| 收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.85 (-5.53%) 14202張 (-28.46%) 季線上 23542張 10134張 8112張 14202張 1.4倍 |
-2.32% 22.98% 0.7% 1.41% 46.33% |
-1.0~-1.1 |
N/A N/A 35.85 |
N/A 1.0 |
1798 N/A 、Y! |
N/A |
2.09% 0.0% |
玻璃基板加工 |
2024-07-18 2025-03-20 |
泛鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.85 | 38.26↘ | 35.67↗ | 33.42↗ | 32.71↗ | 32.5↘ | 33.46↗ | 32.89↗ | 31.8↗ |
| 乖離率 | -6.3% | 0.5% | 7.27% | 9.6% | 10.31% | 7.14% | 9.0% | 12.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.7 | 31.25 | 29.15 | 29.7 | 37.2 | 35.6 | 35.35 | 24.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.69, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.78%, 預估殖利率 3.15% ; 006201: 本益比 31.33, 殖利率 2.97% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.25, 預估本益比: 30.07 ; QQQ: 本益比 21.08, 預估本益比 38.94 ; SOXQ: 本益比 55.21, 預估本益比 29.32 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.89,9.76 (2.07,3.0,3.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(47.41% 帶寬大) 月線斜率1.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.85←32.96(3.89%) 32.37←36.68(-4.31%), -3.86% 36.85←37.92(-1.07%) 32.37←24.5(7.87%), 13.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 47.5 (-24.53%) 24-10-16 12.1 (196.28%) 23-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.27 10.13 18.31 2.11億(4月) | 20.6 90.1 13.99 1.91億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-12 40.3 (25-05-16) 122日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.7% 7.63% 585 -150 3146 27.81%←21.18%(6.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 53.89,68.78 57.37 0.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -21%,2%,4%,3% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.7,69.09 56.49 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1798 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 57.17,44.36 59.6 0.29 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.27% 7.14% 9.0% 12.74% | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.75%←0.67%(6.08%) | -3617 (連3賣) 25.47% | 2年趨勢圖 | 6.75%←1.58%(5.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.63% 54.61% 113.4% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -186 (連3賣) 1.31% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.16 (-75.0%) Q1←Q4 第1降 0.04←0.15 (-73.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.71←5.46 (-13.74%) Q1←Q4 連2降 4.71←4.13 (+14.04%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.52←-1.35 (-13.74%) Q1←Q4 連2降 -1.52←-0.38 (+14.04%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.44←1.74 (-17.24%) Q1←Q4 第1降 1.44←1.41 (+2.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.88←76.74 (-3.73%) Q1←Q4 第1降 73.88←88.53 (-16.55%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.36←24.62 (-3.73%) Q1←Q4 連2升 26.36←34.01 (-22.49%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.78←-0.84 (+7.14%) Q1←Q4 第1升 -0.78←-0.05 (+1460.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.82←-0.74 (-10.81%) Q1←Q4 連2降 -0.82←-0.2 (+310.0%) Q1←Q1 18季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -16.5←-10.84 Q1←Q4 連3降 -16.5←4.84 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -32.39←-24.67 Q1←Q4 連2降 -32.39←-9.29 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -31.02←-25.46 Q1←Q4 連4降 -31.02←-1.81 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -7.72←-6.85 Q1←Q4 連2降 -7.72←-0.55 Q1←Q1 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.99←-2.99 Q1←Q4 -2.99←0.08 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/23 鍾志明 董事 轉讓私募股票 3,025張 |
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| 公告 | 114/05/20 5/19上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/05/18 《光電股》注意股：正達 近5日漲20.99% 114/05/16 【公告】因正達有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/05/16 《光電股》正達4月每股虧損0.3元 114/05/16 《光電股》注意股：正達 近5日漲27.03% 114/05/15 《光電股》注意股：正達 近5日漲26.40% 114/05/14 【公告】正達現金增資收足股款暨增資基準日 114/05/13 焦點股：正達布局車用市場有成，股價量增價漲 114/05/08 【公告】正達 2025年4月合併營收2.11億元 年增29.27% 114/04/23 《光電股》滿足日韓客戶 正達赴越拚車用3D玻璃 114/04/23 滿足日韓客戶 正達赴越拚車用3D玻璃 114/04/22 《光電股》避關稅 正達擴大越南投資 114/04/22 【公告】正達董事會決議購買 SD Global Vietnam Limited LiabilityCompany 股權 114/04/11 正達今新股抽籤衰遇股災 抽中一張賠2850元 公司急發「補償方案」 114/04/10 【公告】正達現金增資案延長特定人股款繳款期間 114/04/10 【公告】正達現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 114/04/10 【公告】正達現金增資股款催繳相關事宜 114/04/08 【公告】正達 2025年3月合併營收1.91億元 年增20.61% 114/03/07 【公告】(更正)正達董事會決議辦理私募普通股案 114/03/07 【公告】正達董事會決議辦理私募普通股案 114/03/07 【公告】正達不繼續辦理113年股東常會通過之私募普通股案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正達 | -2.32% 23542(-39.67%) | 14.72% 15070(-5.75%) | 22.98% 10134(40.14%) | 0.7% 8112(75.06%) | 1.41% 6187(129.53%) | 46.33% 9077(56.45%) |
| 加權指數 | -1.18% | 4.77% | 14.54% | -8.35% | -4.53% | -0.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -13.37 | -10.72 | -16.34 | -7.59 | -17.83 |
| ROE | -14.47 | -8.28 | -21.68 | -8.13 | -19.19 |
| 本業收入比 | 120.92 | 168.64 | 125.63 | 163.64 | 150.17 |
| 自由現金流量 | -1.38 | -0.29 | -1.77 | -2.12 | 1.95 |
| 利息保障倍數 | -4.15 | -1.34 | -6.00 | -2.11 | -7.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
