| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.1 (1.1%) 254張 (+22.22%) 季線上 436張 183張 217張 254張 1.39倍 |
3.88% 2.23% 3.55% 1.58% -12.89% |
N/A N/A 32.1 |
N/A 0.54 |
1011 N/A |
微型股 12.37億 |
1.15% 0.0% |
UPS |
2023-12-27 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.93,16.45 (2.66,12.11,21.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.31%) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 14.89←14.76(0.13%) 39.57←39.58(-0.01%), 0.64% 14.89←11.89(3.0%) 39.57←45.55(-5.98%), 42.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在上軌(4) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 69.9 (-54.08%) 23-08-30 3.41 (841.35%) 22-05-16 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 59.88 31.11 -42.46 0.89億(10月) | -36.94 -25.48 -47.45 0.68億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-30 33.65 (24-11-14) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 0.65% 49 0 0 16.02%←15.59%(0.43%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.0 59.74,53.67 32.2,31.65 0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,2%,2%,1% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.57 32.43,21.9 up 32.2,30.35 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1011 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.05 21.84,12.13 up 49.8,29.65 -1.81 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.77% 1.78% -0.93% -3.69% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.05%←0.13%(0.92%) | 60 (連2賣轉買) 23.62% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 2.76% 10.11% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.32%←2.22%(0.1%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.13 (+161.54%) Q3←Q2 第1升 0.34←0.24 (+41.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.32←1.96 (+18.37%) Q3←Q2 連2升 2.32←3.93 (-40.97%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←-0.03 (+18.37%) Q3←Q2 -0.03←0.37 (-40.97%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.24←3.32 (-2.41%) Q3←Q2 連2降 3.24←3.74 (-13.37%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.65←80.85 (-5.19%) Q3←Q2 連3降 76.65←85.94 (-10.81%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 157.78←201.43 (-5.19%) Q3←Q2 連2降 157.78←120.68 (+30.74%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←-0.1 (+350.0%) Q3←Q2 第1升 0.25←0.0 Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.15 (-33.33%) Q3←Q2 第1降 -0.2←0.7 (-128.57%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.6←22.88 Q3←Q2 連2降 18.6←22.94 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.09←-1.68 Q3←Q2 連3升 -1.09←9.42 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.85←-0.92 Q3←Q2 第1升 3.85←0.51 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.52←-0.31 Q3←Q2 第1升 1.52←0.45 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.82←0.12 Q3←Q2 第1升 0.82←0.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/03/01 邱梅芬 董事 贈與 730張 |
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| 公告 | 113/11/13 科風第3季背書保證改善計畫執行情形 113/11/13 科風第3季資金貸與超限改善計畫執行情形 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】科風 2024年10月合併營收8931萬元 年增59.88% 113/11/08 《業績-其他電》科風10月營收為0.89億元，年增59.88% 113/11/04 【公告】科風113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/17 【公告】科風代理發言人異動 113/10/09 《業績-其他電》科風9月營收為0.68億元，年減36.94% 113/09/09 《業績-其他電》科風8月營收為0.91億元，年減26.89% 113/08/12 【公告】科風董事會通過新任稽核主管任用 113/08/09 【公告】科風 2024年7月合併營收7315.7萬元 年增-54.68% 113/08/09 《業績-其他電》科風7月營收為0.73億元，年減54.68% 113/08/02 【公告】科風113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 《業績-其他電》科風6月營收為0.69億元，年減53.46% 113/07/09 【公告】科風 2024年6月合併營收6861.9萬元 年增-53.46% 113/06/26 【公告】科風113年股東常會補選一席獨立董事當選名單 113/06/26 【公告】科風113年股東常會重要決議事項 113/06/13 【公告】更正科風110年第1季合併財報附註揭露事項部份資訊 113/06/07 《業績-其他電》科風5月營收為0.66億元，年減53.83% 113/06/07 【公告】科風 2024年5月合併營收6600.3萬元 年增-53.83% 113/05/08 【公告】科風 2024年4月合併營收6172.2萬元 年增-45.57% 113/05/08 《業績-其他電》科風4月營收為0.62億元，年減45.57% 113/05/07 【公告】科風113年第1季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科風 | 3.88% 436(-41.71%) | 6.82% 282(-9.86%) | 2.23% 183(38.75%) | 3.55% 217(16.97%) | 1.58% 287(-11.66%) | -12.89% 301(-15.8%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.1 | 31.83↗ | 31.53↗ | 31.07↗ | 30.64↗ | 30.64↗ | 30.73↗ | 31.36→ | 31.54↗ | 32.63↗ | 32.58↗ | 32.4↗ | 32.44↘ | 33.33↘ | 33.73↘ |
| 乖離率 | 0.85% | 1.81% | 3.32% | 4.77% | 4.77% | 4.46% | 2.36% | 1.78% | -1.62% | -1.47% | -0.93% | -1.05% | -3.69% | -4.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.9 | 32.1 | 29.9 | 30.8 | 31.45 | 30.5 | 32.0 | 30.95 | 31.6 | 31.9 | 31.5 | 34.35 | 37.3 | 40.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科風 | 1402.02% | -14.0% | 39.0% | 572.0% | -21.0% | 109.0% | -26.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.79 | 3.63 | -6.35 | -2.49 | 7.01 |
| ROE | -0.18 | 39.81 | -3.64 | -51.98 | 109.75 |
| 本業收入比 | 625.00 | 46.46 | 2100.00 | 57.78 | 111.84 |
| 自由現金流量 | 1.29 | 0.7 | -0.14 | -0.19 | 0.35 |
| 利息保障倍數 | 1.46 | 8.04 | 0.72 | -2.52 | 6.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
