| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.2 (0.59%) 8575張 (-31.58%) 季線下 22240張 17227張 17598張 8575張 0.5倍 |
8.81% -18.47% -41.24% -40.21% -49.88% |
0.7~0.8 6.0~7.0 |
163.44 (91.83%) 85.2 |
N/A 1.22 |
1333 、Y! |
中型股 1303.32億 |
14.8% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2025-02-26 2024-07-11 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.2 | 85.72↗ | 81.97↘ | 92.33↘ | 95.2↘ | 106.79↘ | 113.26↘ | 133.68↘ | 152.08↘ |
| 乖離率 | -0.61% | 3.94% | -7.72% | -10.5% | -20.22% | -24.77% | -36.27% | -43.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.3 | 96.4 | 104.5 | 112.0 | 124.5 | 145.0 | 142.5 | 170.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.51,12.99 (15.49,24.92,34.34) 1.39,60.94 (0.65,1.45,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(68.7% 帶寬大) 月線斜率-1.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.42←62.12(-3.7%) 22.64←20.39(2.25%), 5.85% 58.42←75.53(-17.11%) 22.64←10.5(12.14%), 69.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.76%[113] (3.1%[114]) 0 (1.76%) | 相對高點 相對低點 | 228.0 (-62.63%) 22-05-18 70.4 (21.02%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.2 6.26 13.96 106.1億(3月) 短突破長 | 20.59 5.17 11.29 99.85億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 116.5 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 0.56% 405 49 0 6.87%←10.5%(-3.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | 105.61(23.96%) | 日KD RSI MACD | 44.71,41.43 39.11 0.72 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-2%,-2%,-1% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.29,11.13 up 28.2 -4.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1333 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.03,3.64 up 31.67 -10.92 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.71%←1.92%(-0.21%) | -840 (連3買轉賣) 9.8% | 2年趨勢圖 | 1.71%←6.21%(-4.5%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.26 3.92 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.72% -24.77% -36.27% -43.98% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.08%←28.36%(-0.28%) | 1571 (連3賣轉買) 18.32% | 2年趨勢圖 | 28.08%←42.72%(-14.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.56% 6.29% 22.71% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←1.16%(-0.04%) | 69 (連2買) 0.8% | 2年趨勢圖 | 1.12%←1.57%(-0.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 110.19←93.67 (+17.64%) Q4←Q3 連4升 110.19←57.26 (+92.44%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 293.81←317.12 (-7.35%) Q4←Q3 第1降 293.81←256.89 (+14.37%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.79←19.62 (-7.35%) Q4←Q3 第1降 6.79←13.9 (+14.37%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 148.63←140.01 (+6.16%) Q4←Q3 連6升 148.63←109.27 (+36.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.75←69.68 (+10.15%) Q4←Q3 第1升 76.75←73.77 (+4.04%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.55←46.33 (+10.15%) Q4←Q3 第1升 50.55←45.63 (+10.78%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.66 (-93.94%) Q4←Q3 連4降 0.04←1.91 (-97.91%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.95 (-71.58%) Q4←Q3 第1降 0.27←0.48 (-43.75%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.57←15.58 Q4←Q3 第1降 11.57←17.55 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.31←6.19 Q4←Q3 第1降 2.31←5.41 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.25←3.44 Q4←Q3 連4降 0.25←11.36 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.07←1.11 Q4←Q3 連4降 0.07←3.05 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.11←0.54 Q4←Q3 連4降 0.11←1.41 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/22 口伯韜 經理人 信託 50張 114/01/22 牛銘光 經理人 信託 21張 |
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| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/04/18 「P14欣興1」4/23起在證券商營業處所暨債券等殖成交系統開始買賣 |
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| 新聞 | 114/04/18 00912成份股 新增長榮航、刪除欣興 114/04/18 00935成份股新納世芯-KY等3檔 刪除欣興等3檔 114/04/17 【公告】「P14欣興1」訂4月23日起發行買賣 114/04/14 【公告】補充說明欣興於113年12月17日董事會決議發行國內無擔保普通公司債 114/04/14 《電零組》欣興4月22日財報董事會 砸5.6億元取得廠務工程 114/04/14 【公告】欣興民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/14 【公告】欣興取得廠務工程之相關資料 114/04/08 《電零組》欣興Q1營收站上300億 超預期 114/04/08 《盤前掃瞄-基本面》Q1營收：廣達、神達雙創高；欣興站上300億 114/04/08 欣興Q1營收站上300億 超預期 114/04/08 【公告】欣興 2025年3月合併營收106.1億元 年增19.2% 114/04/08 《業績-電零組》欣興3月營收為106.10億元，年增19.20% 114/04/08 【公告】更正欣興代子公司Smart Idea Holdings Limited赴大陸地區投資 114/04/07 【公告】欣興代子公司Smart Idea Holdings Limited赴大陸地區投資 114/04/03 《電零組》欣興 Q1營收升至持平 114/04/02 欣興 Q1營收升至持平 114/04/01 【公告】欣興註銷限制員工權利新股註銷減資變更登記完成 114/03/28 外資大賣投信被迫停損 卻讓我們有撿便宜機會 114/03/26 【公告】代重要子公司UNIMICRON HOLDING LIMITED完成減資股本返還變更登記 114/03/26 【公告】代重要子公司UNIBEST HOLDING LIMITED完成減資股本返還變更登記 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣興 | 8.81% 22240(-61.44%) | -11.62% 19099(-55.1%) | -18.47% 17227(-50.22%) | -41.24% 17598(-51.27%) | -40.21% 18533(-53.73%) | -49.88% 18828(-54.46%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.43 | 8.57 | 27.17 | 12.6 | 4.57 |
| ROE | 5.67 | 12.94 | 39.48 | 22.8 | 10.48 |
| 本業收入比 | 69.89 | 57.27 | 95.73 | 79.20 | 64.44 |
| 自由現金流量 | -189.36 | 98.01 | 276.86 | 185.01 | 40.77 |
| 利息保障倍數 | 10.32 | 25.94 | 90.23 | 52.20 | 14.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
