| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.75 (0.42%) 96張 (+117.19%) 季線旁 80張 89張 129張 96張 1.08倍 |
0.53% 0.32% 8.89% -1.55% 5.29% |
49.45 (3.56%) 47.75 |
26.01 (-45.53%) 0.75 |
N/A N/A |
5.89億 28.01億 |
20.65% 0.0% |
耳機 |
2024-07-17 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.2,N/A (8.8,10.57,12.34) 1.86,25.56 (1.26,1.62,1.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.13% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 48.82←44.45(9.83%) 16.16←17.37(-6.97%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌中軌間(2) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.24%[112] (N/A) 0 (5.24%) | 相對高點 相對低點 | 54.5 (-12.39%) 24-03-06 24.75 (92.93%) 22-07-04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.17 -8.25 3.9 3.15億(9月) | 4.61 -4.07 4.25 3.43億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-05 47.85 (24-11-05) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.16% -2 0 0 5.83%←5.83%(0.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.1 90.48,80.97 47.85,47.05 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 1%,4%,-5%,3% 賣,平,賣,平,平,買 | |||||
| ROE 估值 | 26.01(-45.53%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.63 76.92,75.21 47.85,46.25 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.13 52.63,54.32 54.5,47.1 -0.3 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.57% -0.54% -1.93% 0.34% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.47%←0.18%(2383.33%) | -6 (連8賣) 6.25% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.51% 3.15% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.03%(-66.67%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.56←0.62 (-9.68%) Q2←Q1 第1降 0.56←0.04 (+1300.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.44←8.01 (+30.34%) Q2←Q1 連2升 10.44←9.75 (+7.08%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.95←0.64 (+30.34%) Q2←Q1 第1升 0.95←0.87 (+7.08%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.48←3.67 (-5.18%) Q2←Q1 第1降 3.48←2.45 (+42.04%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.53←115.6 (-13.9%) Q2←Q1 連2降 99.53←94.63 (+5.18%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.91←46.16 (-13.9%) Q2←Q1 第1降 39.91←31.26 (+27.67%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.66←1.21 (+37.19%) Q2←Q1 連2升 1.66←2.03 (-18.23%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←0.61 (+40.98%) Q2←Q1 連2升 0.86←1.03 (-16.5%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.87←21.94 Q2←Q1 連3降 21.87←20.8 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.14←7.98 Q2←Q1 第1升 9.14←8.95 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.49←9.0 Q2←Q1 連2升 現金快速增加 9.49←12.29 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.77←4.55 Q2←Q1 連2升 5.77←9.08 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.93←2.38 Q2←Q1 連2升 2.93←4.28 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/03/13 闕壯賢 監察人 贈與 1,193張 |
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| 公告 | 113/10/28 志豐第三季合併財報，預計11/5提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/28 【公告】志豐113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-電零組》志豐9月營收為3.15億元，年增1.18% 113/09/09 《業績-電零組》志豐8月營收為3.43億元，年增4.62% 113/08/08 【公告】志豐 2024年7月合併營收3.58億元 年增11.04% 113/08/08 《業績-電零組》志豐7月營收為3.58億元，年增11.04% 113/08/06 【公告】能率113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/06 【公告】志豐代孫公司蘇州百豐電子有限公司董事會決議股利分派 113/07/29 【公告】志豐113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】志豐 2024年6月合併營收3.4億元 年增7.04% 113/07/08 《業績-電零組》志豐6月營收為3.40億元，年增7.04% 113/06/18 【公告】志豐董事會決議除息基準日 113/06/07 【公告】志豐 2024年5月合併營收3.45億元 年增7.38% 113/06/07 《業績-電零組》志豐5月營收為3.45億元，年增7.38% 113/05/31 【公告】志豐法人董事指派代表人 113/05/31 【公告】志豐113年股東常會全面改選董事 113/05/31 【公告】志豐113年股東常會重要決議事項 113/05/31 【公告】志豐董事會選任董事長 113/05/08 【公告】志豐 2024年4月合併營收3.59億元 年增7.03% 113/05/08 【公告】華榮 2024年4月合併營收10.37億元 年增39.52% 113/05/08 《業績-電零組》志豐4月營收為3.59億元，年增7.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志豐 | 0.53% 80(19.54%) | 0.74% 73(31.18%) | 0.32% 89(7.57%) | 8.89% 129(-25.41%) | -1.55% 201(-52.25%) | 5.29% 318(-69.71%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.75 | 47.58↗ | 47.49↗ | 47.52↗ | 47.45↗ | 47.48↗ | 47.56→ | 47.73↘ | 48.01↗ | 48.51↘ | 48.56↘ | 48.69→ | 47.97↗ | 47.59↗ | 47.26↗ |
| 乖離率 | 0.36% | 0.55% | 0.48% | 0.63% | 0.57% | 0.4% | 0.04% | -0.54% | -1.57% | -1.67% | -1.93% | -0.46% | 0.34% | 1.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.45 | 47.55 | 47.55 | 47.9 | 48.0 | 47.7 | 48.8 | 44.7 | 49.5 | 50.7 | 48.15 | 44.6 | 45.15 | 45.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志豐 | 94.36% | 7.0% | 53.0% | -2.0% | -21.0% | 10.0% | 46.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.88 | 6.34 | 3.34 | 6.15 | 5.51 |
| ROE | 20.79 | 17.21 | 11.96 | 15.7 | 18.12 |
| 本業收入比 | 79.35 | 80.92 | 78.45 | 102.96 | 81.50 |
| 自由現金流量 | 5.62 | 5.0 | 0.09 | 0.32 | -0.72 |
| 利息保障倍數 | 41.24 | 38.57 | 40.67 | 226.50 | 175.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
