| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.95 (-6.71%) 1435張 (-22.52%) 季線下 1090張 879張 1633張 1435張 1.63倍 |
-13.83% -14.96% -14.49% -4.06% 0.65% |
N/A N/A 38.95 |
N/A 1.65 |
1720 |
微型股 43.42億 |
0.0% 0.0% |
光通訊 光有源器件 |
2024-12-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.95 | 43.21↘ | 44.15↘ | 45.12↘ | 45.73↘ | 47.09↘ | 46.71↘ | 48.2↘ | 45.55↗ |
| 乖離率 | -9.86% | -11.78% | -13.67% | -14.83% | -17.29% | -16.61% | -19.19% | -14.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.2 | 45.5 | 45.8 | 49.25 | 43.0 | 45.55 | 40.6 | 38.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.86,8.59 (1.65,2.63,3.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.35%) 月線斜率-0.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.55←23.81(-0.26%) 31.29←33.26(-1.97%), 2.03% 23.55←15.31(8.24%) 31.29←37.53(-6.24%), 26.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 59.5 (-34.54%) 24-12-09 18.15 (114.6%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 72.93 6.11 44.52 27個月新高 0.7億(2月) 月營營益增 | 23.06 26.91 23.06 0.66億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-08 52.5 (25-02-17) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.29% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.41,6.98 look 25.05 -0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-11%,-7%,-7% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.71,6.08 look 38.77 -1.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1720 | 月KD RSI MACD | 37.54,56.83 51.01 0.18 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.67% -16.61% -19.19% -14.49% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.29%←4.67%(-1.38%) | 345 (連2賣轉買) 24.04% | 2年趨勢圖 | 3.29%←1.71%(1.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.29% 4.81% 15.2% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.41%←2.37%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.41%←3.5%(-1.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.47←1.32 (+11.36%) Q4←Q3 第1升 1.47←1.78 (-17.42%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.47←-0.54 (+11.36%) Q4←Q3 連3升 -0.47←-0.92 (-17.42%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.29←2.47 (-7.29%) Q4←Q3 連5降 2.29←3.36 (-31.85%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.21←52.35 (-0.27%) Q4←Q3 第1降 52.21←53.21 (-1.88%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 159.87←187.03 (-0.27%) Q4←Q3 連2降 159.87←176.49 (-9.42%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.44←-0.5 (+12.0%) Q4←Q3 第1升 -0.44←-2.11 (-79.15%) Q4←Q4 7季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.4←-0.49 (+18.37%) Q4←Q3 連3升 -0.4←-0.8 (-50.0%) Q4←Q4 7季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.9←6.87 Q4←Q3 第1升 7.9←-4.88 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -31.87←-41.0 Q4←Q3 第1升 -31.87←-51.94 Q4←Q4 7季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -34.97←-43.58 Q4←Q3 第1升 -34.97←-103.78 Q4←Q4 7季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -5.5←-5.82 Q4←Q3 第1升 -5.5←-23.15 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -3.86←-3.9 Q4←Q3 第1升 -3.86←-13.53 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/07 劉勝先 董事 一般交易 2,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/12 光環 113年綜合損益表，每股虧損2.21元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/28 輝達光環漸退? "算力軍火商"IPO規模砍23%! 114/03/07 營收速報 - 光環(3234)2月營收6,973萬元年增率高達72.94％ 114/03/07 【公告】光環 2025年2月合併營收6973萬元 年增72.94% 114/03/07 大光環！諾貝爾化學獎得主Carolyn Bertozzi任育世博董事 114/03/07 《業績-通網》光環2月營收為0.70億元，年增72.94% 114/03/07 【公告】光環董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/07 【公告】光環董事會決議不分派股利 114/02/27 【公告】光環113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/07 【公告】光環 2025年1月合併營收6571萬元 年增23.07% 114/02/07 《業績-通網》光環1月營收為0.66億元，年增23.07% 114/02/04 光環搶進高功率連續雷射市場，2025年代工營收占比力拚三成 114/01/07 【公告】光環 2024年12月合併營收5177.4萬元 年增-10.76% 114/01/07 《業績-通網》光環12月營收為0.52億元，年減10.76% 113/12/09 《通網股》光環布局數據中心 拚明年占比50％ 113/12/09 光環布局數據中心 拚明年占比50％ 113/12/09 光環聚焦數據中心應用，看好PON需求好轉，明年營收拚雙位數成長 113/12/09 《通網股》光環鎖定數據中心應用 2025營收挑戰雙位數成長 113/12/09 【公告】光環 2024年11月合併營收5091.7萬元 年增-17.81% 113/12/09 【公告】喬福 2024年11月合併營收3662.8萬元 年增-31.65% 113/12/09 《業績-通網》光環11月營收為0.51億元，年減17.81% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光環 | -13.83% 1090(31.55%) | -14.4% 891(60.96%) | -14.96% 879(63.2%) | -14.49% 1633(-12.18%) | -4.06% 2895(-50.43%) | 0.65% 2614(-45.11%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -44.53 | -52.14 | -5.89 | -9.18 | 2.77 |
| ROE | -31.58 | -57.63 | -5.89 | -16.4 | 0.18 |
| 本業收入比 | 100.00 | 78.15 | 126.09 | 90.30 | 525.00 |
| 自由現金流量 | -1.2 | -1.37 | 1.02 | 1.66 | 2.56 |
| 利息保障倍數 | -28.04 | -26.59 | -2.45 | -8.14 | 1.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
