| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.5 (1.08%) 41張 (+14.76%) 季線旁 48張 93張 94張 41張 0.44倍 |
1.21% 0.54% 2.88% -8.65% -18.3% |
N/A N/A 37.5 |
N/A 0.69 |
N/A N/A |
3.25億 12.07億 |
12.94% 0.0% |
食品生技 |
2023-12-26 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.37,15.65 (1.62,2.35,3.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.99%) 月線斜率0.03 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 31.46←32.13(-2.09%) 34.47←32.95(4.61%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 79.2 (-52.65%) 22-09-01 20.65 (81.6%) 22-05-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.02 -1.02 4.44 0.39億(9月) | 1.66 7.12 2.68 0.39億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-28 38.65 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.13% 0 0 0 20.33%←19.65%(3.46%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.91 51.06,41.33 38.2,36.25 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-1%,2%,4% 賣,賣,賣,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.77 42.86,30.13 39.6,35.95 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.2 16.71,14.88 up 40.25,28.8 -1.28 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.69% -0.82% -6.6% -11.87% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.43%←11.37%(-8.27%) | 1 (連2買) 2.44% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.77% 5.96% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.05 (-60.0%) Q2←Q1 第1降 0.02←0.01 (+100.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.18←1.17 (+0.85%) Q2←Q1 連2升 1.18←1.15 (+2.61%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.19←-0.15 (+0.85%) Q2←Q1 第1降 -0.19←-0.14 (+2.61%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.31←0.39 (-20.51%) Q2←Q1 第1降 0.31←0.3 (+3.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.63←39.48 (+0.38%) Q2←Q1 第1升 39.63←35.47 (+11.73%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.24←32.41 (+0.38%) Q2←Q1 連6升 33.24←28.78 (+15.5%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.5←-0.29 (-72.41%) Q2←Q1 第1降 -0.5←-0.35 (+42.86%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.55←-0.42 (-30.95%) Q2←Q1 第1降 -0.55←-0.39 (+41.03%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.51←15.2 Q2←Q1 連2升 18.51←18.03 Q2←Q2 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.74←-13.2 Q2←Q1 第1降 -15.74←-11.95 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.18←-8.59 Q2←Q1 第1降 -14.18←-10.06 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.27←-1.95 Q2←Q1 第1降 -3.27←-2.62 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.67←-1.56 Q2←Q1 第1降 -2.67←-2.11 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 100/08/15 王康裕 經理人 55張 |
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| 公告 | 113/10/29 佰研第三季合併財報，預計11/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/29 【公告】佰研113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】佰研 2024年9月合併營收3875.8萬元 年增21.02% 113/08/12 【公告】佰研 2024年7月合併營收3655.2萬元 年增3.65% 113/07/11 【公告】佰研法人董事指派代表人 113/07/10 【公告】佰研 2024年6月合併營收3791.3萬元 年增0.55% 113/06/26 【公告】佰研113年股東常會重要決議事項 113/06/26 【公告】佰研董事會選任董事長及副董事長 113/06/26 【公告】佰研113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 113/06/26 【公告】佰研總經理異動 113/06/26 【公告】佰研董事會決議委任薪資報酬委員 113/06/11 【公告】佰研 2024年5月合併營收3974.6萬元 年增0.5% 113/05/10 【公告】佰研 2024年4月合併營收3890.2萬元 年增4.26% 113/04/30 【公告】佰研113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】佰研 2024年3月合併營收3589.4萬元 年增-22.54% 113/04/08 【公告】佰研無毒的家電商會員個資事件說明 113/03/13 【公告】佰研113年股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】董事會決議不分派股利 113/03/11 【公告】佰研 2024年2月合併營收3348.9萬元 年增-0.43% 113/02/15 【公告】佰研 2024年1月合併營收4941萬元 年增42.8% 113/01/10 【公告】佰研 2023年12月合併營收3605.9萬元 年增-8.6% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佰研 | 1.21% 48(-13.73%) | -0.27% 45(-7.52%) | 0.54% 93(-55.14%) | 2.88% 94(-55.95%) | -8.65% 245(-82.99%) | -18.3% 281(-85.17%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.5 | 37.32↗ | 37.13↗ | 37.42↘ | 37.59↘ | 37.76↗ | 37.64↗ | 37.64↘ | 37.81↗ | 40.06↘ | 40.07↘ | 40.15↘ | 41.63↘ | 42.55↘ | 42.62↘ |
| 乖離率 | 0.48% | 1.0% | 0.21% | -0.24% | -0.69% | -0.37% | -0.37% | -0.82% | -6.39% | -6.41% | -6.6% | -9.92% | -11.87% | -12.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.0 | 37.6 | 37.5 | 40.1 | 37.45 | 36.8 | 38.45 | 37.65 | 40.45 | 39.9 | 41.65 | 50.0 | 45.4 | 40.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佰研 | 13.23% | -26.0% | 28.0% | 53.0% | -19.0% | -34.0% | 12.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.62 | -15.54 | -15.32 | -12.86 | -23.96 |
| ROE | -11.57 | -15.5 | -15.62 | -11.8 | -16.3 |
| 本業收入比 | 112.28 | 107.89 | 103.45 | 97.30 | 95.45 |
| 自由現金流量 | -0.47 | -0.56 | -1.34 | -1.04 | -1.16 |
| 利息保障倍數 | -691.98 | -325.92 | -224.41 | -223.24 | -447.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
