| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219.5 (-0.68%) 28張 (+25.05%) 季線旁 24張 23張 36張 28張 1.22倍 |
-0.9% 0.46% -4.15% -7.58% 4.03% |
247.9 (12.94%) 219.5 |
181.44 (-17.34%) 0.2 |
833 N/A |
微型股 72.85億 |
14.73% 0.0% |
人力資源 |
2023-12-22 2024-07-09 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219.5 | 220.67↘ | 221.0↘ | 221.2↘ | 221.09↘ | 221.08↗ | 220.38↗ | 220.43↘ | 221.78↘ | 224.91↘ | 225.04↘ | 226.19↘ | 228.17↘ | 226.73↗ | 224.85↗ |
| 乖離率 | -0.53% | -0.68% | -0.77% | -0.72% | -0.71% | -0.4% | -0.42% | -1.03% | -2.41% | -2.46% | -2.96% | -3.8% | -3.19% | -2.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 221.5 | 221.5 | 221.5 | 221.0 | 218.5 | 218.0 | 225.5 | 229.0 | 229.0 | 230.5 | 237.5 | 222.0 | 211.0 | 205.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.56,N/A (14.28,17.48,20.68) 4.56,48.14 (3.57,3.83,4.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.64% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.56←69.52(-0.96%) 17.34←16.81(0.53%), 3.23% 68.56←77.81(-9.25%) 17.34←10.55(6.79%), 50.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.2%[112] (6.59%[113]) 0 (6.2%) | 相對高點 相對低點 | 250.5 (-12.38%) 24-05-10 174.5 (25.79%) 21-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.85 -6.57 6.98 2.0億(11月) | 7.63 -0.18 6.89 2.14億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 224.0 (24-12-16) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 0 0 0 0.23%←0.19%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.26 10.0,24.17 look 221.0,219.0 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-13%,-14%,-19% 平,平,平,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 181.44(-17.34%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.16 17.86,27.01 look 226.0,217.0 -0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 833 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.15 39.22,40.26 250.5,216.0 -1.93 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.71% -1.03% -2.96% -3.19% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.12%←27.75%(-0.63%) | -10 (連56賣) 35.71% | 2年趨勢圖 | 27.12%←36.7%(-9.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.36% 1.38% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | -1 3.57% | 2年趨勢圖 | 0.25%←1.39%(-1.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.98←10.74 (+2.23%) Q3←Q2 連4升 預收淨利增 10.98←9.44 (+16.31%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.65←6.52 (+1.99%) Q3←Q2 連2升 6.65←6.29 (+5.72%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.82←1.76 (+1.99%) Q3←Q2 連3升 1.82←1.72 (+5.72%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.42←11.87 (+4.63%) Q3←Q2 第1升 12.42←12.86 (-3.42%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+4.63%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.54←4.49 (+1.11%) Q3←Q2 連3升 4.54←4.54 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.48←4.39 (+2.05%) Q3←Q2 連3升 4.48←4.27 (+4.92%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 88.34←88.07 Q3←Q2 連3升 88.34←87.66 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.29←27.01 Q3←Q2 連3升 27.29←27.33 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.66←22.86 Q3←Q2 第1降 22.66←23.94 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.9←9.33 Q3←Q2 連3升 9.9←10.0 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.17←4.08 Q3←Q2 連3升 4.17←4.42 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/03 陳嵩榮 經理人 贈與 17張 |
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| 公告 | 113/12/20 一零四12/23參加元大證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/20 【公告】一零四受邀參加元大證券舉辦之法人座談會 113/12/12 104調查，逾7成企業看2025景氣持平或樂觀，看好AI、綠能、長照3大題材 113/12/10 《業績-數雲端》一零四11月營收為2億元，年增7.85% 113/12/10 【公告】一零四 2024年11月合併營收2億元 年增7.85% 113/12/09 104設托嬰中心 獲北市職場性別平等雙獎肯定 113/12/03 Q3外籍職缺年增10%，一零四設立外籍求職平台搶攻企業徵才需求 113/11/29 104資訊科技獲國家人才發展獎 113/11/28 《產業》星宇航空、台灣虎航接力上市 旅遊業11月徵才4.3萬人 113/11/28 出國旅遊熱，一零四調查，11月旅遊業職缺達4.3萬個，超越疫情前水準 113/11/27 國家人才發展獎 大型企業獎：104、元大證、國泰證及中部汽車 台電獲團體獎 113/11/21 一零四調查，半導體八連霸全台最高薪產業，估2024年平均年終略增 113/11/15 【公告】一零四受邀參加國泰證券舉辦之海外法說會 113/11/08 【公告】美琪瑪 2024年10月合併營收1.8億元 年增23.18% 113/11/08 【公告】一零四 2024年10月合併營收2.14億元 年增7.63% 113/11/08 《業績-數雲端》一零四10月營收為2.14億元，年增7.63% 113/11/01 【公告】一零四民國113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/16 《數雲端》一零四Q3稅前淨利創高 前三季每股稅前盈餘14.25元 113/10/16 一零四Q3營收、營業利益、稅前淨利齊創新高，前三季每股稅前賺14.25元 113/10/09 《業績-數雲端》一零四9月營收為2.14億元，年增8.46% 113/10/09 【公告】一零四 2024年9月合併營收2.14億元 年增8.46% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一零四 | -0.9% 24(15.84%) | -0.9% 23(21.9%) | 0.46% 23(21.15%) | -4.15% 36(-21.54%) | -7.58% 32(-11.54%) | 4.03% 28(0.6%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一零四 | 39.47% | 4.0% | 3.0% | 15.0% | -2.0% | 6.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.11 | 23.06 | 21.34 | 17.58 | 19.66 |
| ROE | 27.28 | 27.43 | 24.15 | 17.28 | 19.16 |
| 本業收入比 | 93.64 | 95.80 | 97.05 | 94.72 | 95.83 |
| 自由現金流量 | 4.94 | -7.9 | 5.77 | 3.87 | 4.05 |
| 利息保障倍數 | 361.39 | 602.31 | 420.60 | 280.07 | 214.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
