| 收盤價 成交量 03-26 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 (0.94%) 5758張 (-36.99%) 季線下 9958張 17259張 16021張 5758張 0.33倍 |
2.39% -17.37% -24.38% -27.21% -44.13% |
0.7~0.8 6.2~7.1 |
167.68 (56.71%) 107.0 |
N/A 1.18 |
1267 、Y! |
中型股 1636.82億 |
0.0% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2025-02-26 2024-07-11 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 | 107.8↗ | 107.25↘ | 110.98↘ | 114.74↘ | 121.96↘ | 128.06↘ | 140.77↘ | 158.37↘ |
| 乖離率 | -0.74% | -0.23% | -3.59% | -6.75% | -12.27% | -16.45% | -23.99% | -32.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 108.0 | 109.5 | 130.5 | 125.0 | 145.5 | 143.0 | 147.0 | 190.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.93,15.9 (15.49,24.92,34.34) 1.74,60.92 (0.65,1.45,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.37% 帶寬大) 月線斜率-1.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.51←66.48(-6.97%) 22.16←17.68(4.48%), 15.49% 59.51←67.39(-7.88%) 22.16←16.16(6.0%), 27.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續9周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.4%[113] (2.53%[114]) 0 (1.4%) | 相對高點 相對低點 | 236.0 (-54.66%) 22-04-07 103.5 (3.38%) 25-03-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.59 5.17 11.29 99.85億(2月) | 2.94 1.89 2.94 94.94億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 134.0 (25-02-19) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.7% 0.38% -272 -1 0 10.5%←11.68%(-1.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | 126.37(18.1%) | 日KD RSI MACD | 29.17,23.82 up 37.51 0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-6%,-8%,-14% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.67,7.94 look 31.44 -2.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1267 、Y! | 月KD RSI MACD | 3.06,2.6 up 35.66 -8.77 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.92%←2.17%(-0.25%) | 25 0.43% | 2年趨勢圖 | 1.92%←4.88%(-2.96%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.31 3.28 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.59% -16.45% -23.99% -32.44% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.86%←30.4%(-2.54%) | -327 (連4賣) 5.68% | 2年趨勢圖 | 27.86%←37.84%(-9.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 3.08% 22.92% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←1.25%(-0.09%) | 86 (連2買) 1.49% | 2年趨勢圖 | 1.16%←1.32%(-0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 110.19←93.67 (+17.64%) Q4←Q3 連4升 110.19←57.26 (+92.44%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 293.81←317.12 (-7.35%) Q4←Q3 第1降 293.81←256.89 (+14.37%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.79←19.62 (-7.35%) Q4←Q3 第1降 6.79←13.9 (+14.37%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 148.63←140.01 (+6.16%) Q4←Q3 連6升 148.63←109.27 (+36.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.75←69.68 (+10.15%) Q4←Q3 第1升 76.75←73.77 (+4.04%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.55←46.33 (+10.15%) Q4←Q3 第1升 50.55←45.63 (+10.78%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.66 (-93.94%) Q4←Q3 連4降 0.04←1.91 (-97.91%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.95 (-71.58%) Q4←Q3 第1降 0.27←0.48 (-43.75%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.57←15.58 Q4←Q3 第1降 11.57←17.55 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.31←6.19 Q4←Q3 第1降 2.31←5.41 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.25←3.44 Q4←Q3 連4降 0.25←11.36 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.07←1.11 Q4←Q3 連4降 0.07←3.05 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.11←0.54 Q4←Q3 連4降 0.11←1.41 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/22 口伯韜 經理人 信託 50張 114/01/22 牛銘光 經理人 信託 21張 |
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| 公告 | 114/03/26 欣興董事會決議解除經理人競業禁止之限制 114/03/26 欣興訂6/17召開股東常會 |
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| 新聞 | 114/03/25 【公告】欣興董事會決議召開114年股東常會 114/03/24 【公告】代重要子公司UMTC HOLDINGS LIMITED完成減資股本返還變更登記 114/03/11 【公告】欣興取得廠務工程之相關資料 114/03/08 《電零組》載板四雄 2月營收吃大力丸 114/03/07 載板四雄 2月營收吃大力丸 114/03/07 【公告】欣興 2025年2月合併營收99.85億元 年增20.6% 114/03/07 《業績-電零組》欣興2月營收為99.85億元，年增20.60% 114/03/04 欣興改善產線 衝H2營運 114/02/26 《電零組》欣興Q1營收將季減 H2回溫 114/02/26 欣興Q1營收將季減 H2回溫 114/02/26 評估美對中晶片管制風險 欣興：泰國廠下半年投產 114/02/26 欣興：首季營運估季減 AI需求挹注下半年 114/02/26 《電零組》欣興2025資本支出186億元 泰國廠H2認證投產 114/02/26 【欣興法說會】欣興估Q1遇淡季減個位數 美中關稅衝擊需觀察 114/02/26 《電零組》欣興Q1營收估小減 AI應用需求持穩 114/02/26 《熱門族群》台光電領PCB漲停+2 欣興法說前遭毒手 114/02/26 欣興法說行情失靈？早盤下挫逾3%...分析師：獲利、配息引賣壓 114/02/25 《電零組》欣興2024年獲利近5年低 擬配息1.5元 114/02/25 欣興2024年EPS 3.34元 114/02/25 欣興去年EPS 3.34元 每股盈餘觸近5年低點 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣興 | 2.39% 9958(-42.17%) | -4.46% 14344(-59.85%) | -17.37% 17259(-66.63%) | -24.38% 16021(-64.05%) | -27.21% 17969(-67.95%) | -44.13% 18363(-68.64%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.43 | 8.57 | 27.17 | 12.6 | 4.57 |
| ROE | 5.67 | 12.94 | 39.48 | 22.8 | 10.48 |
| 本業收入比 | 69.89 | 57.27 | 95.73 | 79.20 | 64.44 |
| 自由現金流量 | -189.36 | 98.01 | 276.86 | 185.01 | 40.77 |
| 利息保障倍數 | 10.32 | 25.94 | 90.23 | 52.20 | 14.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
