| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.5 (3.14%) 30653張 (+49.89%) 季線下 21941張 17394張 14600張 30653張 1.76倍 |
3.95% -5.05% -17.55% -16.77% -30.05% |
11.5~12.9 |
302.97 (130.39%) 131.5 |
N/A 1.15 |
1194 、Y! |
中型股 2011.61億 |
14.8% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2025-02-26 2024-07-11 |
聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.5 | 128.4↗ | 126.65↗ | 129.48↘ | 131.96↘ | 137.87↘ | 141.59↘ | 147.84↘ | 164.92↘ |
| 乖離率 | 2.41% | 3.83% | 1.56% | -0.35% | -4.62% | -7.13% | -11.05% | -20.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 126.5 | 125.0 | 138.5 | 153.0 | 148.0 | 159.5 | 158.0 | 188.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.24,10.81 (15.49,24.92,34.34) 2.16,60.88 (0.65,1.35,2.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.05% 帶寬大) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.93←67.57(-3.64%) 19.28←17.01(2.27%), 9.15% 63.93←68.88(-4.95%) 19.28←14.81(4.47%), 23.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.28%[112] (N/A) 0 (2.28%) | 相對高點 相對低點 | 253.0 (-48.02%) 22-03-04 106.5 (23.47%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.94 1.89 2.94 94.94億(1月) 短跌破長 | 13.84 -2.77 10.89 93.17億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 156.0 (25-01-07) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.62% 2.01% 491 -37 0 11.6%←9.48%(2.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 168.66(28.26%) | 日KD RSI MACD | 81.48,58.45 48.71 1.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 12%,-8%,-10%,-18% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.0,14.57 up 39.37 -1.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1194 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.28,7.4 up 41.47 -6.8 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←2.8%(-0.63%) | 125 0.41% | 2年趨勢圖 | 2.17%←4.19%(-2.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.17 5.82 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.56% -7.13% -11.05% -20.26% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.48%←35.75%(-4.27%) | 3473 (連2賣轉買) 11.33% | 2年趨勢圖 | 31.48%←37.3%(-5.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.01% 7.79% 23.4% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.27%←1.26%(0.01%) | 144 0.47% | 2年趨勢圖 | 1.27%←1.31%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 93.67←77.58 (+20.74%) Q3←Q2 連3升 93.67←60.58 (+54.62%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 317.12←278.77 (+13.76%) Q3←Q2 連3升 317.12←265.46 (+19.46%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.62←8.97 (+13.76%) Q3←Q2 第1升 19.62←22.68 (+19.46%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 140.01←132.58 (+5.6%) Q3←Q2 連5升 140.01←103.14 (+35.75%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.68←70.73 (-1.48%) Q3←Q2 第1降 69.68←76.32 (-8.7%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.33←46.75 (-1.48%) Q3←Q2 第1降 46.33←42.17 (+9.86%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←1.05 (-37.14%) Q3←Q2 連3降 0.66←1.7 (-61.18%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←0.24 (+300.0%) Q3←Q2 第1升 0.96←0.98 (-2.04%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.58←13.21 Q3←Q2 第1升 15.58←19.7 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.19←3.22 Q3←Q2 第1升 6.19←8.54 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.44←6.21 Q3←Q2 連3降 3.44←9.96 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.11←1.74 Q3←Q2 連3降 1.11←2.85 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.54←0.84 Q3←Q2 連3降 0.54←1.26 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/22 口伯韜 經理人 信託 50張 114/01/22 牛銘光 經理人 信託 21張 |
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| 公告 | 114/02/19 欣興更正子公司UniBest Holding 1月衍生性商品交易資訊 |
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| 新聞 | 114/02/19 《台北股市》AI商機夯 日月光、欣興權證強 114/02/19 AI商機夯 日月光、欣興權證強 114/02/17 《電零組》欣興113年第4季財報 2月25日提報董事會 114/02/17 【公告】欣興民國113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/12 【公告】欣興辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 114/02/12 【公告】欣興召開113年度第四季財務暨營運報告實體說明會 114/02/12 《電零組》欣興2月26日召開法說會 114/02/11 股價指數期貨贏家專欄－欣興短線待落底回升 114/02/08 【公告】欣興 2025年1月合併營收94.94億元 年增2.95% 114/02/08 《業績-電零組》欣興1月營收為94.94億元，年增2.95% 114/02/07 《台北股市》迎利多 欣興、譜瑞-KY權證熱 114/02/06 受惠DeepSeek效應 投顧喊買欣興 合理股價上看142元 114/01/22 【公告】代子公司UNIMICRON (THAILAND) CO., LTD.以自地委建方式興建廠房相關工程 114/01/21 欣興衝AI商機 營運漸入佳境 114/01/09 載板廠 2025年營運穩步回溫 114/01/09 《電零組》欣興上季營收符預期 2024成長逾1成登次高 114/01/08 欣興去年營收1153億元年增10%創次高 與臻鼎同列千億元PCB廠 114/01/08 【公告】欣興 2024年12月合併營收93.17億元 年增13.84% 114/01/08 《業績-電零組》欣興12月營收為93.17億元，年增13.84% 114/01/07 ABF補漲 指標股反彈訊號浮現 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣興 | 3.95% 21941(39.71%) | 5.2% 17724(72.94%) | -5.05% 17394(76.23%) | -17.55% 14600(109.95%) | -16.77% 17842(71.79%) | -30.05% 18833(62.76%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.57 | 27.17 | 12.6 | 4.57 | 4.23 |
| ROE | 12.94 | 39.48 | 22.8 | 10.48 | 6.89 |
| 本業收入比 | 57.27 | 95.73 | 79.20 | 64.44 | 86.50 |
| 自由現金流量 | 98.01 | 276.86 | 185.01 | 40.77 | -13.08 |
| 利息保障倍數 | 25.94 | 90.23 | 52.20 | 14.09 | 6.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
