| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.15 (0.43%) 1510張 (+18.92%) 季線下 1242張 3908張 4088張 1721張 0.44倍 長跌破 |
1.73% -5.7% 14.44% 2.06% 70.52% |
N/A N/A 47.15 |
N/A 1.66 |
1796 |
微型股 52.34億 |
12.11% 0.0% |
光通訊 光有源器件 |
2024-12-09 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.15 | 46.55↗ | 46.3↗ | 46.25↘ | 49.15↘ | 49.78↘ | 49.88↘ | 49.32↘ | 49.91↗ | 45.28↗ | 45.02↗ | 45.11↗ | 44.54↗ | 42.27↗ | 40.82↗ |
| 乖離率 | 1.29% | 1.84% | 1.95% | -4.07% | -5.28% | -5.47% | -4.4% | -5.53% | 4.13% | 4.73% | 4.52% | 5.86% | 11.54% | 15.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.5 | 46.05 | 49.4 | 54.5 | 52.0 | 50.0 | 55.0 | 40.0 | 38.1 | 39.6 | 46.5 | 38.0 | 28.0 | 27.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.62, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.59, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, 三率衰退, 三率衰退, 三率衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 5.2,9.03 (1.66,2.59,3.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(41.16% 帶寬大) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.73←28.18(-3.45%) 33.45←30.68(2.77%), 3.92% 24.73←13.03(11.7%) 33.45←37.9(-4.45%), 42.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 59.5 (-20.76%) 24-12-09 18.15 (159.78%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.81 14.16 -8.78 0.51億(11月) | -23.15 -4.03 -7.68 0.45億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-08 59.5 (24-12-09) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.35% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.45 18.21,14.24 up 47.4,45.9 -0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-8%,-7%,-7% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.4 36.67,39.43 50.9,45.6 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1796 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.92 63.68,65.73 56.0,36.5 1.21 | 投信(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.28% -5.53% 4.52% 11.54% | 外資(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.08%←5.92%(-4.84%) | 166 10.99% | 2年趨勢圖 | 1.08%←2.4%(-1.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.35% 5.71% 71.27% | 自營商(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.13%←2.14%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.13%←3.51%(-1.38%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.32←1.46 (-9.59%) Q3←Q2 連3降 1.32←1.62 (-18.52%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.54←-0.59 (-9.59%) Q3←Q2 連2升 -0.54←-0.96 (-18.52%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.47←2.59 (-4.63%) Q3←Q2 連4降 2.47←3.88 (-36.34%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.35←50.94 (+2.77%) Q3←Q2 第1升 52.35←52.32 (+0.06%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 187.03←190.4 (+2.77%) Q3←Q2 第1降 187.03←231.96 (-19.37%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.5←-0.47 (-6.38%) Q3←Q2 第1降 -0.5←-1.13 (-55.75%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.47←-0.49 (+4.08%) Q3←Q2 連2升 -0.47←-0.84 (-44.05%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.87←11.92 Q3←Q2 第1降 6.87←6.76 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -41.0←-40.43 Q3←Q2 第1降 -41.0←-59.39 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -43.58←-38.24 Q3←Q2 第1降 -43.58←-61.24 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.82←-5.34 Q3←Q2 第1降 -5.82←-13.15 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.9←-3.46 Q3←Q2 第1降 -3.9←-6.81 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/07 劉勝先 董事 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/12/10 光環 衝刺資料中心商機(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/09 《通網股》光環布局數據中心 拚明年占比50％ 113/12/09 光環布局數據中心 拚明年占比50％ 113/12/09 光環聚焦數據中心應用，看好PON需求好轉，明年營收拚雙位數成長 113/12/09 《通網股》光環鎖定數據中心應用 2025營收挑戰雙位數成長 113/12/09 【公告】光環 2024年11月合併營收5091.7萬元 年增-17.81% 113/12/09 【公告】喬福 2024年11月合併營收3662.8萬元 年增-31.65% 113/12/09 《業績-通網》光環11月營收為0.51億元，年減17.81% 113/12/09 熱門股：長榮航、光環、安國、緯穎、定穎投控 113/12/08 《通網股》光罩入主後 光環今法說揭新藍圖 113/12/08 光罩入主後 光環今法說揭新藍圖 113/12/02 【公告】光環受邀參加國泰綜合證券舉辦之「光環科技股份有限公司法人說明會」 113/12/02 《通網股》光環12月9日受邀國泰綜合證券實體暨線上法說 113/11/20 【公告】光環股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/10 《通網股》光環 題材助攻補漲 113/11/09 光環 題材助攻補漲 113/11/09 運錩 鋼價回溫助漲 113/11/07 【公告】光環 2024年10月合併營收4460萬元 年增-23.15% 113/11/07 《業績-通網》光環10月營收為0.45億元，年減23.15% 113/11/05 【公告】光環董事會決議解除董事競業限制案 113/11/05 《通網股》光環前9月每股虧損1.78元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光環 | 1.73% 1242(21.53%) | -0.95% 2777(-45.64%) | -5.7% 3908(-61.37%) | 14.44% 4088(-63.07%) | 2.06% 2688(-43.83%) | 70.52% 2857(-47.15%) |
| 加權指數 | 1.26% | 0.75% | 4.13% | 1.74% | 1.49% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -52.14 | -5.89 | -9.18 | 2.77 | -21.1 |
| ROE | -57.63 | -5.89 | -16.4 | 0.18 | -31.46 |
| 本業收入比 | 78.15 | 126.09 | 90.30 | 525.00 | 95.05 |
| 自由現金流量 | -1.37 | 1.02 | 1.66 | 2.56 | 3.07 |
| 利息保障倍數 | -26.59 | -2.45 | -8.14 | 1.44 | -12.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
