| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.5 (-1.06%) 15671張 (+66.8%) 季線下 8621張 12416張 15854張 15671張 1.26倍 |
-0.71% -4.12% -15.96% -22.93% -20.06% |
11.2~12.9 |
305.46 (118.97%) 139.5 |
N/A 1.12 |
1273 、Y! |
中型股 2134.34億 |
14.8% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2024-07-31 2024-07-11 |
聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.5 | 140.6↘ | 142.7↘ | 144.62↘ | 144.2↗ | 147.33↘ | 152.13↘ | 152.22↘ | 168.55↘ |
| 乖離率 | -0.78% | -2.24% | -3.54% | -3.26% | -5.31% | -8.3% | -8.36% | -17.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 140.5 | 154.0 | 145.5 | 137.5 | 159.0 | 166.0 | 181.0 | 174.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.78,11.38 (15.49,24.92,34.34) 2.29,60.92 (0.65,1.35,2.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.03%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.35←69.68(-2.33%) 17.1←15.65(1.45%), 6.0% 67.35←66.36(0.99%) 17.1←16.53(0.57%), 10.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.15%[112] (N/A) 0 (2.15%) | 相對高點 相對低點 | 261.0 (-46.55%) 22-02-25 106.5 (30.99%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.84 -2.77 10.89 93.17億(12月) | 9.96 -8.55 10.64 95.84億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 156.0 (25-01-07) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.13% 1.03% 553 -30 0 9.53%←10.06%(-0.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | 177.42(27.18%) | 日KD RSI MACD | 10.81,18.02 look 40.34 -0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -37%,-22%,-17%,-6% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.95,12.3 look 42.71 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1273 、Y! | 月KD RSI MACD | 4.85,9.29 look 43.63 -6.37 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.74%←2.69%(0.05%) | -830 (連4賣) 5.3% | 2年趨勢圖 | 2.74%←2.81%(-0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.18 5.47 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.54% -8.3% -8.36% -17.24% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.09%←37.05%(-1.96%) | -6672 (連3賣) 42.58% | 2年趨勢圖 | 35.09%←34.93%(0.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.03% 2.89% 16.09% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←1.44%(-0.2%) | -62 (連3賣) 0.4% | 2年趨勢圖 | 1.24%←1.1%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 93.67←77.58 (+20.74%) Q3←Q2 連3升 93.67←60.58 (+54.62%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 317.12←278.77 (+13.76%) Q3←Q2 連3升 317.12←265.46 (+19.46%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.62←8.97 (+13.76%) Q3←Q2 第1升 19.62←22.68 (+19.46%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 140.01←132.58 (+5.6%) Q3←Q2 連5升 140.01←103.14 (+35.75%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.68←70.73 (-1.48%) Q3←Q2 第1降 69.68←76.32 (-8.7%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.33←46.75 (-1.48%) Q3←Q2 第1降 46.33←42.17 (+9.86%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←1.05 (-37.14%) Q3←Q2 連3降 0.66←1.7 (-61.18%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←0.24 (+300.0%) Q3←Q2 第1升 0.96←0.98 (-2.04%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.58←13.21 Q3←Q2 第1升 15.58←19.7 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.19←3.22 Q3←Q2 第1升 6.19←8.54 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.44←6.21 Q3←Q2 連3降 3.44←9.96 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.11←1.74 Q3←Q2 連3降 1.11←2.85 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.54←0.84 Q3←Q2 連3降 0.54←1.26 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/11 曾子章 代表(董事) 贈與 1,000張 113/04/11 曾子章之配偶 關係人配偶 贈與 130張 |
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| 公告 | 114/01/08 欣興 113年12月營收93.17億、年增13.84% |
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| 新聞 | 114/01/09 載板廠 2025年營運穩步回溫 114/01/09 《電零組》欣興上季營收符預期 2024成長逾1成登次高 114/01/08 欣興去年營收1153億元年增10%創次高 與臻鼎同列千億元PCB廠 114/01/08 【公告】欣興 2024年12月合併營收93.17億元 年增13.84% 114/01/08 《業績-電零組》欣興12月營收為93.17億元，年增13.84% 114/01/07 ABF補漲 指標股反彈訊號浮現 114/01/06 Ibiden擴產指路 ABF三雄欣興、景碩、南電急奮起 114/01/04 《電零組》欣興、金像電 今年獲利創高可期 114/01/03 欣興、金像電 今年獲利創高可期 113/12/17 《電零組》AI訂單旺 欣興擬發150億CB 113/12/17 AI訂單旺 欣興擬發150億CB 113/12/17 【公告】欣興資安長異動 113/12/17 【公告】欣興財務處總經理異動 113/12/17 【公告】欣興投資子公司UniRuwel Holding Limited之相關資料(修正標的公司每股淨值) 113/12/17 【公告】欣興投資子公司UniRuwel Holding Limited之相關資料 113/12/17 【公告】欣興代子公司UniRuwel Holding Limited投資Unimicron Germany GmbH之相關資料 113/12/17 【公告】欣興取得使用權資產之相關資料 113/12/17 【公告】欣興董事會通過發行國內無擔保普通公司債 113/12/08 《熱門族群》載板業淡季 11月營收吹冷風 113/12/08 載板業淡季 11月營收吹冷風 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣興 | -0.71% 8621(81.76%) | -9.42% 10716(46.23%) | -4.12% 12416(26.22%) | -15.96% 15854(-1.15%) | -22.93% 19220(-18.47%) | -20.06% 18652(-15.99%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.57 | 27.17 | 12.6 | 4.57 | 4.23 |
| ROE | 12.94 | 39.48 | 22.8 | 10.48 | 6.89 |
| 本業收入比 | 57.27 | 95.73 | 79.20 | 64.44 | 86.50 |
| 自由現金流量 | 98.01 | 276.86 | 185.01 | 40.77 | -13.08 |
| 利息保障倍數 | 25.94 | 90.23 | 52.20 | 14.09 | 6.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
