| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.15 (4.61%) 10801張 (+258.49%) 季線下 6737張 11924張 21679張 10801張 0.91倍 |
-0.57% -16.8% 38.11% 39.21% 61.24% |
-1.0~-1.1 |
N/A N/A 35.15 |
N/A 0.86 |
1688 N/A 、Y! |
微型股 65.22億 |
2.18% 0.0% |
玻璃基板加工 |
2024-07-18 2024-05-28 |
0 | 泛鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.12,11.27 (1.78,2.52,3.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.62% 帶寬大) 月線斜率-0.95 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.06←39.56(-6.5%) 36.25←27.39(8.86%), 18.4% 33.06←37.53(-4.47%) 36.25←24.92(11.33%), 16.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 47.5 (-26.0%) 24-10-16 12.1 (190.5%) 23-07-14 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.64 -26.44 16.66 1.69億(10月) | 44.04 10.77 18.48 21個月新高 2.29億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-14 38.55 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 5.4% 5.8% 228 -17 0 20.62%←17.94%(2.68%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.32 22.29,10.63 up 35.35,35.05 -0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -1%,2%,-3%,-6% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.19 51.47,57.19 47.5,35.05 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1688 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.77 64.25,76.26 48.85,32.0 1.5 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.41% -1.73% 13.17% 25.0% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.98%←1.58%(0.4%) | -487 (連5買轉賣) 4.51% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.8% 17.3% 127.18% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -1 0.01% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.09 (-33.33%) Q3←Q2 連2降 0.06←0.1 (-40.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.39←5.65 (+13.1%) Q3←Q2 連2升 6.39←4.86 (+31.48%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.52←-0.64 (+13.1%) Q3←Q2 第1升 -0.52←-0.52 (+31.48%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.54←1.47 (+4.76%) Q3←Q2 連2升 1.54←1.52 (+1.32%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.18←70.44 (+3.89%) Q3←Q2 第1升 73.18←78.03 (-6.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 22.19←24.96 (+3.89%) Q3←Q2 連2降 22.19←31.71 (-30.02%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.27←-0.28 (+3.57%) Q3←Q2 第1升 -0.27←-0.17 (+58.82%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←-0.34 (+17.65%) Q3←Q2 第1升 -0.28←-0.28 (-0.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.65←7.15 Q3←Q2 第1降 3.65←2.76 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.17←-11.29 Q3←Q2 第1升 -8.17←-10.79 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.87←-7.77 Q3←Q2 連2降 -7.87←-5.16 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.37←-2.5 Q3←Q2 第1升 -2.37←-1.75 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.99←-0.76 Q3←Q2 連2降 -0.99←-0.36 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/23 鍾志明 董事 轉讓私募股票 3,025張 |
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| 公告 | 113/11/20 正達董事會決議辦理現增發行新股案，不超過4000萬股 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】正達董事會決議辦理現金增資發行新股 113/11/08 【公告】正達 2024年10月合併營收1.69億元 年增1.65% 113/10/21 先進封裝熱！玻璃基板概念股齊揚 悅城攻漲停 台玻衝破7% 113/10/14 不甩中共軍演 聯鈞、正達等27檔股票照樣亮燈漲停 分析師看年底前3族群最旺 113/10/11 14檔年月雙增 偏多操作 113/10/11 營收步步高亮點股 法人力挺 113/10/10 《光電股》正達 跳空漲停成交爆量 113/10/09 熱門股－正達 跳空漲停成交爆量 113/10/08 營收速報 - 正達(3149)9月營收2.29億元年增率高達44.05％ 113/09/26 熱門股：威盛(2388)、奇鋐(3017)、正達(3149)、十銓(4967)、汎銓(6830) 113/08/29 【公告】(更正)因正達有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/08/29 【公告】因正達有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解(更正-113年7月自結數) 113/08/29 【公告】因正達有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/08/25 《光電股》正達 車用營收看增 113/08/24 正達 車用營收看增 113/08/08 【公告】正達 2024年7月合併營收2.03億元 年增23.95% 113/07/31 【公告】正達113年度現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 113/07/18 《光電股》正達攻車用 Q2可望轉盈 113/07/18 正達攻車用 Q2可望轉盈 113/07/16 【公告】正達受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正達 | -0.57% 6737(60.31%) | -8.82% 9487(13.85%) | -16.8% 11924(-9.42%) | 38.11% 21679(-50.18%) | 39.21% 12188(-11.38%) | 61.24% 6640(62.67%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.15 | 34.25↗ | 34.11↘ | 35.04↘ | 36.66↘ | 37.16↘ | 38.49↘ | 37.92↗ | 35.77↗ | 32.0↗ | 31.93↗ | 31.06↗ | 28.91↗ | 28.12↗ | 27.01↗ |
| 乖離率 | 2.63% | 3.05% | 0.31% | -4.12% | -5.41% | -8.68% | -7.3% | -1.73% | 9.84% | 10.08% | 13.17% | 21.58% | 25.0% | 30.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.3 | 35.35 | 38.55 | 39.3 | 42.25 | 46.0 | 30.85 | 25.45 | 33.0 | 27.3 | 25.25 | 26.65 | 21.8 | 13.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正達 | 183.14% | 46.0% | 32.0% | -41.0% | 15.0% | 34.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.72 | -16.34 | -7.59 | -17.83 | -7.46 |
| ROE | -8.28 | -21.68 | -8.13 | -19.19 | -3.82 |
| 本業收入比 | 168.64 | 125.63 | 163.64 | 150.17 | 356.67 |
| 自由現金流量 | -0.29 | -1.77 | -2.12 | 1.95 | 3.15 |
| 利息保障倍數 | -1.34 | -6.00 | -2.11 | -7.52 | -0.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
