| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.0 (0.92%) 18447張 (-7.41%) 季線上 28325張 27419張 22055張 18447張 0.67倍 長突破 |
-0.6% 17.44% 17.44% -13.39% 7.49% |
13.8~15.9 |
358.01 (116.98%) 165.0 |
N/A 1.21 |
95.17(-42.32%) 、Y! |
152.51億 2516.42億 |
14.85% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2024-07-31 2024-07-11 |
0 | 聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.67,11.2 (15.49,24.3,33.12) 2.71,60.89 (0.65,1.81,2.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.63% 帶寬大) 月線斜率0.8 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 70.52←67.06(5.16%) 15.09←15.94(-5.33%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.82%[112] (1.81%[113]) 0 (1.82%) | 相對高點 相對低點 | 261.0 (-36.78%) 22-02-25 106.5 (54.93%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.73 0.13 9.75 21個月新高 108.38億(9月) | 17.41 7.68 7.99 108.23億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 169.0 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 2.47% 1.21% -108 -65 0 9.81%←8.71%(12.63%) | ||||
| 本益比法目標價 | 209.45(26.94%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.33 85.45,84.98 169.0,162.5 1.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 20%,4%,6%,3% 買,賣,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.82 84.29,60.21 166.5,155.5 1.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | 95.17(-42.32%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.31 35.76,25.86 up 218.0,142.0 -4.11 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.12%←4.04%(-22.77%) | 488 (連13買) 2.65% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.31 3.31 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.14% 8.54% -1.92% -4.31% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.05%←37.23%(10.26%) | 5024 27.23% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.21% 9.19% 36.62% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←0.92%(65.22%) | -93 (連2賣) 0.5% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 93.67←77.58 (+20.74%) Q3←Q2 連3升 93.67←60.58 (+54.62%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 317.12←278.77 (+13.76%) Q3←Q2 連3升 317.12←265.46 (+19.46%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.62←8.97 (+13.76%) Q3←Q2 第1升 19.62←22.68 (+19.46%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 140.01←132.58 (+5.6%) Q3←Q2 連5升 140.01←103.14 (+35.75%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.67←70.73 (-1.5%) Q3←Q2 第1降 69.67←76.32 (-8.71%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.33←46.75 (-1.5%) Q3←Q2 第1降 46.33←42.17 (+9.86%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←1.05 (-37.14%) Q3←Q2 連3降 0.66←1.7 (-61.18%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←0.24 (+300.0%) Q3←Q2 第1升 0.96←0.98 (-2.04%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.58←13.21 Q3←Q2 第1升 15.58←19.7 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.19←3.22 Q3←Q2 第1升 6.19←8.54 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.44←6.21 Q3←Q2 連3降 3.44←9.96 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.11←1.74 Q3←Q2 連3降 1.11←2.85 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.54←0.84 Q3←Q2 連3降 0.54←1.26 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/11 曾子章 代表(董事) 贈與 1,000張 113/04/11 曾子章之配偶 關係人配偶 贈與 130張 |
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| 公告 | 113/11/04 欣興/台光電 外資青睞(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/04 股市短波－中電 租金收入唱高調 113/10/30 【公告】欣興取得機器設備之相關資料 113/10/30 美系外資稱ABF市況明年仍過剩，重申欣興減碼，目標價下看120元 113/10/30 《電零組》欣興開低走高 外資續審慎看ABF載板市況 113/10/29 《電零組》業外轉虧扯後腿 欣興Q3獲利近4年半低 113/10/29 《電零組》欣興前三季每股盈餘3.3元 113/10/29 【公告】欣興投資子公司UNIMICRON (THAILAND) CO., LTD.之相關資料 113/10/29 【公告】欣興董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/10/28 【公告】代子公司欣興同泰科技(昆山)有限公司，擬出租廠房事宜。(補充說明110年10月26日) 113/10/28 NVIDIA GB200開始出貨，PCB端OAM用板廠滬士電與欣興上膛 113/10/27 《熱門族群》蘋果AI來了 欣興、日月光歡騰 113/10/27 《電零組》欣興 新廠拓產助陣 113/10/26 欣興 新廠拓產助陣 113/10/24 【公告】代子公司昆山鼎鑫電子有限公司，擬取得使用權資產。(補充說明110年10月26日) 113/10/23 欣興曾子章 ：PCB市場明年下半年好轉但載板復甦略提前 113/10/23 臻鼎-KY高雄打造AI中心 欣興估市況明年下半好轉 113/10/23 欣興董座曾子章稱目前市場仍是AI一枝獨秀，估市況明年H2才有望上修 113/10/22 熱門股－欣興 股價勁揚投信大買 113/10/22 《電零組》三大法人大買 欣興衝近1個半月高價 113/10/22 焦點股：加碼投資、AI效益明年顯現，欣興股價帶量站上季線 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣興 | -0.6% 28325(-34.87%) | 8.91% 37800(-51.2%) | 17.44% 27419(-32.72%) | 17.44% 22055(-16.36%) | -13.39% 21239(-13.15%) | 7.49% 18375(0.39%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.0 | 164.83↗ | 163.9↘ | 164.4↗ | 156.41↗ | 154.0↗ | 152.18↗ | 150.57↗ | 152.02↗ | 164.6↘ | 165.47↘ | 168.23↘ | 172.97↘ | 172.44↗ | 171.39↘ |
| 乖離率 | 0.1% | 0.67% | 0.36% | 5.49% | 7.14% | 8.42% | 9.58% | 8.54% | 0.24% | -0.28% | -1.92% | -4.61% | -4.31% | -3.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 161.5 | 166.0 | 151.5 | 142.5 | 140.5 | 146.5 | 160.0 | 140.5 | 187.5 | 182.5 | 190.5 | 170.0 | 153.5 | 181.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣興 | 661.9% | -5.0% | 44.0% | -48.0% | 155.0% | 401.0% | 82.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.57 | 27.17 | 12.6 | 4.57 | 4.23 |
| ROE | 12.94 | 39.48 | 22.8 | 10.48 | 6.89 |
| 本業收入比 | 57.27 | 95.73 | 79.20 | 64.44 | 86.50 |
| 自由現金流量 | 98.01 | 276.86 | 185.01 | 40.77 | -13.08 |
| 利息保障倍數 | 25.94 | 90.23 | 52.20 | 14.09 | 6.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
