| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.2 (-4.05%) 18142張 (-38.47%) 季線下 24683張 18161張 17692張 18142張 1.0倍 |
21.02% -20.74% -44.31% -40.63% -52.4% |
0.7~0.8 6.2~7.3 |
167.68 (96.81%) 85.2 |
N/A 1.22 |
1362 、Y! |
中型股 1303.32億 |
14.8% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2025-02-26 2024-07-11 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.2 | 82.88↗ | 84.16↘ | 94.46↘ | 97.26↘ | 108.52↘ | 115.27↘ | 134.66↘ | 152.82↘ |
| 乖離率 | 2.8% | 1.24% | -9.8% | -12.4% | -21.49% | -26.09% | -36.73% | -44.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.2 | 99.0 | 106.0 | 112.0 | 123.5 | 154.0 | 141.0 | 177.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.81, 預估本益比: 25.46 ; QQQ: 本益比 12.84, 預估本益比 18.02 ; SOXQ: 本益比 42.71, 預估本益比 22.99 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.75,12.66 (15.49,24.92,34.34) 1.46,60.82 (0.65,1.45,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(69.86% 帶寬大) 月線斜率-1.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.56←62.83(-4.27%) 22.51←19.99(2.52%), 6.2% 58.56←75.53(-16.97%) 22.51←10.5(12.01%), 67.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.76%[113] (3.18%[114]) 0 (1.76%) | 相對高點 相對低點 | 228.0 (-62.63%) 22-05-18 70.4 (21.02%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.2 6.26 13.96 106.1億(3月) 短突破長 | 20.59 5.17 11.29 99.85億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 116.5 (25-03-06) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.19% 571 0 2 6.68%←10.41%(-3.73%) | |||||
| 本益比法目標價 | 106.16(24.6%) | 日KD RSI MACD | 38.85,40.23 38.86 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -14%,-2%,1%,-2% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.29,11.13 up 28.2 -4.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1362 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.03,3.64 up 31.67 -10.92 | 投信(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.76%←1.93%(-0.17%) | 451 (連4賣轉買) 2.49% | 2年趨勢圖 | 1.76%←6.21%(-4.45%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.26 3.92 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.8% -26.09% -36.73% -44.25% | 外資(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.23%←28.6%(-0.37%) | -2602 (連2買轉賣) 14.34% | 2年趨勢圖 | 28.23%←42.72%(-14.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.19% 8.38% 22.81% | 自營商(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.13%←1.16%(-0.03%) | -130 (連2賣) 0.72% | 2年趨勢圖 | 1.13%←1.57%(-0.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 110.19←93.67 (+17.64%) Q4←Q3 連4升 110.19←57.26 (+92.44%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 293.81←317.12 (-7.35%) Q4←Q3 第1降 293.81←256.89 (+14.37%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.79←19.62 (-7.35%) Q4←Q3 第1降 6.79←13.9 (+14.37%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 148.63←140.01 (+6.16%) Q4←Q3 連6升 148.63←109.27 (+36.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.75←69.68 (+10.15%) Q4←Q3 第1升 76.75←73.77 (+4.04%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.55←46.33 (+10.15%) Q4←Q3 第1升 50.55←45.63 (+10.78%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.66 (-93.94%) Q4←Q3 連4降 0.04←1.91 (-97.91%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.95 (-71.58%) Q4←Q3 第1降 0.27←0.48 (-43.75%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.57←15.58 Q4←Q3 第1降 11.57←17.55 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.31←6.19 Q4←Q3 第1降 2.31←5.41 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.25←3.44 Q4←Q3 連4降 0.25←11.36 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.07←1.11 Q4←Q3 連4降 0.07←3.05 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.11←0.54 Q4←Q3 連4降 0.11←1.41 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/22 口伯韜 經理人 信託 50張 114/01/22 牛銘光 經理人 信託 21張 |
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| 公告 | 114/04/16 證交所4/16暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/14 【公告】補充說明欣興於113年12月17日董事會決議發行國內無擔保普通公司債 114/04/14 《電零組》欣興4月22日財報董事會 砸5.6億元取得廠務工程 114/04/14 【公告】欣興民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/14 【公告】欣興取得廠務工程之相關資料 114/04/08 《電零組》欣興Q1營收站上300億 超預期 114/04/08 《盤前掃瞄-基本面》Q1營收：廣達、神達雙創高；欣興站上300億 114/04/08 欣興Q1營收站上300億 超預期 114/04/08 【公告】欣興 2025年3月合併營收106.1億元 年增19.2% 114/04/08 《業績-電零組》欣興3月營收為106.10億元，年增19.20% 114/04/08 【公告】更正欣興代子公司Smart Idea Holdings Limited赴大陸地區投資 114/04/07 【公告】欣興代子公司Smart Idea Holdings Limited赴大陸地區投資 114/04/03 《電零組》欣興 Q1營收升至持平 114/04/02 欣興 Q1營收升至持平 114/04/01 【公告】欣興註銷限制員工權利新股註銷減資變更登記完成 114/03/28 外資大賣投信被迫停損 卻讓我們有撿便宜機會 114/03/26 【公告】代重要子公司UNIMICRON HOLDING LIMITED完成減資股本返還變更登記 114/03/26 【公告】代重要子公司UNIBEST HOLDING LIMITED完成減資股本返還變更登記 114/03/25 【公告】欣興董事會決議召開114年股東常會 114/03/24 【公告】代重要子公司UMTC HOLDINGS LIMITED完成減資股本返還變更登記 114/03/08 《電零組》載板四雄 2月營收吃大力丸 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣興 | 21.02% 24683(-26.5%) | -7.89% 22480(-19.3%) | -20.74% 18161(-0.11%) | -44.31% 17692(2.54%) | -40.63% 18474(-1.8%) | -52.4% 18830(-3.65%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.43 | 8.57 | 27.17 | 12.6 | 4.57 |
| ROE | 5.67 | 12.94 | 39.48 | 22.8 | 10.48 |
| 本業收入比 | 69.89 | 57.27 | 95.73 | 79.20 | 64.44 |
| 自由現金流量 | -189.36 | 98.01 | 276.86 | 185.01 | 40.77 |
| 利息保障倍數 | 10.32 | 25.94 | 90.23 | 52.20 | 14.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
