| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.5 (-0.23%) 33張 (-51.09%) 季線下 46張 62張 42張 33張 0.53倍 |
-0.23% -3.74% 0.23% -2.46% -3.32% |
247.43 (13.24%) 218.5 |
201.06 (-7.98%) 0.33 |
1270 N/A |
微型股 72.52億 |
14.73% 0.0% |
人力資源 |
2023-12-22 2024-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.5 | 220.1↘ | 218.05↗ | 219.78↘ | 221.36↘ | 224.2↘ | 223.4↗ | 221.71↘ | 226.72↘ |
| 乖離率 | -0.73% | 0.21% | -0.58% | -1.29% | -2.54% | -2.19% | -1.45% | -3.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 219.0 | 213.0 | 227.0 | 228.0 | 226.5 | 218.0 | 224.0 | 226.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.49,N/A (14.35,17.41,20.47) 4.31,50.81 (3.57,3.94,4.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.89%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.54←67.7(-2.16%) 18.84←18.2(0.64%), 6.08% 65.54←75.85(-10.31%) 18.84←11.3(7.54%), 52.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.47%[113] (N/A) 0 (6.47%) | 相對高點 相對低點 | 250.5 (-12.77%) 24-05-10 181.0 (20.72%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.1 19.0 9.59 歷年新高 2.38億(3月) | 16.91 12.0 9.9 2.0億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 230.0 (25-03-10) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 0 0 0 0.13%←0.1%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.11,79.26 46.81 0.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-3%,-7%,-11% 賣,平,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 201.06(-7.98%) | 周KD RSI MACD | 58.18,62.42 41.71 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1270 N/A | 月KD RSI MACD | 33.33,29.51 up 52.4 -2.3 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.58% -2.19% -1.45% -3.63% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.29%←24.99%(-0.7%) | -6 (連8賣) 18.18% | 2年趨勢圖 | 24.29%←35.23%(-10.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.67% 3.84% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.25%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.23%←1.1%(-0.87%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.14←10.98 (+1.46%) Q4←Q3 連5升 11.14←9.66 (+15.32%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.19←6.65 (-6.92%) Q4←Q3 第1降 6.19←5.7 (+8.6%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.86←1.82 (-6.92%) Q4←Q3 第1降 0.86←0.96 (+8.6%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.18←12.42 (-1.93%) Q4←Q3 第1降 12.18←12.11 (+0.58%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-1.93%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.39←4.54 (-47.36%) Q4←Q3 第1降 2.39←2.36 (+1.27%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.21←4.48 (-50.67%) Q4←Q3 第1降 2.21←2.09 (+5.74%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 85.76←88.34 Q4←Q3 第1降 85.76←85.91 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.96←27.29 Q4←Q3 第1降 13.96←16.91 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.83←22.66 Q4←Q3 連2降 12.83←13.75 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.84←9.9 Q4←Q3 第1降 4.84←4.84 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.22←4.17 Q4←Q3 第1降 2.22←2.33 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/03 陳嵩榮 經理人 贈與 17張 |
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| 公告 | 114/04/21 4/21起「特選Smart多因子指數」納聯華食、國化、京城等/刪統一、大統益、華友聯等 |
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| 新聞 | 114/04/17 《產業》美關稅衝擊企業裁員因應？104：疫後難補人力缺口應記取教訓 114/04/16 一零四Q1稅前淨利寫同期次高，單季每股稅前盈餘約4.04元 114/04/10 【公告】一零四 2025年3月合併營收2.38億元 年增9.11% 114/04/10 《業績-數雲端》一零四3月營收為2.38億元，年增9.11% 114/03/28 【公告】一零四取得台灣積體電路製造股份有限公司114年度第1期無擔保普通公司債(綠色債券)甲券 114/03/10 【公告】一零四 2025年2月合併營收2億元 年增16.92% 114/03/10 《業績-數雲端》一零四2月營收為2.00億元，年增16.92% 114/02/26 【公告】一零四董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】一零四董事會決議召開114年股東常會 114/02/14 【公告】一零四民國113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/13 轉職潮來臨，一零四年後徵才家數突破5.8萬家，超越去年全年高峰 114/02/10 【公告】一零四 2025年1月合併營收1.79億元 年增2.99% 114/02/10 《業績-數雲端》一零四1月營收為1.79億元，年增2.99% 114/02/04 《產業》年後百萬職缺 電子業吃香 114/02/03 攻轉職潮，一零四釋逾百萬職缺，PC、消費性電子製造業年薪中位數居冠 114/01/17 《數雲端》一零四2024稅前獲利續創高 稅前EPS17.05元 114/01/16 卡位年後轉職潮，一零四統計「年後上班」職缺達2.2萬個，年增10% 114/01/16 一零四去年營收、本業獲利、稅前淨利齊創新高，每股稅前盈餘約17元 114/01/10 【公告】一零四 2024年12月合併營收2.05億元 年增10.75% 114/01/10 《業績-數雲端》一零四12月營收為2.05億元，年增10.75% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一零四 | -0.23% 46(-28.22%) | 2.58% 65(-49.57%) | -3.74% 62(-46.77%) | 0.23% 42(-21.51%) | -2.46% 36(-8.26%) | -3.32% 32(2.94%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.87 | 22.11 | 23.06 | 21.34 | 17.58 |
| ROE | 28.08 | 27.28 | 27.43 | 24.15 | 17.28 |
| 本業收入比 | 96.64 | 93.64 | 95.80 | 97.05 | 94.72 |
| 自由現金流量 | 4.14 | 4.94 | -7.9 | 5.77 | 3.87 |
| 利息保障倍數 | 206.13 | 361.39 | 602.31 | 420.60 | 280.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
