收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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89.0 (0.56%) 126張 (-45.34%) 178張 259張 503張 季線旁 ↘89.42 ↗89.18 ↗88.49 ↘88.71 ↘87.56 ↘90.32 126張 0.49倍 短糾結 |
-1.33% -3.05% -14.83% -1.44% -3.37% |
86.41 (-2.92%) 89.0 |
N/A 1.04 |
N/A |
10.23億 90.49億 |
31.39% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-06-18 2024-08-01 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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30882/艾訊二 | 2023-08-28 | N/A | 2026-08-28 | 100.0 | 113.6 114.5 (-0.39%) | 6 (09-30) | 1.4,2.6 | 26 | 97.2 | 25.05 | 91.56 | 8000 | 0.01% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -6.64% | 696 | 5.35 | 無 | 59 | 2024-06-04 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.03,N/A (9.27,12.64,16.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.92% 帶寬窄) 月線斜率-0.17 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 44.37←42.44(4.55%) 22.79←20.32(12.16%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.82%[112] (N/A) 0 (4.82%) | 相對高點 相對低點 | 119.5 (-25.52%) 24-06-05 49.3 (80.53%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.82 -10.01 -7.26 5.59億(8月) | -1.71 17.05 -10.1 6.21億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-04 90.5 (24-09-27) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -8 0 0 5.83%←6.56%(-11.13%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.45 64.29,66.92 89.2,88.5 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -20%,6%,4%,5% 買,買,買,買,買,賣 (連7買轉賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.42 45.16,45.57 95.8,86.1 -0.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.17 31.46,31.99 119.5,75.7 -0.96 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.74%(-18.92%) | -4 (連3賣) 3.17% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.17,40.78 (1.67,2.04,2.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.33% -1.46% -3.23% 0.1% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.64%←4.15%(60.0%) | 8 (連8買) 6.35% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.83% 4.57% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.01%(400.0%) | -2 1.59% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.64←0.75 (-14.67%) Q2←Q1 連2降 0.64←0.84 (-23.81%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.2←14.09 (+14.98%) Q2←Q1 第1升 16.2←18.51 (-12.48%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.07←1.65 (+14.98%) Q2←Q1 第1升 2.07←2.87 (-12.48%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.46←16.82 (+3.8%) Q2←Q1 連2升 17.46←20.76 (-15.9%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.68←47.71 (-8.45%) Q2←Q1 第1降 43.68←40.7 (+7.32%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 152.83←175.76 (-8.45%) Q2←Q1 第1降 152.83←161.85 (-5.57%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.63←1.45 (+12.41%) Q2←Q1 第1升 1.63←2.4 (-32.08%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.38←0.87 (+58.62%) Q2←Q1 第1升 1.38←1.91 (-27.75%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.0←38.36 Q2←Q1 第1降 37.0←36.14 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.79←11.71 Q2←Q1 第1升 12.79←15.49 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.03←10.5 Q2←Q1 第1降 10.03←11.95 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.98←3.62 Q2←Q1 第1升 3.98←6.14 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.35←2.21 Q2←Q1 第1升 2.35←3.54 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 108/01/16 楊裕德之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 2,000張 |
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公告 | 113/09/06 艾訊 113年8月營收5.59億、年增16.83% 113/09/06 櫃買中心9月5日公告21種注意股股票 |
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新聞 | 113/09/18 景氣向好,艾訊Q3業績重回高峰,今年力拚續創新高 113/09/06 《業績-電週邊》艾訊8月營收為5.59億元,年增16.83% 113/08/07 【公告】艾訊 2024年7月合併營收6.21億元 年增-1.72% 113/08/07 《業績-電週邊》艾訊7月營收為6.21億元,年減1.72% 113/07/26 艾訊Q2獲利大勝首季,上半年EPS 3.08元, 下週四除息4.29元 113/07/25 【公告】艾訊董事會決議發行員工認股權憑證 113/07/23 艾訊攻國內綠電2.2兆商機,攜手太陽綠能電業推太陽能維運一站式服務 113/07/19 艾訊推邊緣運算新機搶市,Q2業績季增15%,全年將逆轉勝 113/07/17 【公告】113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/16 【公告】艾訊因股本變動調整配息率 113/07/05 《業績-電週邊》艾訊6月營收為5.31億元,年減27.67% 113/07/05 【公告】艾訊 2024年6月合併營收5.31億元 年增-27.67% 113/07/04 【公告】艾訊113年除息基準日 113/07/04 《除權息》艾訊配息近4.3元 8月1日除息 113/07/02 艾訊邊緣AI業務再下一城,獲立方興業半導體檢測設備訂單 113/06/26 輝達股東會前夕 黃仁勳明牌股37檔紅盤表態 分析師最新看法出爐 113/06/23 艾訊積極發展服務自動化 113/06/18 服務自動化/網通成長,艾訊估今年業績續創新高,惟邊緣AI發酵看2026年 113/06/13 【公告】艾訊受邀參加凱基證券所舉辦之法人說明會 113/06/13 《電週邊》艾訊6月18日受邀凱基證法說 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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艾訊 | -1.33% 178(-29.28%) | 1.37% 176(-28.57%) | -3.05% 259(-51.32%) | -14.83% 503(-74.96%) | -1.44% 1191(-89.42%) | -3.37% 1007(-87.48%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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89.0 | 89.1↘ | 89.42↘ | 89.18↗ | 88.49↗ | 88.71↘ | 88.89↗ | 87.56↘ | 90.32↘ | 93.15↗ | 92.93↗ | 91.97↘ | 90.01↗ | 88.91↘ | 89.33↘ |
乖離率 | -0.11% | -0.47% | -0.2% | 0.58% | 0.33% | 0.12% | 1.64% | -1.46% | -4.46% | -4.23% | -3.23% | -1.12% | 0.1% | -0.37% |
均線開始 轉折價位 | 90.2 | 89.5 | 88.0 | 90.0 | 90.2 | 87.6 | 95.3 | 102.5 | 86.9 | 85.8 | 92.5 | 88.5 | 91.1 | 100.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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艾訊 | 73.91% | 0.0% | 48.0% | 7.0% | 7.0% | -11.0% | 13.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.09 | 11.01 | 8.23 | 8.78 | 10.53 |
ROE | 18.76 | 18.17 | 13.69 | 11.72 | 18.57 |
本業收入比 | 96.13 | 91.93 | 84.24 | 97.82 | 83.72 |
自由現金流量 | 4.79 | 0.71 | -0.71 | 4.98 | 1.76 |
利息保障倍數 | 53.40 | 77.00 | 68.49 | 44.51 | 53.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標