.33%(-0.17%) | 7 0.45% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.22%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.22←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.73←2.83 (-3.53%) Q4←Q3 連2降 2.73←2.79 (-2.15%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.16 (-3.53%) Q4←Q3 連2降 0.11←0.18 (-2.15%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.65←1.7 (-2.94%) Q4←Q3 連3降 1.65←1.69 (-2.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 156.31←174.1 (-10.22%) Q4←Q3 第1降 156.31←159.23 (-1.83%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.11←75.99 (-10.22%) Q4←Q3 第1降 74.11←78.56 (-5.66%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.45 (-73.33%) Q4←Q3 第1降 0.12←0.42 (-71.43%) Q4←Q4 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.06 (-183.33%) Q4←Q3 連2降 -0.05←0.05 (-200.0%) Q4←Q4 18季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.97←27.76 Q4←Q3 連2降 24.97←28.94 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.09←5.66 Q4←Q3 連2降 4.09←6.44 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.41←27.14 Q4←Q3 第1降 7.41←26.37 Q4←Q4 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.66←2.51 Q4←Q3 第1降 0.66←2.4 Q4←Q4 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.59←2.13 Q4←Q3 第1降 0.59←2.06 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/09/29 呼惟明 董事 68張 |
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| 公告 | 114/04/02 證交所4/2暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/14 【公告】佰鴻董事會決議召開股東會相關事宜(更正停止過戶截止日) 114/03/13 【公告】佰鴻董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】佰鴻董事會決議召開股東會相關事宜 114/03/13 【公告】佰鴻董事會決議變更佰鴻與KoBrite Corp.投資架構重組案部份內容 114/03/07 【公告】佰鴻 2025年2月合併營收6748.9萬元 年增27.12% 114/03/05 【公告】佰鴻113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/07 【公告】佰鴻 2025年1月合併營收8256.2萬元 年增-23.69% 114/01/09 【公告】佰鴻 2024年12月合併營收1.1億元 年增13.52% 113/12/29 《光電股》佰鴻 突破均線反壓 113/12/09 【公告】佰鴻 2024年11月合併營收9331.8萬元 年增-5.07% 113/11/08 【公告】佰鴻 2024年10月合併營收6831.8萬元 年增-17.66% 113/10/30 【公告】佰鴻113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/17 熱門股－佰鴻 創下波段新高價 113/10/09 【公告】佰鴻 2024年9月合併營收8802.8萬元 年增-6.07% 113/09/30 《光電股》LED市況略回暖 佰鴻H2營運估持平H1 113/08/09 【公告】佰鴻 2024年7月合併營收1.08億元 年增36.47% 113/08/01 【公告】佰鴻113年第2季合併財務報告之董事會召開日期 113/07/09 營收速報 - 佰鴻(3031)6月營收1.12億元年增率高達32.57％ 113/07/09 【公告】佰鴻 2024年6月合併營收1.12億元 年增32.57% 113/07/02 【公告】佰鴻現金股利除息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佰鴻 | -21.45% 607(155.32%) | -26.41% 481(221.99%) | -27.88% 459(237.85%) | -29.59% 1456(6.5%) | -22.01% 1597(-2.89%) | -18.5% 1180(31.33%) |
| 加權指數 | -10.8% | -16.5% | -17.81% | -19.86% | -17.23% | -11.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.32 | 6.05 | 7.79 | 10.35 | 7.83 |
| ROE | 6.08 | 5.91 | 6.5 | 8.65 | 4.7 |
| 本業收入比 | 42.79 | 30.36 | 55.66 | 52.30 | 59.34 |
| 自由現金流量 | 3.06 | -0.8 | 2.37 | 0.59 | 3.36 |
| 利息保障倍數 | 69.19 | 59.53 | 49.92 | 70.40 | 57.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
