| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.35 (1.49%) 554張 (-13.34%) 1088張 662張 348張 季線上 ↗36.96 ↗35.32 ↗33.63 ↗33.23 ↗32.07 ↗31.76 554張 0.84倍 |
4.04% 18.57% 16.72% 0.67% 3.03% |
-12.1%~-14.1% |
N/A N/A 37.35 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.41 |
N/A N/A |
3.90億 14.56億 |
1.15% 0.0% |
UPS |
2023-12-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(38.85% 帶寬大) 月線斜率1.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 69.9 (-46.57%) 23-08-30 3.38 (1005.03%) 21-11-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 2.51% 1.42% -23 -2 0 16.77%←15.06%(11.35%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -53.82 6.93 -50.23 0.66億(5月) | -45.56 -8.91 -49.12 0.62億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-27 39.95 (24-07-03) 127日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 5%,-3%,0%,0% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.15 70.95,70.24 37.6,37.0 0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.32 74.76,65.63 42.2,37.0 0.83 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.58 19.13,14.04 up 49.8,29.65 -1.53 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.78%(-46.15%) | 23 (連5賣轉買) 4.15% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.28,16.38 (2.66,12.11,21.56) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.4% 17.6% 13.59% -0.13% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.28%←2.26%(0.88%) | -1 (連2買轉賣) 0.18% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.42% 13.96% 33.95% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 14.67←13.5(8.67%) 41.35←42.1(-1.78%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.21 (+4.76%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.31 (-29.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.73←1.77 (-2.26%) Q1←Q4 連3降 1.73←3.52 (-50.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.35 (-2.26%) Q1←Q4 第1升 -0.07←0.03 (-50.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.36←3.29 (+2.13%) Q1←Q4 第1升 3.36←4.34 (-22.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.57←139.67 (-39.45%) Q1←Q4 第1降 84.57←76.4 (+10.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 228.52←207.1 (-39.45%) Q1←Q4 連2升 228.52←138.71 (+64.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←-1.86 (+119.89%) Q1←Q4 第1升 0.37←0.24 (+54.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←-1.03 (+79.61%) Q1←Q4 第1升 -0.21←0.05 (-520.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.56←12.84 Q1←Q4 第1升 23.56←18.29 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.14←-19.63 Q1←Q4 第1升 -4.14←0.83 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.53←-38.9 Q1←Q4 第1升 8.53←2.8 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.95←-16.67 Q1←Q4 第1升 2.95←2.45 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.31←-4.76 Q1←Q4 第1升 1.31←0.94 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/03/01 邱梅芬 董事 贈與 730張 |
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| 公告 | 113/06/26 科風股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項 113/06/26 科風補選一席獨立董事，由李俊哲擔任 |
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| 新聞 | 113/06/26 【公告】科風113年股東常會補選一席獨立董事當選名單 113/06/26 【公告】科風113年股東常會重要決議事項 113/06/13 【公告】更正科風110年第1季合併財報附註揭露事項部份資訊 113/06/07 《業績-其他電》科風5月營收為0.66億元，年減53.83% 113/06/07 【公告】科風 2024年5月合併營收6600.3萬元 年增-53.83% 113/05/08 【公告】科風 2024年4月合併營收6172.2萬元 年增-45.57% 113/05/08 《業績-其他電》科風4月營收為0.62億元，年減45.57% 113/05/07 【公告】科風113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】科風113年03月份自結合併營收情形 113/04/10 【公告】科風 2024年3月合併營收6776.3萬元 年增-58.35% 113/04/10 《業績-其他電》科風3月營收為0.68億元，年減58.35% 113/03/26 【公告】科風稽核主管異動 113/03/15 【公告】科風董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/15 【公告】科風董事會通過股利分派情形 113/03/09 《業績-其他電》科風2月營收為0.37億元，年減60.46% 113/03/08 【公告】科風113年02月份自結合併營收情形 113/03/08 【公告】科風 2024年2月合併營收3675.5萬元 年增-60.46% 113/03/01 【公告】科風獨立董事辭任 113/02/07 【公告】科風113年1月自結合併營收情形 113/02/07 【公告】科風 2024年1月合併營收6826.5萬元 年增-25.71% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科風 | 4.04% 1088(-49.08%) | 18.2% 1204(-53.97%) | 18.57% 662(-16.27%) | 16.72% 348(59.01%) | 0.67% 278(98.93%) | 3.03% 772(-28.21%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.35 | 37.22↗ | 36.96↗ | 35.32↗ | 33.63↗ | 33.23↗ | 32.81↗ | 32.07↗ | 31.76↗ | 32.34↗ | 32.44↗ | 32.88↗ | 35.61↘ | 37.4↗ | 37.55↗ |
| 乖離率 | 0.35% | 1.06% | 5.75% | 11.06% | 12.4% | 13.84% | 16.46% | 17.6% | 15.49% | 15.14% | 13.59% | 4.89% | -0.13% | -0.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.25 | 37.1 | 31.5 | 30.6 | 30.7 | 31.95 | 30.45 | 32.55 | 34.3 | 36.15 | 37.1 | 57.8 | 37.05 | 35.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科風 | 1402.02% | 1.0% | 39.0% | 572.0% | -21.0% | 109.0% | -26.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.79 | 3.63 | -6.35 | -2.49 | 7.01 |
| ROE | -0.18 | 39.81 | -3.64 | -51.98 | 109.75 |
| 本業收入比 | 625.00 | 46.46 | 2100.00 | 57.78 | 111.84 |
| 自由現金流量 | 1.29 | 0.7 | -0.14 | -0.19 | 0.35 |
| 利息保障倍數 | 1.46 | 8.04 | 0.72 | -2.52 | 6.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
