| 收盤價 成交量 09-27 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [熱][注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.4 (1.25%) 39949張 (-4.94%) 43692張 19541張 9059張 季線上 短漲多 ↗35.0 ↗32.86 ↗30.96 ↗31.04 ↗27.2 ↗27.79 39949張 |
6.12% 10.14% 17.99% 49.49% 154.55% |
N/A N/A 36.4 |
N/A 0.85 |
N/A N/A |
18.52億 67.41億 |
1.95% 0.0% |
玻璃基板加工 |
2024-07-18 2024-05-28 |
0 | 泛鴻海集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.82, 預估本益比 17.51, 殖利率 2.18%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 42.28, 殖利率 2.42% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.17 ; QQQ: 本益比 44.92, 預估本益比 31.31 ; SOXQ: 本益比 57.08, 預估本益比 29.99 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(42.58% 帶寬大) 月線斜率1.03 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 41.51←38.4(8.1%) 26.67←24.66(8.15%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 45.9 (-20.7%) 21-11-06 12.1 (200.83%) 23-07-14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.08 1.68 15.11 20個月新高 2.07億(8月) | 23.94 0.13 13.24 2.03億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-23 37.75 (24-09-26) 歷年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-27 20日融資使用率趨勢圖 | 9.29% 21.54% -216 45 99 21.35%←9.61%(122.16%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.95 87.08,80.02 36.8,35.35 0.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-1%,-1%,-1% 買,賣,買,賣,買,賣 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.47 92.26,81.83 45.9,35.05 0.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.53 94.73,85.37 48.85,32.0 1.43 | 投信(張) 09-24 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.16,11.52 (1.78,2.49,3.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 17.27% 30.98% 37.1% 46.72% | 外資(張) 09-24 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←1.62%(-59.26%) | -606 (連4買轉賣) 1.52% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 21.54% 117.77% 210.69% | 自營商(張) 09-24 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 4 (連2賣轉買) 0.01% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.15 (-40.0%) Q2←Q1 第1降 0.09←0.26 (-65.38%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.65←4.13 (+36.8%) Q2←Q1 第1升 5.65←4.83 (+16.98%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.64←-0.38 (+36.8%) Q2←Q1 第1降 -0.64←-0.39 (+16.98%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.47←1.41 (+4.26%) Q2←Q1 第1升 1.47←1.78 (-17.42%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.44←88.53 (-20.43%) Q2←Q1 第1降 70.44←73.77 (-4.51%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.96←34.01 (-20.43%) Q2←Q1 第1降 24.96←34.78 (-28.23%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.28←-0.05 (-460.0%) Q2←Q1 第1降 -0.28←-0.06 (+366.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.41←-0.24 (-70.83%) Q2←Q1 第1降 -0.41←-0.25 (+64.0%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.15←4.84 Q2←Q1 連3升 7.15←4.45 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.29←-9.29 Q2←Q1 第1降 -11.29←-8.07 Q2←Q2 4季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.77←-1.81 Q2←Q1 第1降 -7.77←-2.96 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.5←-0.55 Q2←Q1 第1降 -2.5←-0.98 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.76←0.08 Q2←Q1 第1降 -0.76←-0.1 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/23 鍾志明 董事 轉讓私募股票 3,025張 |
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| 公告 | 113/09/27 證交所9月26日公告13種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/09/26 熱門股：威盛(2388)、奇鋐(3017)、正達(3149)、十銓(4967)、汎銓(6830) 113/08/29 【公告】(更正)因正達有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/08/29 【公告】因正達有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解(更正-113年7月自結數) 113/08/29 【公告】因正達有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/08/25 《光電股》正達 車用營收看增 113/08/24 正達 車用營收看增 113/08/08 【公告】正達 2024年7月合併營收2.03億元 年增23.95% 113/07/31 【公告】正達113年度現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 113/07/18 《光電股》正達攻車用 Q2可望轉盈 113/07/18 正達攻車用 Q2可望轉盈 113/07/16 【公告】正達受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 113/07/15 《光電股》正達奪歐洲電動車大單 Q2拚轉盈 113/07/15 正達奪歐洲電動車大單 Q2拚轉盈 113/07/08 【公告】正達 2024年6月合併營收2.03億元 年增24.02% 113/06/26 焦點股：正達近年跨入智慧座艙有成，股價沿五日均線上漲突破前高 113/06/12 【公告】正達現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 113/06/12 【公告】正達113年度現金增資股款催繳相關事宜 113/06/07 【公告】正達 2024年5月合併營收1.99億元 年增27.29% 113/05/27 【公告】正達113年股東常會重要決議 113/05/23 【公告】正達113年度現金增資認股基準日及相關事宜(補充代收存款及存儲款項機構) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正達 | 6.12% 43692(-8.57%) | 17.99% 27862(43.38%) | 10.14% 19541(104.44%) | 17.99% 9059(340.96%) | 49.49% 5343(647.65%) | 154.55% 3245(1130.88%) |
| 加權指數 | 2.41% | 4.89% | 2.49% | -1.51% | 11.78% | 40.25% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.4 | 35.65↗ | 35.0↗ | 32.86↗ | 30.96↗ | 31.04↗ | 30.53↗ | 27.2↗ | 27.79↗ | 27.1↗ | 26.96↗ | 26.55↗ | 26.24↗ | 24.81↗ | 23.66↗ |
| 乖離率 | 2.1% | 4.0% | 10.77% | 17.57% | 17.27% | 19.23% | 33.82% | 30.98% | 34.32% | 35.01% | 37.1% | 38.72% | 46.72% | 53.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.75 | 31.2 | 29.3 | 30.3 | 30.05 | 23.15 | 25.3 | 30.65 | 23.55 | 23.2 | 24.5 | 23.7 | 14.85 | 12.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正達 | 183.14% | 51.0% | 32.0% | -41.0% | 15.0% | 34.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.72 | -16.34 | -7.59 | -17.83 | -7.46 |
| ROE | -8.28 | -21.68 | -8.13 | -19.19 | -3.82 |
| 本業收入比 | 168.64 | 125.63 | 163.64 | 150.17 | 356.67 |
| 自由現金流量 | -0.29 | -1.77 | -2.12 | 1.95 | 3.15 |
| 利息保障倍數 | -1.34 | -6.00 | -2.11 | -7.52 | -0.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
