收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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25.45 (9.94%) 8810張 (+167.97%) 2789張 1412張 2661張 季線下 短漲多 ↗23.27 ↗22.68 ↗22.76 ↗23.06 ↘26.7 ↗26.36 8810張 6.24倍 |
13.11% 4.52% -0.59% -6.95% 95.77% |
N/A N/A 25.45 |
N/A 0.69 |
N/A N/A |
18.52億 47.13億 |
1.95% 0.0% |
玻璃基板加工 |
2024-07-18 2024-05-28 |
0 | 泛鴻海集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.09% 帶寬大) 月線斜率0.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 45.9 (-44.55%) 21-11-06 12.1 (110.33%) 23-07-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.2% 4.75% 1550 22 0 4.22%←0.65%(549.23%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.94 0.13 13.24 19個月新高 2.03億(7月) | 24.02 2.2 11.25 2.03億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-23 25.45 (24-08-23) 14日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 7%,-3%,-1%,1% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.49 100.0,72.13 25.75,24.0 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.8 39.92,22.87 up 25.9,23.1 -0.58 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.13 63.27,71.48 32.0,22.5 0.64 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.6%←1.82%(-12.09%) | -24 (連3賣) 0.27% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.21,11.52 (1.78,2.49,3.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.36% -3.45% 0.08% 9.84% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | -1 (連2賣) 0.01% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.75% 7.52% 19.45% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.14←39.74(6.04%) 24.12←26.71(-9.7%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.15 (-40.0%) Q2←Q1 第1降 0.09←0.26 (-65.38%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.65←4.13 (+36.8%) Q2←Q1 第1升 5.65←4.83 (+16.98%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.64←-0.38 (+36.8%) Q2←Q1 第1降 -0.64←-0.39 (+16.98%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.47←1.41 (+4.26%) Q2←Q1 第1升 1.47←1.78 (-17.42%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.44←88.53 (-20.43%) Q2←Q1 第1降 70.44←73.77 (-4.51%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.96←34.01 (-20.43%) Q2←Q1 第1降 24.96←34.78 (-28.23%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.28←-0.05 (-460.0%) Q2←Q1 第1降 -0.28←-0.06 (+366.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.41←-0.24 (-70.83%) Q2←Q1 第1降 -0.41←-0.25 (+64.0%) Q2←Q2 5季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.15←4.84 Q2←Q1 連3升 7.15←4.45 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.29←-9.29 Q2←Q1 第1降 -11.29←-8.07 Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.77←-1.81 Q2←Q1 第1降 -7.77←-2.96 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -2.5←-0.55 Q2←Q1 第1降 -2.5←-0.98 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.76←0.08 Q2←Q1 第1降 -0.76←-0.1 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/11/23 鍾志明 董事 轉讓私募股票 3,025張 |
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公告 | 113/08/22 8/22起億泰/麗臺等暫停資券;今皓/正達/金橋恢復資券 113/08/22 8/22起億泰、麗臺、鄉林、華安暫停融資融券;今皓、正達、金橋恢復融資融券 |
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新聞 | 113/08/08 【公告】正達 2024年7月合併營收2.03億元 年增23.95% 113/07/31 【公告】正達113年度現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 113/07/18 《光電股》正達攻車用 Q2可望轉盈 113/07/18 正達攻車用 Q2可望轉盈 113/07/16 【公告】正達受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 113/07/15 《光電股》正達奪歐洲電動車大單 Q2拚轉盈 113/07/15 正達奪歐洲電動車大單 Q2拚轉盈 113/07/08 【公告】正達 2024年6月合併營收2.03億元 年增24.02% 113/06/26 焦點股:正達近年跨入智慧座艙有成,股價沿五日均線上漲突破前高 113/06/12 【公告】正達現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜 113/06/12 【公告】正達113年度現金增資股款催繳相關事宜 113/06/07 【公告】正達 2024年5月合併營收1.99億元 年增27.29% 113/05/27 【公告】正達113年股東常會重要決議 113/05/23 【公告】正達113年度現金增資認股基準日及相關事宜(補充代收存款及存儲款項機構) 113/05/08 【公告】正達 2024年4月合併營收1.63億元 年增0.06% 113/04/08 【公告】正達 2024年3月合併營收1.58億元 年增-6.88% 113/03/29 FTX世紀詐欺案落幕 創辦人遭判25年監禁 113/03/08 【公告】正達 2024年2月合併營收8912.9萬元 年增-19.73% 113/03/05 【公告】(更正)正達董事會決議113年辦理現金增資發行新股 113/03/05 【公告】正達董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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正達 | 13.11% 2789(215.81%) | 14.9% 1784(393.72%) | 4.52% 1412(523.66%) | -0.59% 2661(231.07%) | -6.95% 1683(423.23%) | 95.77% 1431(515.56%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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25.45 | 23.8↗ | 23.27↗ | 22.68↗ | 22.76↗ | 23.06↗ | 23.78↘ | 26.7↘ | 26.36↗ | 25.48→ | 25.45↗ | 25.43↘ | 24.87↗ | 23.17↗ | 22.13↗ |
乖離率 | 6.93% | 9.37% | 12.21% | 11.82% | 10.36% | 7.02% | -4.68% | -3.45% | -0.12% | 0.0% | 0.08% | 2.33% | 9.84% | 15.0% |
均線開始 轉折價位 | 22.45 | 22.45 | 21.85 | 25.2 | 25.0 | 29.9 | 26.55 | 25.25 | 26.15 | 24.1 | 27.6 | 17.8 | 13.1 | 13.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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正達 | 183.14% | 6.0% | 32.0% | -41.0% | 15.0% | 34.0% | 8.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -10.72 | -16.34 | -7.59 | -17.83 | -7.46 |
ROE | -8.28 | -21.68 | -8.13 | -19.19 | -3.82 |
本業收入比 | 168.64 | 125.63 | 163.64 | 150.17 | 356.67 |
自由現金流量 | -0.29 | -1.77 | -2.12 | 1.95 | 3.15 |
利息保障倍數 | -1.34 | -6.00 | -2.11 | -7.52 | -0.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標