| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.8 (6.75%) 32334張 (+85.28%) 季線上 短漲多 18549張 5945張 2721張 32334張 5.44倍 |
26.78% 28.73% 17.7% 7.99% 18.19% |
64.28 (-23.29%) 83.8 |
N/A 0.8 |
1305 |
微型股 94.93億 |
27.34% 19.05% |
電源供應器 電源供應器 |
2024-07-23 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.34,N/A (9.26,12.59,15.92) 2.95,28.41 (1.15,1.71,2.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(41.84% 帶寬大) 月線斜率1.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.31←47.72(2.59%) 21.92←23.47(-1.55%), -0.51% 50.31←54.16(-3.85%) 21.92←16.4(5.52%), 55.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.18%[112] (N/A) 0 (4.18%) | 相對高點 相對低點 | 87.5 (-4.23%) 24-04-08 26.05 (221.69%) 22-07-14 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.95 -2.01 -11.07 5.77億(10月) | -16.58 5.2 -10.75 5.89億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-18 86.0 (24-11-22) 152日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 6.5% 28.54% 913 118 1 52.64%←34.28%(18.36%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.47 90.68,92.79 down 87.5,82.8 2.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,4%,3%,3% 買,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.09 90.91,58.91 87.5,82.7 1.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1305 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.19 89.31,54.14 87.5,82.7 -0.8 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 22.86% 21.73% 21.31% 15.84% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.2%←1.46%(3.74%) | 3195 9.88% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 28.54% 97.29% 109.85% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.85%←0.1%(0.75%) | 98 (連5買) 0.3% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.92←1.11 (+343.24%) Q3←Q2 第1升 4.92←0.4 (+1130.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.32←17.84 (-8.52%) Q3←Q2 連2降 16.32←20.68 (-21.08%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.37←1.29 (-8.52%) Q3←Q2 第1升 1.37←2.03 (-21.08%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.48←11.39 (-7.99%) Q3←Q2 連3降 10.48←14.06 (-25.46%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.43←114.18 (-5.04%) Q3←Q2 第1降 108.43←103.11 (+5.16%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.12←85.81 (-5.04%) Q3←Q2 連3降 79.12←82.58 (-4.19%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←1.92 (-67.71%) Q3←Q2 第1降 0.62←1.62 (-61.73%) Q3←Q3 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.82←1.31 (-37.4%) Q3←Q2 第1降 0.82←0.99 (-17.17%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.91←21.89 Q3←Q2 連2升 22.91←22.89 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.4←7.25 Q3←Q2 第1升 8.4←9.82 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.85←14.19 Q3←Q2 第1降 5.85←10.26 Q3←Q3 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.19←5.78 Q3←Q2 第1降 2.19←5.34 Q3←Q3 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.35←3.31 Q3←Q2 第1降 1.35←2.65 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/20 鍾鼎君之配偶 關係人配偶 一般交易 150張 |
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| 公告 | 113/11/21 證交所11月20日公告13種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】偉訓股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/18 潛力股：偉訓 113/11/18 焦點股：偉訓布局AI伺服器有成果，股價出量上漲 113/11/18 偉訓機櫃產品成明年成長動能，AI伺服器機殼打入合格供應鏈，股價漲停 113/11/18 《電零組》水冷機櫃傳通過AMD認證 偉訓逆勢衝高 113/11/17 《電零組》強攻散熱 偉訓明年營運看旺 113/11/17 強攻散熱 偉訓明年營運看旺 113/11/15 《電零組》偉訓前3季每股賺3.94元 訂單看到明年Q2 113/11/13 【公告】偉訓代子公司偉碩電子(深圳)有限公司等8家子公司，更正113年7月~113年9月衍生性商品申報資訊 113/11/08 【公告】偉訓113年10月份自結合併營業收入 113/11/08 【公告】偉訓 2024年10月合併營收5.77億元 年增-13.95% 113/11/08 《業績-電零組》偉訓10月營收為5.77億元，年減13.95% 113/11/04 【公告】偉訓113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-電零組》偉訓9月營收為5.89億元，年減16.59% 113/10/09 【公告】偉訓113年9月份自結合併營業收入 113/10/09 【公告】偉訓 2024年9月合併營收5.89億元 年增-16.59% 113/09/09 《業績-電零組》偉訓8月營收為5.60億元，年減19.16% 113/08/19 《熱門族群》電競旺季來臨 電源廠樂看H2 113/08/14 《電零組》偉訓上半年EPS3.32元 迎旺季獲利拚新高 113/08/14 偉訓Q2 EPS 1.92元創歷史次高，上半年EPS 3.32元，拚全年獲利再創高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉訓 | 26.78% 18549(74.32%) | 27.94% 10893(196.83%) | 28.73% 5945(443.86%) | 17.7% 2721(1088.27%) | 7.99% 1982(1531.29%) | 18.19% 3264(890.51%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.8 | 79.93↗ | 77.66↗ | 71.86↗ | 68.71↗ | 68.21↗ | 67.73↗ | 67.94↗ | 68.84↗ | 68.25↗ | 68.39↗ | 69.08↗ | 72.55↗ | 72.34↗ | 71.76↗ |
| 乖離率 | 4.84% | 7.91% | 16.62% | 21.96% | 22.86% | 23.73% | 23.34% | 21.73% | 22.78% | 22.53% | 21.31% | 15.51% | 15.84% | 16.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.8 | 66.1 | 65.5 | 64.5 | 65.1 | 66.2 | 70.5 | 71.2 | 71.7 | 72.6 | 77.6 | 78.5 | 70.9 | 66.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉訓 | 167.97% | 23.0% | 130.0% | -12.0% | -22.0% | 11.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.42 | 7.54 | 5.42 | 6.55 | 4.12 |
| ROE | 18.6 | 13.65 | 10.55 | 15.45 | 9.84 |
| 本業收入比 | 90.79 | 75.00 | 86.35 | 84.85 | 70.60 |
| 自由現金流量 | 8.97 | 8.69 | -0.68 | 1.82 | 3.56 |
| 利息保障倍數 | 39.59 | 29.81 | 28.38 | 35.70 | 26.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
