| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.0 (-0.35%) 9444張 (-22.96%) 季線下 14426張 13277張 19701張 9444張 0.71倍 |
-0.35% -12.42% -5.69% -21.67% -19.43% |
10.9~13.0 |
296.24 (110.1%) 141.0 |
N/A 1.15 |
1374 、Y! |
中型股 2150.39億 |
14.85% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2024-07-31 2024-07-11 |
聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.0 | 141.83↘ | 140.9↘ | 143.75↘ | 146.24↘ | 147.68↘ | 150.04↘ | 156.54↘ | 153.34↘ | 154.09↘ | 155.55↘ | 159.66↘ | 169.82↘ | 170.52↘ | 170.54↘ |
| 乖離率 | -0.59% | 0.07% | -1.91% | -3.58% | -4.52% | -6.03% | -9.93% | -8.05% | -8.5% | -9.35% | -11.69% | -16.97% | -17.31% | -17.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 141.5 | 141.5 | 151.5 | 150.0 | 161.0 | 163.5 | 147.0 | 149.5 | 191.0 | 205.0 | 180.0 | 179.5 | 175.0 | 156.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.06,11.86 (15.49,24.92,34.34) 2.32,60.78 (0.65,1.81,2.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.94%) 月線斜率-0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.57←70.52(-2.95%) 17.01←15.09(1.92%), 6.78% 67.57←67.19(0.38%) 17.01←15.63(1.38%), 14.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.13%[112] (1.41%[113]) 0 (2.13%) | 相對高點 相對低點 | 261.0 (-45.98%) 22-02-25 106.5 (32.39%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.96 -8.55 10.64 95.84億(11月) | 19.23 -3.3 10.71 104.8億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 175.0 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.67% 0.62% 54 -21 30 10.02%←9.05%(0.97%) | |||||
| 本益比法目標價 | 177.96(26.21%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.51 21.05,25.44 look 144.0,137.0 -0.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-10%,-17%,-16% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.82 9.52,18.25 look 155.5,137.0 -0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1374 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.84 6.67,18.18 look 218.0,135.5 -5.95 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.67%←3.2%(-0.53%) | 125 (連3買) 1.32% | 2年趨勢圖 | 2.67%←3.37%(-0.7%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.19 5.46 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.52% -8.05% -11.69% -17.31% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 37.2%←40.44%(-3.24%) | -2532 (連3賣) 26.81% | 2年趨勢圖 | 37.2%←38.5%(-1.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 4.15% 17.65% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.37%←1.56%(-0.19%) | -39 0.41% | 2年趨勢圖 | 1.37%←1.02%(0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 93.67←77.58 (+20.74%) Q3←Q2 連3升 93.67←60.58 (+54.62%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 317.12←278.77 (+13.76%) Q3←Q2 連3升 317.12←265.46 (+19.46%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.62←8.97 (+13.76%) Q3←Q2 第1升 19.62←22.68 (+19.46%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 140.01←132.58 (+5.6%) Q3←Q2 連5升 140.01←103.14 (+35.75%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.68←70.73 (-1.48%) Q3←Q2 第1降 69.68←76.32 (-8.7%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.33←46.75 (-1.48%) Q3←Q2 第1降 46.33←42.17 (+9.86%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←1.05 (-37.14%) Q3←Q2 連3降 0.66←1.7 (-61.18%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←0.24 (+300.0%) Q3←Q2 第1升 0.96←0.98 (-2.04%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.58←13.21 Q3←Q2 第1升 15.58←19.7 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.19←3.22 Q3←Q2 第1升 6.19←8.54 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.44←6.21 Q3←Q2 連3降 3.44←9.96 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.11←1.74 Q3←Q2 連3降 1.11←2.85 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.54←0.84 Q3←Q2 連3降 0.54←1.26 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/11 曾子章 代表(董事) 贈與 1,000張 113/04/11 曾子章之配偶 關係人配偶 贈與 130張 |
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| 公告 | 113/12/18 欣興取得桃園市蘆竹區南山路三段使用權資產，計約8.9億元 113/12/18 欣興投資子公司UniRuwel Holding，計約2897萬美元 |
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| 新聞 | 113/12/17 《電零組》AI訂單旺 欣興擬發150億CB 113/12/17 AI訂單旺 欣興擬發150億CB 113/12/17 【公告】欣興資安長異動 113/12/17 【公告】欣興財務處總經理異動 113/12/17 【公告】欣興投資子公司UniRuwel Holding Limited之相關資料(修正標的公司每股淨值) 113/12/17 【公告】欣興投資子公司UniRuwel Holding Limited之相關資料 113/12/17 【公告】欣興代子公司UniRuwel Holding Limited投資Unimicron Germany GmbH之相關資料 113/12/17 【公告】欣興取得使用權資產之相關資料 113/12/17 【公告】欣興董事會通過發行國內無擔保普通公司債 113/12/08 《熱門族群》載板業淡季 11月營收吹冷風 113/12/08 載板業淡季 11月營收吹冷風 113/12/08 機器人搶走碼頭工作 113/12/06 欣興難敵淡季效應 11月營收跌破百億大關月減8.55% 113/12/06 【公告】欣興 2024年11月合併營收95.84億元 年增9.96% 113/12/06 《業績-電零組》欣興11月營收為95.84億元，年增9.96% 113/12/02 《電零組》欣興12月4日~6日受邀4場Q4投資論壇 113/12/02 【公告】欣興受邀參加元大證券舉辦之第四季投資論壇 113/12/02 【公告】欣興受邀參加凱基證券舉辦之2024年Q4投資論壇 113/12/02 【公告】公司受邀參加統一證券舉辦之2024 Q4全球展望冬季投資論壇 113/12/02 【公告】欣興受邀參加國泰證券舉辦之2024第四季投資論壇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣興 | -0.35% 14426(-34.54%) | -6.93% 12322(-23.36%) | -12.42% 13277(-28.87%) | -5.69% 19701(-52.06%) | -21.67% 22404(-57.85%) | -19.43% 18503(-48.96%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣興 | 661.9% | -18.0% | 44.0% | -48.0% | 155.0% | 401.0% | 82.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.57 | 27.17 | 12.6 | 4.57 | 4.23 |
| ROE | 12.94 | 39.48 | 22.8 | 10.48 | 6.89 |
| 本業收入比 | 57.27 | 95.73 | 79.20 | 64.44 | 86.50 |
| 自由現金流量 | 98.01 | 276.86 | 185.01 | 40.77 | -13.08 |
| 利息保障倍數 | 25.94 | 90.23 | 52.20 | 14.09 | 6.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
