| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.95 (-2.1%) 1417張 (-45.1%) 季線上 3182張 3856張 3007張 1417張 0.37倍 |
-0.81% -11.64% 26.65% -7.64% 65.09% |
N/A N/A 48.95 |
N/A 1.67 |
1786 |
微型股 55.74億 |
12.11% 0.0% |
光通訊 光有源器件 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 5.54,9.03 (1.66,2.59,3.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.02% 帶寬大) 月線斜率-0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.14←23.51(6.63%) 29.32←33.89(-4.57%), -3.43% 30.14←14.59(15.55%) 29.32←37.23(-7.91%), 37.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 58.2 (-15.89%) 24-10-09 18.15 (169.7%) 22-05-10 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.15 -4.03 -7.68 0.45億(10月) | -17.84 3.61 -5.7 0.46億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-08 57.8 (24-11-11) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.27% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.18 38.11,46.66 50.9,48.9 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -10%,-5%,0%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.09 59.25,66.86 50.9,45.6 0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1786 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.66 71.71,60.23 56.0,36.5 1.23 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.66% 7.02% 9.68% 22.13% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.4%←3.6%(2.8%) | -178 (連3賣) 12.56% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.27% 10.43% 73.52% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.14%←3.5%(-1.36%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.32←1.46 (-9.59%) Q3←Q2 連3降 1.32←1.62 (-18.52%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.54←-0.59 (-9.59%) Q3←Q2 連2升 -0.54←-0.96 (-18.52%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.47←2.59 (-4.63%) Q3←Q2 連4降 2.47←3.88 (-36.34%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.35←50.94 (+2.77%) Q3←Q2 第1升 52.35←52.32 (+0.06%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 187.03←190.4 (+2.77%) Q3←Q2 第1降 187.03←231.96 (-19.37%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.5←-0.47 (-6.38%) Q3←Q2 第1降 -0.5←-1.13 (-55.75%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.47←-0.49 (+4.08%) Q3←Q2 連2升 -0.47←-0.84 (-44.05%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.87←11.92 Q3←Q2 第1降 6.87←6.76 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -41.0←-40.43 Q3←Q2 第1降 -41.0←-59.39 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -43.58←-38.24 Q3←Q2 第1降 -43.58←-61.24 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.82←-5.34 Q3←Q2 第1降 -5.82←-13.15 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.9←-3.46 Q3←Q2 第1降 -3.9←-6.81 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/07 劉勝先 董事 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/11/20 光環：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】光環股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/10 《通網股》光環 題材助攻補漲 113/11/09 光環 題材助攻補漲 113/11/09 運錩 鋼價回溫助漲 113/11/07 【公告】光環 2024年10月合併營收4460萬元 年增-23.15% 113/11/07 《業績-通網》光環10月營收為0.45億元，年減23.15% 113/11/05 【公告】光環董事會決議解除董事競業限制案 113/11/05 《通網股》光環前9月每股虧損1.78元 113/10/28 【公告】光環113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 《通網股》光環9月每股虧損0.17元 113/10/11 【公告】光環有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/10/07 《業績-通網》光環9月營收為0.46億元，年減17.85% 113/10/04 熱門股－光環 資金點火啟動補漲 113/09/29 《通網股》光環補漲行情可期 113/09/28 光環 補漲行情可期 113/09/09 《業績-通網》光環8月營收為0.45億元，年減18.52% 113/08/07 【公告】光環 2024年7月合併營收4091.6萬元 年增-19.48% 113/08/07 《業績-通網》光環7月營收為0.41億元，年減19.48% 113/07/25 【公告】光環113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 《業績-通網》光環6月營收為0.48億元，年減4.40% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光環 | -0.81% 3182(-55.48%) | 1.77% 5014(-71.74%) | -11.64% 3856(-63.25%) | 26.65% 3007(-52.89%) | -7.64% 2638(-46.3%) | 65.09% 2636(-46.25%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.95 | 49.62↗ | 48.73↘ | 50.75↗ | 48.3↗ | 48.63↘ | 49.69↘ | 47.91↗ | 45.74↗ | 43.99↗ | 44.17↘ | 44.63↘ | 42.51↗ | 40.08↗ | 38.85↗ |
| 乖離率 | -1.35% | 0.45% | -3.55% | 1.35% | 0.66% | -1.49% | 2.17% | 7.02% | 11.28% | 10.82% | 9.68% | 15.15% | 22.13% | 26.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.8 | 52.0 | 43.75 | 52.2 | 55.0 | 50.7 | 37.95 | 39.65 | 47.3 | 47.45 | 53.9 | 25.9 | 28.8 | 33.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光環 | -23.64% | 83.0% | 28.0% | -25.0% | -37.0% | 19.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -52.14 | -5.89 | -9.18 | 2.77 | -21.1 |
| ROE | -57.63 | -5.89 | -16.4 | 0.18 | -31.46 |
| 本業收入比 | 78.15 | 126.09 | 90.30 | 525.00 | 95.05 |
| 自由現金流量 | -1.37 | 1.02 | 1.66 | 2.56 | 3.07 |
| 利息保障倍數 | -26.59 | -2.45 | -8.14 | 1.44 | -12.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
