收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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30.2 (1.0%) 12張 (-83.3%) 季線下 56張 72張 192張 25張 0.35倍 |
-0.82% -4.13% -1.47% 1.17% -16.57% |
N/A N/A 30.2 |
N/A 0.56 |
N/A N/A |
3.90億 11.65億 |
1.15% 0.0% |
UPS |
2023-12-27 |
0 | 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.2, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.5, 殖利率 2.54% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.96,15.26 (2.66,12.11,21.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.07%) 月線斜率-0.21 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 14.78←11.89(24.31%) 39.7←45.55(-12.84%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 69.9 (-56.8%) 23-08-30 3.38 (793.49%) 21-11-15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -36.94 -25.48 -47.45 0.68億(9月) | -26.89 24.95 -48.54 0.91億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-30 31.65 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 0% 3 0 0 15.93%←15.83%(0.63%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.06 25.64,19.66 up 30.25,29.9 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -75%,-19%,-9%,-11% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.63 21.59,22.98 look 30.35,28.3 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.37 10.92,8.49 up 49.8,29.65 -1.93 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.79% -4.4% -6.96% -10.28% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←0.13%(676.92%) | -20 (連5賣) 166.67% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.26%←2.22%(1.8%) | 2 16.67% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.22 (-40.91%) Q2←Q1 第1降 0.13←0.19 (-31.58%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.96←1.73 (+13.29%) Q2←Q1 第1升 1.96←4.05 (-51.6%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←-0.07 (+13.29%) Q2←Q1 連2升 -0.03←0.45 (-51.6%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.32←3.36 (-1.19%) Q2←Q1 第1降 3.32←4.29 (-22.61%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.85←84.57 (-4.4%) Q2←Q1 連2降 80.85←73.63 (+9.81%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 201.43←228.52 (-4.4%) Q2←Q1 第1降 201.43←129.79 (+55.2%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.1←0.37 (-127.03%) Q2←Q1 第1降 -0.1←1.5 (-106.67%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←-0.2 (+25.0%) Q2←Q1 連2升 -0.15←1.18 (-112.71%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.88←23.56 Q2←Q1 第1降 22.88←25.28 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.68←-4.14 Q2←Q1 連2升 -1.68←11.15 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.92←8.53 Q2←Q1 第1降 -0.92←13.91 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.31←2.95 Q2←Q1 第1降 -0.31←13.12 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.12←1.31 Q2←Q1 第1降 0.12←4.03 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 105/03/01 邱梅芬 董事 贈與 730張 |
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公告 | 113/11/04 科風第三季財報,預計11/12提報董事會 |
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新聞 | 113/11/04 【公告】科風113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/17 【公告】科風代理發言人異動 113/10/09 《業績-其他電》科風9月營收為0.68億元,年減36.94% 113/09/09 《業績-其他電》科風8月營收為0.91億元,年減26.89% 113/08/12 【公告】科風董事會通過新任稽核主管任用 113/08/09 【公告】科風 2024年7月合併營收7315.7萬元 年增-54.68% 113/08/09 《業績-其他電》科風7月營收為0.73億元,年減54.68% 113/08/02 【公告】科風113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 《業績-其他電》科風6月營收為0.69億元,年減53.46% 113/07/09 【公告】科風 2024年6月合併營收6861.9萬元 年增-53.46% 113/06/26 【公告】科風113年股東常會補選一席獨立董事當選名單 113/06/26 【公告】科風113年股東常會重要決議事項 113/06/13 【公告】更正科風110年第1季合併財報附註揭露事項部份資訊 113/06/07 《業績-其他電》科風5月營收為0.66億元,年減53.83% 113/06/07 【公告】科風 2024年5月合併營收6600.3萬元 年增-53.83% 113/05/08 【公告】科風 2024年4月合併營收6172.2萬元 年增-45.57% 113/05/08 《業績-其他電》科風4月營收為0.62億元,年減45.57% 113/05/07 【公告】科風113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】科風113年03月份自結合併營收情形 113/04/10 【公告】科風 2024年3月合併營收6776.3萬元 年增-58.35% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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科風 | -0.82% 56(-78.89%) | -2.58% 58(-79.58%) | -4.13% 72(-83.48%) | -1.47% 192(-93.76%) | 1.17% 295(-95.93%) | -16.57% 355(-96.62%) |
加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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30.2 | 30.08↗ | 30.12↘ | 30.55↘ | 30.6↘ | 30.75↘ | 31.1↘ | 31.77↘ | 31.59→ | 32.67→ | 32.61↘ | 32.46↗ | 32.74↘ | 33.66↘ | 34.27↘ |
乖離率 | 0.4% | 0.27% | -1.15% | -1.31% | -1.79% | -2.89% | -4.94% | -4.4% | -7.56% | -7.39% | -6.96% | -7.76% | -10.28% | -11.88% |
均線開始 轉折價位 | 30.35 | 30.8 | 30.7 | 31.6 | 32.1 | 34.3 | 30.9 | 31.4 | 31.05 | 31.95 | 30.15 | 36.85 | 36.35 | 41.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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科風 | 1402.02% | -19.0% | 39.0% | 572.0% | -21.0% | 109.0% | -26.0% |
0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.79 | 3.63 | -6.35 | -2.49 | 7.01 |
ROE | -0.18 | 39.81 | -3.64 | -51.98 | 109.75 |
本業收入比 | 625.00 | 46.46 | 2100.00 | 57.78 | 111.84 |
自由現金流量 | 1.29 | 0.7 | -0.14 | -0.19 | 0.35 |
利息保障倍數 | 1.46 | 8.04 | 0.72 | -2.52 | 6.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標