| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.35 (4.16%) 1537張 (+106.2%) 季線下 1353張 1396張 3238張 1537張 1.1倍 |
7.04% 0.0% -11.21% 21.81% 67.33% |
N/A N/A 46.35 |
N/A 1.66 |
1651 |
微型股 51.67億 |
12.11% 0.0% |
光通訊 光有源器件 |
2024-12-09 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.35 | 45.04↗ | 45.19↗ | 45.56→ | 45.66↗ | 48.17↗ | 48.11↘ | 45.13↗ | 43.61↗ |
| 乖離率 | 2.91% | 2.57% | 1.73% | 1.51% | -3.78% | -3.66% | 2.7% | 6.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.3 | 45.2 | 46.35 | 45.05 | 46.0 | 52.2 | 38.05 | 27.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 5.13,9.04 (1.66,2.69,3.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.35%) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.42←29.61(-5.19%) 33.11←29.62(3.49%), 4.32% 24.42←14.29(10.13%) 33.11←37.59(-4.48%), 41.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 59.5 (-22.1%) 24-12-09 18.15 (155.37%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.75 1.68 -8.96 0.52億(12月) 短突破長 | -17.81 14.16 -8.78 0.51億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-08 56.3 (24-12-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.38% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.82,40.4 50.33 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 9%,6%,-2%,-2% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.27,60.47 51.12 -0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1651 | 月KD RSI MACD | 61.32,66.38 60.91 0.95 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.73% -3.66% 2.7% 6.28% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.57%←0.93%(0.64%) | 134 (連2賣轉買) 8.72% | 2年趨勢圖 | 1.57%←2.8%(-1.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.38% 6.68% 25.59% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.13%←2.13%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.13%←3.5%(-1.37%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.32←1.46 (-9.59%) Q3←Q2 連3降 1.32←1.62 (-18.52%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.54←-0.59 (-9.59%) Q3←Q2 連2升 -0.54←-0.96 (-18.52%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.47←2.59 (-4.63%) Q3←Q2 連4降 2.47←3.88 (-36.34%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.35←50.94 (+2.77%) Q3←Q2 第1升 52.35←52.32 (+0.06%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 187.03←190.4 (+2.77%) Q3←Q2 第1降 187.03←231.96 (-19.37%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.5←-0.47 (-6.38%) Q3←Q2 第1降 -0.5←-1.13 (-55.75%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.47←-0.49 (+4.08%) Q3←Q2 連2升 -0.47←-0.84 (-44.05%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.87←11.92 Q3←Q2 第1降 6.87←6.76 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -41.0←-40.43 Q3←Q2 第1降 -41.0←-59.39 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -43.58←-38.24 Q3←Q2 第1降 -43.58←-61.24 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.82←-5.34 Q3←Q2 第1降 -5.82←-13.15 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.9←-3.46 Q3←Q2 第1降 -3.9←-6.81 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/07 劉勝先 董事 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/01/07 光環 113年12月營收5177萬、年減10.76% |
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| 新聞 | 114/01/07 【公告】光環 2024年12月合併營收5177.4萬元 年增-10.76% 114/01/07 《業績-通網》光環12月營收為0.52億元，年減10.76% 113/12/09 《通網股》光環布局數據中心 拚明年占比50％ 113/12/09 光環布局數據中心 拚明年占比50％ 113/12/09 光環聚焦數據中心應用，看好PON需求好轉，明年營收拚雙位數成長 113/12/09 《通網股》光環鎖定數據中心應用 2025營收挑戰雙位數成長 113/12/09 【公告】光環 2024年11月合併營收5091.7萬元 年增-17.81% 113/12/09 【公告】喬福 2024年11月合併營收3662.8萬元 年增-31.65% 113/12/09 《業績-通網》光環11月營收為0.51億元，年減17.81% 113/12/09 熱門股：長榮航、光環、安國、緯穎、定穎投控 113/12/08 《通網股》光罩入主後 光環今法說揭新藍圖 113/12/08 光罩入主後 光環今法說揭新藍圖 113/12/02 【公告】光環受邀參加國泰綜合證券舉辦之「光環科技股份有限公司法人說明會」 113/12/02 《通網股》光環12月9日受邀國泰綜合證券實體暨線上法說 113/11/20 【公告】光環股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/10 《通網股》光環 題材助攻補漲 113/11/09 光環 題材助攻補漲 113/11/09 運錩 鋼價回溫助漲 113/11/07 【公告】光環 2024年10月合併營收4460萬元 年增-23.15% 113/11/07 《業績-通網》光環10月營收為0.45億元，年減23.15% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光環 | 7.04% 1353(13.63%) | 2.54% 1835(-16.21%) | -11.21% 3238(-52.52%) | 21.81% 2636(-41.67%) | 67.33% 2935(-47.61%) | |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -52.14 | -5.89 | -9.18 | 2.77 | -21.1 |
| ROE | -57.63 | -5.89 | -16.4 | 0.18 | -31.46 |
| 本業收入比 | 78.15 | 126.09 | 90.30 | 525.00 | 95.05 |
| 自由現金流量 | -1.37 | 1.02 | 1.66 | 2.56 | 3.07 |
| 利息保障倍數 | -26.59 | -2.45 | -8.14 | 1.44 | -12.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
