| 收盤價 成交量 04-11 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.55 (-2.89%) 337張 (+40.68%) 季線下 237張 177張 325張 337張 1.9倍 |
-22.02% -29.6% -33.47% -25.47% -25.59% |
33.48 (42.17%) 23.55 |
N/A 0.77 |
707 N/A |
微型股 9.18億 |
0.0% 0.0% |
UPS |
2024-12-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.55 | 24.31↘ | 27.44↘ | 30.02↘ | 30.75↘ | 32.77↘ | 32.92↘ | 34.24↘ | 33.34↘ |
| 乖離率 | -3.13% | -14.18% | -21.55% | -23.41% | -28.14% | -28.46% | -31.22% | -29.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.1 | 31.9 | 33.45 | 34.35 | 31.7 | 37.2 | 31.95 | 32.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.6, 預估本益比 14.85, 殖利率 2.88%, 預估殖利率 3.36% ; 006201: 本益比 30.02, 殖利率 3.26% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.64, 預估本益比: 24.82 ; QQQ: 本益比 14.1, 預估本益比 19.55 ; SOXQ: 本益比 40.36, 預估本益比 22.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.53,N/A (8.49,35.29,62.09) 1.49,16.28 (2.03,11.79,21.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(61.3% 帶寬大) 月線斜率-1.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 16.31←15.21(1.1%) 38.35←39.02(-0.67%), 9.75% 16.31←15.98(0.33%) 38.35←40.33(-1.98%), 44.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 | 季線下 | 股東人數連續11周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 69.9 (-66.31%) 23-08-30 3.41 (590.62%) 22-05-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.99 45.73 47.91 0.89億(3月) | 66.98 -41.41 58.19 0.61億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 35.8 (25-02-27) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.87% -8 -12 0 10.61%←15.02%(-4.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.45,11.0 up 24.65 -0.83 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -3%,-5%,2%,1% 平,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.6,6.49 up 29.13 -1.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 707 N/A | 月KD RSI MACD | 5.94,16.63 look 43.7 -1.91 | 投信(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -21.55% -28.46% -31.22% -29.36% | 外資(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.84%←3.36%(0.48%) | 23 (連3買) 6.82% | 2年趨勢圖 | 3.84%←1.1%(2.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.87% 3.74% 9.02% | 自營商(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.36%←2.35%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.36%←2.34%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.34 (+5.88%) Q4←Q3 連2升 0.36←0.21 (+71.43%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.81←2.32 (+21.12%) Q4←Q3 連3升 2.81←1.77 (+58.76%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←-0.03 (+21.12%) Q4←Q3 第1升 0.11←-0.35 (+58.76%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.5←3.24 (+8.02%) Q4←Q3 第1升 3.5←3.29 (+6.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.57←76.65 (-2.71%) Q4←Q3 連4降 74.57←139.67 (-46.61%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.78←157.78 (-2.71%) Q4←Q3 連3降 138.78←207.1 (-32.99%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.26 (+65.38%) Q4←Q3 連2升 0.43←-1.86 (-123.12%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←-0.21 (+257.14%) Q4←Q3 第1升 0.33←-1.03 (-132.04%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.55←18.6 Q4←Q3 第1升 21.55←12.84 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.98←-1.09 Q4←Q3 連4升 3.98←-19.63 Q4←Q4 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.11←3.85 Q4←Q3 連2升 5.11←-38.9 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.36←1.52 Q4←Q3 連2升 2.36←-16.67 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.13←0.82 Q4←Q3 連2升 1.13←-4.76 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/03/01 邱梅芬 董事 贈與 730張 |
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| 公告 | 114/04/10 科風 114年3月營收8944萬、年增32.00% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】科風 2025年3月合併營收8944.4萬元 年增32% 114/04/10 《業績-其他電》科風3月營收為0.89億元，年增32.00% 114/03/14 【公告】科風更正董事會通過股利分派情形 114/03/13 【公告】科風董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】科風 2025年2月合併營收6137.5萬元 年增66.98% 114/03/10 《業績-其他電》科風2月營收為0.61億元，年增66.98% 114/03/05 【公告】科風113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】科風 2025年1月合併營收1.05億元 年增53.46% 114/02/10 《業績-其他電》科風1月營收為1.05億元，年增53.46% 114/01/10 【公告】科風 2024年12月合併營收9932萬元 年增54.48% 113/12/16 【公告】科風召開法說會相關訊息 113/12/09 【公告】科風 2024年11月合併營收9670.4萬元 年增71.97% 113/12/09 《業績-其他電》科風11月營收為0.97億元，年增71.97% 113/11/08 【公告】科風 2024年10月合併營收8931萬元 年增59.88% 113/11/08 《業績-其他電》科風10月營收為0.89億元，年增59.88% 113/11/04 【公告】科風113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/17 【公告】科風代理發言人異動 113/10/09 《業績-其他電》科風9月營收為0.68億元，年減36.94% 113/09/09 《業績-其他電》科風8月營收為0.91億元，年減26.89% 113/08/12 【公告】科風董事會通過新任稽核主管任用 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科風 | -22.02% 237(41.95%) | -26.86% 216(55.63%) | -29.6% 177(89.94%) | -33.47% 325(3.79%) | -25.47% 1038(-67.48%) | -25.59% 675(-49.97%) |
| 加權指數 | 1.54% | -11.04% | -11.08% | -17.07% | -13.81% | -4.5% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.2 | 3.79 | 3.63 | -6.35 | -2.49 |
| ROE | 7.26 | -0.18 | 39.81 | -3.64 | -51.98 |
| 本業收入比 | -4.55 | 625.00 | 46.46 | 2100.00 | 57.78 |
| 自由現金流量 | 0.81 | 1.29 | 0.77 | -0.14 | -0.19 |
| 利息保障倍數 | 3.64 | 1.46 | 8.04 | 0.72 | -2.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
