| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.0 (0.9%) 32張 (-68.19%) 季線旁 44張 42張 30張 32張 0.76倍 |
-0.67% -1.1% 2.52% -0.67% -1.1% |
255.96 (14.27%) 224.0 |
188.61 (-15.8%) 0.18 |
1208 N/A |
微型股 74.35億 |
0.0% 0.0% |
人力資源 |
2023-12-22 2024-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.0 | 224.1↘ | 225.3↘ | 226.78↘ | 226.96↘ | 225.4↗ | 223.8↗ | 222.62↘ | 227.28↘ |
| 乖離率 | -0.04% | -0.58% | -1.23% | -1.3% | -0.62% | 0.09% | 0.62% | -1.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 225.5 | 228.0 | 226.5 | 229.0 | 218.5 | 218.5 | 225.5 | 226.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.7,N/A (15.34,18.01,20.68) 4.37,50.8 (3.57,3.94,4.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.36% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 築底88日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.95←67.94(-1.99%) 18.75←17.91(0.84%), 4.27% 65.95←75.91(-9.96%) 18.75←11.31(7.44%), 50.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線旁 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底88日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.31%[113] (N/A) 0 (6.31%) | 相對高點 相對低點 | 250.5 (-10.58%) 24-05-10 181.0 (23.76%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.91 12.0 9.9 2.0億(2月) | 2.99 -12.96 2.99 1.79億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 230.0 (25-03-10) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 1 0 0 0.13%←0.24%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.18,30.72 42.45 -0.66 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-3%,-19%,-20% 賣,賣,賣,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | 188.61(-15.8%) | 周KD RSI MACD | 52.0,62.67 48.64 0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1208 N/A | 月KD RSI MACD | 20.9,25.36 look 57.41 -1.93 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.23% 0.09% 0.62% -1.44% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.9%←25.76%(-0.86%) | -8 (連2賣) 25.0% | 2年趨勢圖 | 24.9%←35.23%(-10.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.66% 2.58% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←1.1%(-0.85%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.14←10.98 (+1.46%) Q4←Q3 連5升 11.14←9.66 (+15.32%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.19←6.65 (-6.92%) Q4←Q3 第1降 6.19←5.7 (+8.6%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.86←1.82 (-6.92%) Q4←Q3 第1降 0.86←0.96 (+8.6%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.18←12.42 (-1.93%) Q4←Q3 第1降 12.18←12.11 (+0.58%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-1.93%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.39←4.54 (-47.36%) Q4←Q3 第1降 2.39←2.36 (+1.27%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.21←4.48 (-50.67%) Q4←Q3 第1降 2.21←2.09 (+5.74%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 85.76←88.34 Q4←Q3 第1降 85.76←85.91 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.96←27.29 Q4←Q3 第1降 13.96←16.91 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.83←22.66 Q4←Q3 連2降 12.83←13.75 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.84←9.9 Q4←Q3 第1降 4.84←4.84 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.22←4.17 Q4←Q3 第1降 2.22←2.33 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/03 陳嵩榮 經理人 贈與 17張 |
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| 公告 | 114/03/28 一零四取得台積電114年度第1期無擔保普通公司債甲券，計1億元 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/28 【公告】一零四取得台灣積體電路製造股份有限公司114年度第1期無擔保普通公司債(綠色債券)甲券 114/03/10 【公告】一零四 2025年2月合併營收2億元 年增16.92% 114/03/10 《業績-數雲端》一零四2月營收為2.00億元，年增16.92% 114/02/26 【公告】一零四董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】一零四董事會決議召開114年股東常會 114/02/14 【公告】一零四民國113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/13 轉職潮來臨，一零四年後徵才家數突破5.8萬家，超越去年全年高峰 114/02/10 【公告】一零四 2025年1月合併營收1.79億元 年增2.99% 114/02/10 《業績-數雲端》一零四1月營收為1.79億元，年增2.99% 114/02/04 《產業》年後百萬職缺 電子業吃香 114/02/03 攻轉職潮，一零四釋逾百萬職缺，PC、消費性電子製造業年薪中位數居冠 114/01/17 《數雲端》一零四2024稅前獲利續創高 稅前EPS17.05元 114/01/16 卡位年後轉職潮，一零四統計「年後上班」職缺達2.2萬個，年增10% 114/01/16 一零四去年營收、本業獲利、稅前淨利齊創新高，每股稅前盈餘約17元 114/01/10 【公告】一零四 2024年12月合併營收2.05億元 年增10.75% 114/01/10 《業績-數雲端》一零四12月營收為2.05億元，年增10.75% 113/12/26 迎接寒假，一零四全站兼職數19.9萬，年增6%，住宿、餐飲人力需求盛 113/12/20 【公告】一零四受邀參加元大證券舉辦之法人座談會 113/12/12 104調查，逾7成企業看2025景氣持平或樂觀，看好AI、綠能、長照3大題材 113/12/10 《業績-數雲端》一零四11月營收為2億元，年增7.85% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一零四 | -0.67% 44(-27.79%) | -1.75% 43(-25.31%) | -1.1% 42(-24.96%) | 2.52% 30(6.49%) | -0.67% 32(-1.21%) | -1.1% 29(8.61%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.87 | 22.11 | 23.06 | 21.34 | 17.58 |
| ROE | 28.08 | 27.28 | 27.43 | 24.15 | 17.28 |
| 本業收入比 | 96.64 | 93.64 | 95.80 | 97.05 | 94.72 |
| 自由現金流量 | 4.14 | 4.94 | -7.9 | 5.77 | 3.87 |
| 利息保障倍數 | 206.13 | 361.39 | 602.31 | 420.60 | 280.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
