| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 (0.5%) 50張 (-9.85%) 季線下 99張 111張 123張 50張 0.45倍 |
-0.49% -12.12% -15.42% -25.37% -33.88% |
84.48 (-16.76%) 101.5 |
N/A 0.61 |
1016 N/A |
微型股 51.07億 |
12.37% 11.24% |
設備儀器廠商 |
2024-11-22 2024-07-16 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31381/耀登一 | 2022-01-18 | N/A | 2025-01-18 | 100.0 | 99.7 100.0 | 5 (11-19) | 1.4,2.5 | 25 | 211.6 | 108.46 | 47.97 | 4000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | N/A | 56 | 67.57 | 有 | 38 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.72,N/A (18.09,27.98,37.86) 2.41,42.12 (3.42,4.91,6.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.44% 帶寬大) 月線斜率-0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.58←23.54(0.04%) 36.6←36.52(0.08%), 0.02% 23.58←22.11(1.47%) 36.6←40.7(-4.1%), 37.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.56%[112] (N/A) 0 (2.56%) | 相對高點 相對低點 | 251.0 (-59.56%) 21-12-13 93.6 (8.44%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.59 -12.34 -2.77 1.39億(10月) | 15.16 4.62 -0.8 1.58億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-01 112.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 1 0 0 9.62%←10.0%(-0.38%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.03 15.09,10.27 up 115.0,99.1 -0.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -10%,-7%,0%,1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.5 8.3,22.8 look 128.0,93.6 -1.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1016 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.53 9.59,21.12 look 108.0,N/A 0.59 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.11%(-0.11%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.53% -11.95% -15.0% -22.04% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.76%←1.61%(0.15%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 1.03% 4.02% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.22%(0.24%) | 1 (連5買) 2.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.43←0.65 (-33.85%) Q3←Q2 連3降 0.43←0.89 (-51.69%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.71←4.19 (+12.41%) Q3←Q2 連2升 4.71←4.64 (+1.51%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←0.33 (+12.41%) Q3←Q2 連2升 0.44←0.63 (+1.51%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.07←2.71 (-23.62%) Q3←Q2 連5降 2.07←3.11 (-33.44%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.21←93.17 (-7.47%) Q3←Q2 連2降 86.21←87.13 (-1.06%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.1←102.63 (-7.47%) Q3←Q2 連2降 79.1←111.72 (-29.2%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.04←0.86 (+20.93%) Q3←Q2 連2升 1.04←1.55 (-32.9%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←0.46 (+52.17%) Q3←Q2 連2升 0.7←0.86 (-18.6%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.55←42.33 Q3←Q2 第1降 41.55←42.78 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.25←7.76 Q3←Q2 連2升 9.25←13.65 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.92←10.13 Q3←Q2 連2升 10.92←15.61 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.46←2.09 Q3←Q2 連2升 2.46←4.55 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.56←1.3 Q3←Q2 連2升 1.56←2.53 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/06 周瑞宏 經理人 信託 100張 109/11/06 徐靜儀 經理人 信託 100張 |
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| 公告 | 113/11/21 耀登11/22參加華南永昌證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/21 【公告】耀登受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】耀登 2024年10月合併營收1.39億元 年增-17.6% 113/11/06 【公告】耀登董事會決議發行第二次無擔保轉換公司債 113/11/06 【公告】調整耀登國內第一次有擔保轉換公司債之資金運用計畫 113/10/09 【公告】耀登 2024年9月合併營收1.58億元 年增15.16% 113/08/14 【公告】耀登受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/08/09 【公告】耀登 2024年7月合併營收1.62億元 年增-5.15% 113/07/10 【公告】耀登 2024年6月合併營收1.48億元 年增13.98% 113/06/25 【公告】耀登代子公司AUDEN TECHNO VIET NAM CO., LTD取得土地使用權 113/06/07 【公告】耀登 2024年5月合併營收1.25億元 年增-4.53% 113/05/10 【公告】耀登訂定配息基準日暨國內可轉換公司債停止轉換期間-更正公司債最後申請轉換日期 113/05/10 【公告】耀登 2024年4月合併營收1.46億元 年增21.22% 113/04/12 【公告】文字修正-耀登與安矽思科技股份有限公司之侵權案達成和解 113/04/10 【公告】耀登與安矽思科技股份有限公司之侵權案達成和解 113/04/10 【公告】耀登 2024年3月合併營收1.37億元 年增-2.28% 113/03/18 2024衛星展 耀登秀窄頻到寬頻、高低軌衛星無縫連接 113/03/14 【公告】補充耀登董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】耀登董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】耀登 2024年2月合併營收1.09億元 年增-3.28% 113/02/15 【公告】耀登 2024年1月合併營收1.21億元 年增-28.36% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耀登 | -0.49% 99(-49.48%) | -10.18% 112(-55.62%) | -12.12% 111(-55.21%) | -15.42% 123(-59.41%) | -25.37% 185(-72.93%) | -33.88% 324(-84.55%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 | 100.73↘ | 100.66↘ | 103.13↘ | 106.34↘ | 107.44↘ | 109.09↘ | 113.86↘ | 115.27↘ | 117.27↘ | 117.65↘ | 119.41↘ | 125.27↘ | 130.19↘ | 132.4↘ |
| 乖離率 | 0.76% | 0.83% | -1.58% | -4.55% | -5.53% | -6.96% | -10.86% | -11.95% | -13.45% | -13.73% | -15.0% | -18.98% | -22.04% | -23.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 102.0 | 102.0 | 113.0 | 111.5 | 115.5 | 117.5 | 119.5 | 120.0 | 126.5 | 129.0 | 136.0 | 148.0 | 153.5 | 155.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耀登 | 75.86% | -33.0% | 14.0% | -43.0% | 31.0% | 80.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.77 | 5.58 | 10.83 | 8.92 | 5.16 |
| ROE | 12.57 | 21.7 | 22.52 | 12.07 | 8.62 |
| 本業收入比 | 84.39 | 23.88 | 49.05 | 69.44 | 62.67 |
| 自由現金流量 | -1.36 | 4.15 | -1.35 | 0.99 | 0.63 |
| 利息保障倍數 | 22.13 | 40.79 | 114.88 | 56.50 | 26.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
