| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.55 (2.13%) 873張 (+213.73%) 站上季線 710張 920張 1646張 873張 0.95倍 |
5.38% -5.9% 11.66% -5.48% 14.93% |
23.23 (7.8%) 21.55 |
N/A 0.66 |
119 N/A |
微型股 37.33億 |
33.23% 0.0% |
LED照明產品 |
2024-09-30 2024-07-17 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.5,N/A (13.48,16.87,20.26) 1.25,17.24 (0.91,1.12,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.5%) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.63←59.73(-1.1%) 17.48←16.58(0.9%), 5.04% 58.63←58.64(-0.01%) 17.48←18.62(-1.14%), -4.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 站上季線 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.71%[112] (N/A) 0 (3.71%) | 相對高點 相對低點 | 28.1 (-23.31%) 21-12-28 13.8 (56.16%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.66 -22.39 3.8 0.68億(10月) | -6.07 0.74 5.89 0.88億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-17 21.65 (24-11-22) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.77% 0.5% -20 -1 0 5.73%←7.36%(-1.63%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.13 70.0,53.33 22.15,21.45 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 4%,1%,-6%,-6% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.36 36.3,37.43 22.85,21.5 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 119 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.55 52.79,53.2 22.85,20.05 0.15 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.46% 1.41% 1.65% 5.69% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.99%←1.44%(1.55%) | 158 (連2賣轉買) 18.1% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 1.94% 9.73% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.08%(0.16%) | 8 0.92% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.83←3.53 (-19.83%) Q3←Q2 第1降 2.83←2.54 (+11.42%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.45 (-19.83%) Q3←Q2 第1降 0.16←0.14 (+11.42%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.7←1.72 (-1.16%) Q3←Q2 連2降 1.7←1.73 (-1.73%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 174.1←141.99 (+22.61%) Q3←Q2 第1升 174.1←178.97 (-2.72%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.99←67.56 (+22.61%) Q3←Q2 第1升 75.99←86.11 (-11.75%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.33 (+36.36%) Q3←Q2 連2升 0.45←0.26 (+73.08%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.18 (-66.67%) Q3←Q2 第1降 0.06←0.01 (+500.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.76←29.87 Q3←Q2 第1降 27.76←28.76 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.66←12.87 Q3←Q2 第1降 5.66←5.69 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.14←16.23 Q3←Q2 連2升 27.14←17.55 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.51←1.9 Q3←Q2 連2升 2.51←1.48 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.13←1.57 Q3←Q2 連2升 2.13←1.25 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 99/09/29 呼惟明 董事 68張 |
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| 公告 | 113/11/08 佰鴻 113年10月營收6831萬、年減17.66% 113/11/08 佰鴻 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.45元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】佰鴻 2024年10月合併營收6831.8萬元 年增-17.66% 113/10/30 【公告】佰鴻113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/17 熱門股－佰鴻 創下波段新高價 113/10/09 【公告】佰鴻 2024年9月合併營收8802.8萬元 年增-6.07% 113/09/30 《光電股》LED市況略回暖 佰鴻H2營運估持平H1 113/08/09 【公告】佰鴻 2024年7月合併營收1.08億元 年增36.47% 113/08/01 【公告】佰鴻113年第2季合併財務報告之董事會召開日期 113/07/09 營收速報 - 佰鴻(3031)6月營收1.12億元年增率高達32.57％ 113/07/09 【公告】佰鴻 2024年6月合併營收1.12億元 年增32.57% 113/07/02 【公告】佰鴻現金股利除息基準日 113/06/20 【公告】久正於113年股東常會改選第十三屆董事(含獨立董事)情形。 113/06/12 【公告】佰鴻113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】佰鴻 2024年5月合併營收1.11億元 年增18.33% 113/05/09 【公告】佰鴻 2024年4月合併營收1.3億元 年增29.28% 113/05/02 【公告】佰鴻113年第1季合併財務報告之董事會召開日期 113/04/09 【公告】佰鴻 2024年3月合併營收1.07億元 年增-28.49% 113/03/14 【公告】佰鴻代子公司KoBrite Corp.董事會決議通過與佰鴻工業股份有限公司進行投資架構重組 113/03/14 【公告】佰鴻董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】佰鴻董事會決議召開股東會相關事宜 113/03/14 【公告】佰鴻董事會決議通過佰鴻取得子公司KoBrite Corp.少數股權並進行投資架構重組 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佰鴻 | 5.38% 710(22.89%) | 1.17% 750(16.41%) | -5.9% 920(-5.14%) | 11.66% 1646(-46.97%) | -5.48% 1190(-26.67%) | 14.93% 868(0.57%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.55 | 21.22↗ | 20.98↗ | 20.82↗ | 21.05→ | 21.24↘ | 21.8↘ | 21.55↗ | 21.25↗ | 21.06→ | 21.09→ | 21.2↘ | 20.75↗ | 20.39↗ | 20.02↗ |
| 乖離率 | 1.56% | 2.72% | 3.51% | 2.38% | 1.46% | -1.15% | 0.0% | 1.41% | 2.33% | 2.18% | 1.65% | 3.86% | 5.69% | 7.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.0 | 20.45 | 21.3 | 21.65 | 22.9 | 25.6 | 21.5 | 19.3 | 22.2 | 21.65 | 22.8 | 19.0 | 18.75 | 16.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佰鴻 | 76.19% | 17.0% | 22.0% | -41.0% | 49.0% | -6.0% | 59.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.05 | 7.79 | 10.35 | 7.83 | 7.92 |
| ROE | 5.91 | 6.5 | 8.65 | 4.7 | 8.31 |
| 本業收入比 | 30.36 | 55.66 | 52.30 | 59.34 | 53.85 |
| 自由現金流量 | -0.8 | 2.37 | 0.59 | 3.36 | 3.96 |
| 利息保障倍數 | 59.53 | 49.92 | 70.40 | 57.32 | 51.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
