| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 (0.67%) 1597張 (+25.71%) 季線下 2664張 2996張 5328張 1597張 0.53倍 |
3.27% -18.37% -7.26% -34.07% 31.29% |
-0.2~-0.2 -0.9~-1.1 |
N/A N/A 30.0 |
N/A 1.02 |
1765 N/A 、Y! |
微型股 55.87億 |
2.15% 0.0% |
玻璃基板加工 |
2024-07-18 2025-03-20 |
泛鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 29.97↗ | 28.54↘ | 30.96↘ | 32.09↘ | 33.46↘ | 32.9↘ | 34.06↘ | 30.96↗ |
| 乖離率 | 0.1% | 5.12% | -3.1% | -6.51% | -10.34% | -8.81% | -11.92% | -3.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.05 | 31.55 | 36.75 | 38.55 | 31.8 | 32.35 | 45.5 | 22.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.83,10.53 (2.07,2.85,3.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(48.0% 帶寬大) 月線斜率-1.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.68←31.6(6.08%) 31.93←37.78(-5.85%), -5.83% 37.68←37.92(-0.24%) 31.93←24.5(7.43%), 13.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 47.5 (-36.84%) 24-10-16 12.1 (147.93%) 23-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.6 90.1 13.99 1.91億(3月) | 12.8 -43.83 9.87 1.01億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 39.4 (25-03-13) 79日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.08% 0.86% -49 44 0 20.89%←27.46%(-6.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.54,55.83 44.37 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,2%,10%,7% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.96,30.55 43.26 -0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1765 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 35.66,42.89 53.49 0.08 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.1% -8.81% -11.92% -3.1% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.87%(-0.2%) | -145 (連2賣) 9.08% | 2年趨勢圖 | 0.67%←1.68%(-1.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.86% 5.62% 31.96% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | -1 0.06% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.06 (+166.67%) Q4←Q3 第1升 0.16←0.06 (+166.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.46←6.39 (-14.55%) Q4←Q3 第1降 5.46←4.94 (+10.53%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.35←-0.52 (-14.55%) Q4←Q3 第1降 -1.35←-0.48 (+10.53%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.74←1.54 (+12.99%) Q4←Q3 連3升 1.74←1.53 (+13.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.74←73.18 (+4.86%) Q4←Q3 連2升 76.74←78.11 (-1.75%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.62←22.19 (+4.86%) Q4←Q3 第1升 24.62←29.38 (-16.2%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.84←-0.27 (-211.11%) Q4←Q3 第1降 -0.84←-0.39 (+115.38%) Q4←Q4 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.83←-0.31 (-167.74%) Q4←Q3 第1降 -0.83←-0.28 (+196.43%) Q4←Q4 17季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -10.84←3.65 Q4←Q3 連2降 -10.84←4.6 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -24.67←-8.17 Q4←Q3 第1降 -24.67←-9.62 Q4←Q4 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -25.46←-7.87 Q4←Q3 連3降 -25.46←-11.42 Q4←Q4 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.85←-2.37 Q4←Q3 第1降 -6.85←-4.05 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.99←-0.99 Q4←Q3 連3降 -2.99←-1.14 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/23 鍾志明 董事 轉讓私募股票 3,025張 |
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| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/11 正達今新股抽籤衰遇股災 抽中一張賠2850元 公司急發「補償方案」 114/04/10 【公告】正達現金增資案延長特定人股款繳款期間 114/04/10 【公告】正達現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 114/04/10 【公告】正達現金增資股款催繳相關事宜 114/04/08 【公告】正達 2025年3月合併營收1.91億元 年增20.61% 114/03/07 【公告】(更正)正達董事會決議辦理私募普通股案 114/03/07 【公告】正達董事會決議辦理私募普通股案 114/03/07 【公告】正達不繼續辦理113年股東常會通過之私募普通股案 114/03/07 【公告】正達董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】正達 2025年2月合併營收1.01億元 年增12.81% 114/03/05 【公告】正達現金增資認股基準日及相關事宜 114/02/27 【公告】113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/19 熱門股－正達 大單敲進爆量大漲 114/02/07 【公告】正達 2025年1月合併營收1.79億元 年增8.3% 114/01/08 【公告】正達 2024年12月合併營收1.78億元 年增5.77% 113/12/13 【公告】正達董事會決議辦理現金增資發行新股(修正113年11月20日董事會決議) 113/12/06 【公告】正達 2024年11月合併營收2億元 年增24.54% 113/11/20 【公告】正達董事會決議辦理現金增資發行新股 113/11/08 【公告】正達 2024年10月合併營收1.69億元 年增1.65% 113/10/21 先進封裝熱！玻璃基板概念股齊揚 悅城攻漲停 台玻衝破7% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正達 | 3.27% 2664(-40.05%) | -4.91% 3089(-48.31%) | -18.37% 2996(-46.69%) | -7.26% 5328(-70.02%) | -34.07% 7905(-79.8%) | 31.29% 8225(-80.58%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -13.37 | -10.72 | -16.34 | -7.59 | -17.83 |
| ROE | -14.47 | -8.28 | -21.68 | -8.13 | -19.19 |
| 本業收入比 | 120.92 | 168.64 | 125.63 | 163.64 | 150.17 |
| 自由現金流量 | -1.38 | -0.29 | -1.77 | -2.12 | 1.95 |
| 利息保障倍數 | -4.15 | -1.34 | -6.00 | -2.11 | -7.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
