| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.5 (0.23%) 32張 (+70.18%) 季線下 26張 45張 37張 32張 0.71倍 短糾結 |
0.23% -2.02% -5.0% -7.22% 5.05% |
247.9 (13.46%) 218.5 |
181.18 (-17.08%) 0.21 |
827 N/A |
微型股 72.52億 |
14.73% 0.0% |
人力資源 |
2023-12-22 2024-07-09 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.49,N/A (14.28,17.48,20.68) 4.54,48.13 (3.57,3.83,4.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.06% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.19←70.18(-0.99%) 17.28←15.35(1.93%), 5.13% 69.19←77.88(-8.69%) 17.28←10.16(7.12%), 55.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續9周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.23%[112] (N/A) 0 (6.23%) | 相對高點 相對低點 | 250.5 (-12.77%) 24-05-10 171.0 (27.78%) 21-12-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.63 -0.18 6.89 2.14億(10月) | 8.46 -2.85 6.81 2.14億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 224.0 (24-11-12) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 0 0 0 0.19%←0.04%(0.15%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.92 21.43,11.9 up 219.0,217.0 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-26%,-33%,-39% 賣,賣,賣,賣,平,賣 | |||||
| ROE 估值 | 181.18(-17.08%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.8 9.68,6.35 up 221.0,217.0 -1.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 827 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.2 37.86,44.34 219.5,216.0 -1.53 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.18% -2.69% -4.36% -3.25% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.84%←36.83%(-8.99%) | -26 (連36賣) 81.25% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.38% 2.82% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←1.43%(-1.19%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.98←10.74 (+2.23%) Q3←Q2 連4升 預收淨利增 10.98←9.44 (+16.31%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.65←6.52 (+1.99%) Q3←Q2 連2升 6.65←6.29 (+5.72%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.82←1.76 (+1.99%) Q3←Q2 連3升 1.82←1.72 (+5.72%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.42←11.87 (+4.63%) Q3←Q2 第1升 12.42←12.86 (-3.42%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+4.63%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.54←4.49 (+1.11%) Q3←Q2 連3升 4.54←4.54 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.48←4.39 (+2.05%) Q3←Q2 連3升 4.48←4.27 (+4.92%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 88.34←88.07 Q3←Q2 連3升 88.34←87.66 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.29←27.01 Q3←Q2 連3升 27.29←27.33 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.66←22.86 Q3←Q2 第1降 22.66←23.94 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.9←9.33 Q3←Q2 連3升 9.9←10.0 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.17←4.08 Q3←Q2 連3升 4.17←4.42 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/03 陳嵩榮 經理人 贈與 17張 |
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| 公告 | 113/11/15 一零四11/18參加國泰證券舉辦之海外法說會 |
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| 新聞 | 113/11/21 一零四調查，半導體八連霸全台最高薪產業，估2024年平均年終略增 113/11/15 【公告】一零四受邀參加國泰證券舉辦之海外法說會 113/11/08 【公告】美琪瑪 2024年10月合併營收1.8億元 年增23.18% 113/11/08 【公告】一零四 2024年10月合併營收2.14億元 年增7.63% 113/11/08 《業績-數雲端》一零四10月營收為2.14億元，年增7.63% 113/11/01 【公告】一零四民國113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/16 《數雲端》一零四Q3稅前淨利創高 前三季每股稅前盈餘14.25元 113/10/16 一零四Q3營收、營業利益、稅前淨利齊創新高，前三季每股稅前賺14.25元 113/10/09 《業績-數雲端》一零四9月營收為2.14億元，年增8.46% 113/10/09 【公告】一零四 2024年9月合併營收2.14億元 年增8.46% 113/09/12 《數雲端》104企業大師攜全盈+PAY 打造企業薪資轉帳、人事整合新模式 113/09/11 一零四聯手「全盈+PAY」推人資數位化，已有七成企業採用 113/09/10 《業績-數雲端》一零四8月營收為2.21億元，年增7.47% 113/09/04 【公告】一零四受邀參加國泰綜合證券舉辦之第三季論壇 113/08/28 AI需求熱，一零四調查，半導體產業Q2職缺年增8%，中南部佔比突破三成 113/08/18 《產業》104人力銀行：運科研究、運動防護薪資上看12萬元 113/08/09 【公告】一零四 2024年7月合併營收2.3億元 年增1.85% 113/08/09 《業績-數雲端》一零四7月營收為2.30億元，年增1.85% 113/07/31 【公告】一零四民國113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/16 企業徵才需求暢旺，一零四Q2本業獲利創高，H1每股稅前賺約8.67元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一零四 | 0.23% 26(22.34%) | 0.46% 41(-22.39%) | -2.02% 45(-29.84%) | -5.0% 37(-14.12%) | -7.22% 31(0.87%) | 5.05% 27(17.34%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.5 | 217.83↗ | 217.6↗ | 217.9↗ | 218.32↘ | 218.9↘ | 219.92↘ | 223.0↘ | 224.54↘ | 227.21↘ | 227.53↘ | 228.47↘ | 228.62↗ | 225.85↗ | 223.37↗ |
| 乖離率 | 0.31% | 0.41% | 0.28% | 0.08% | -0.18% | -0.65% | -2.02% | -2.69% | -3.83% | -3.97% | -4.36% | -4.43% | -3.25% | -2.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 217.5 | 218.0 | 217.5 | 221.0 | 223.0 | 225.5 | 230.0 | 230.0 | 237.5 | 237.0 | 235.5 | 217.5 | 208.0 | 201.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一零四 | 39.47% | 3.0% | 3.0% | 15.0% | -2.0% | 6.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.11 | 23.06 | 21.34 | 17.58 | 19.66 |
| ROE | 27.28 | 27.43 | 24.15 | 17.28 | 19.16 |
| 本業收入比 | 93.64 | 95.80 | 97.05 | 94.72 | 95.83 |
| 自由現金流量 | 4.94 | -7.9 | 5.77 | 3.87 | 4.05 |
| 利息保障倍數 | 361.39 | 602.31 | 420.60 | 280.07 | 214.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
