| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.5 (1.36%) 28張 (-43.01%) 季線旁 48張 61張 41張 28張 0.46倍 |
3.0% -1.76% 2.29% -0.45% -1.11% |
247.43 (10.71%) 223.5 |
201.06 (-10.04%) 0.32 |
1250 N/A |
微型股 74.18億 |
14.73% 0.0% |
人力資源 |
2023-12-22 2024-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.5 | 219.9↗ | 216.2↘ | 220.62↘ | 222.08↘ | 224.52↗ | 223.38↗ | 221.81→ | 226.78↘ |
| 乖離率 | 1.64% | 3.38% | 1.31% | 0.64% | -0.45% | 0.05% | 0.76% | -1.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 217.0 | 225.0 | 227.5 | 228.0 | 222.0 | 218.5 | 224.5 | 226.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.59,N/A (14.35,17.41,20.47) 4.34,50.81 (3.57,3.94,4.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.65%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.63←67.76(-2.13%) 18.87←18.17(0.7%), 6.23% 65.63←75.85(-10.22%) 18.87←11.3(7.57%), 52.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續8周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.33%[113] (N/A) 0 (6.33%) | 相對高點 相對低點 | 250.5 (-10.78%) 24-05-10 181.0 (23.48%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.1 19.0 9.59 歷年新高 2.38億(3月) | 16.91 12.0 9.9 2.0億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 230.0 (25-03-10) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 0 0 0 0.1%←0.1%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 93.33,81.11 52.93 0.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-10%,-10%,-14% 賣,賣,賣,平,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 201.06(-10.04%) | 周KD RSI MACD | 76.36,63.03 49.12 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1250 N/A | 月KD RSI MACD | 43.75,32.98 56.9 -1.98 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 12 42.86% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.31% 0.05% 0.76% -1.45% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.37%←25.14%(-0.77%) | -10 (連6賣) 35.71% | 2年趨勢圖 | 24.37%←35.23%(-10.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.66% 3.78% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.25%(-0.02%) | -1 (連2賣) 3.57% | 2年趨勢圖 | 0.23%←1.1%(-0.87%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.14←10.98 (+1.46%) Q4←Q3 連5升 11.14←9.66 (+15.32%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.19←6.65 (-6.92%) Q4←Q3 第1降 6.19←5.7 (+8.6%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.86←1.82 (-6.92%) Q4←Q3 第1降 0.86←0.96 (+8.6%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.18←12.42 (-1.93%) Q4←Q3 第1降 12.18←12.11 (+0.58%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-1.93%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.39←4.54 (-47.36%) Q4←Q3 第1降 2.39←2.36 (+1.27%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.21←4.48 (-50.67%) Q4←Q3 第1降 2.21←2.09 (+5.74%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 85.76←88.34 Q4←Q3 第1降 85.76←85.91 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.96←27.29 Q4←Q3 第1降 13.96←16.91 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.83←22.66 Q4←Q3 連2降 12.83←13.75 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.84←9.9 Q4←Q3 第1降 4.84←4.84 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.22←4.17 Q4←Q3 第1降 2.22←2.33 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/03 陳嵩榮 經理人 贈與 17張 |
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| 公告 | 114/04/16 一零四自結第一季合併稅前獲利1.34億元 |
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| 新聞 | 114/04/17 《產業》美關稅衝擊企業裁員因應？104：疫後難補人力缺口應記取教訓 114/04/16 一零四Q1稅前淨利寫同期次高，單季每股稅前盈餘約4.04元 114/04/10 【公告】一零四 2025年3月合併營收2.38億元 年增9.11% 114/04/10 《業績-數雲端》一零四3月營收為2.38億元，年增9.11% 114/03/28 【公告】一零四取得台灣積體電路製造股份有限公司114年度第1期無擔保普通公司債(綠色債券)甲券 114/03/10 【公告】一零四 2025年2月合併營收2億元 年增16.92% 114/03/10 《業績-數雲端》一零四2月營收為2.00億元，年增16.92% 114/02/26 【公告】一零四董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】一零四董事會決議召開114年股東常會 114/02/14 【公告】一零四民國113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/13 轉職潮來臨，一零四年後徵才家數突破5.8萬家，超越去年全年高峰 114/02/10 【公告】一零四 2025年1月合併營收1.79億元 年增2.99% 114/02/10 《業績-數雲端》一零四1月營收為1.79億元，年增2.99% 114/02/04 《產業》年後百萬職缺 電子業吃香 114/02/03 攻轉職潮，一零四釋逾百萬職缺，PC、消費性電子製造業年薪中位數居冠 114/01/17 《數雲端》一零四2024稅前獲利續創高 稅前EPS17.05元 114/01/16 卡位年後轉職潮，一零四統計「年後上班」職缺達2.2萬個，年增10% 114/01/16 一零四去年營收、本業獲利、稅前淨利齊創新高，每股稅前盈餘約17元 114/01/10 【公告】一零四 2024年12月合併營收2.05億元 年增10.75% 114/01/10 《業績-數雲端》一零四12月營收為2.05億元，年增10.75% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一零四 | 3.0% 48(-40.48%) | -0.67% 77(-62.74%) | -1.76% 61(-52.96%) | 2.29% 41(-29.72%) | -0.45% 35(-19.02%) | -1.11% 31(-9.36%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.87 | 22.11 | 23.06 | 21.34 | 17.58 |
| ROE | 28.08 | 27.28 | 27.43 | 24.15 | 17.28 |
| 本業收入比 | 96.64 | 93.64 | 95.80 | 97.05 | 94.72 |
| 自由現金流量 | 4.14 | 4.94 | -7.9 | 5.77 | 3.87 |
| 利息保障倍數 | 206.13 | 361.39 | 602.31 | 420.60 | 280.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
