| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.95 (-0.75%) 217張 (-29.77%) 季線下 638張 753張 1529張 217張 0.29倍 |
3.62% -26.04% -31.28% -37.95% -7.7% |
N/A N/A 32.95 |
N/A 1.45 |
1793 |
微型股 36.73億 |
12.11% 0.0% |
光通訊 光有源器件 |
2024-12-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.95 | 33.59↗ | 33.05↘ | 38.11↘ | 39.54↘ | 43.68↘ | 44.32↘ | 46.74↘ | 45.39↘ |
| 乖離率 | -1.91% | -0.3% | -13.54% | -16.67% | -24.57% | -25.65% | -29.5% | -27.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.8 | 40.3 | 44.55 | 45.9 | 52.0 | 47.95 | 53.1 | 35.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.86,8.6 (1.65,2.63,3.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(81.18% 帶寬大) 月線斜率-1.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.97←27.22(-2.25%) 31.15←29.83(1.32%), 5.14% 24.97←16.38(8.59%) 31.15←37.76(-6.61%), 24.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 59.5 (-44.62%) 24-12-09 18.15 (81.54%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.72 1.36 39.08 28個月新高 0.71億(3月) 月營營益增 | 72.93 6.11 44.52 0.7億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-08 47.9 (25-03-10) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.19% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.33,25.38 look 34.78 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-6%,-9%,-8% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.05,11.08 up 33.49 -1.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1793 | 月KD RSI MACD | 12.52,38.6 look 45.14 -0.71 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.54% -25.65% -29.5% -27.41% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.03%←3.49%(-0.46%) | -60 (連4賣) 27.65% | 2年趨勢圖 | 3.03%←1.68%(1.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 2.87% 13.54% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.41%←2.41%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.41%←3.5%(-1.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.47←1.32 (+11.36%) Q4←Q3 第1升 1.47←1.78 (-17.42%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.47←-0.54 (+11.36%) Q4←Q3 連3升 -0.47←-0.92 (-17.42%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.29←2.47 (-7.29%) Q4←Q3 連5降 2.29←3.36 (-31.85%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.21←52.35 (-0.27%) Q4←Q3 第1降 52.21←53.21 (-1.88%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 159.87←187.03 (-0.27%) Q4←Q3 連2降 159.87←176.49 (-9.42%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.44←-0.5 (+12.0%) Q4←Q3 第1升 -0.44←-2.11 (-79.15%) Q4←Q4 7季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.4←-0.49 (+18.37%) Q4←Q3 連3升 -0.4←-0.8 (-50.0%) Q4←Q4 7季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.9←6.87 Q4←Q3 第1升 7.9←-4.88 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -31.87←-41.0 Q4←Q3 第1升 -31.87←-51.94 Q4←Q4 7季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -34.97←-43.58 Q4←Q3 第1升 -34.97←-103.78 Q4←Q4 7季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -5.5←-5.82 Q4←Q3 第1升 -5.5←-23.15 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -3.86←-3.9 Q4←Q3 第1升 -3.86←-13.53 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/07 劉勝先 董事 一般交易 2,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/07 光環 114年3月營收7067萬、年增29.73% |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/07 《業績-通網》光環3月營收為0.71億元，年增29.73% 114/04/07 【公告】光環 2025年3月合併營收7067.9萬元 年增29.73% 114/03/28 輝達光環漸退? "算力軍火商"IPO規模砍23%! 114/03/07 營收速報 - 光環(3234)2月營收6,973萬元年增率高達72.94％ 114/03/07 【公告】光環 2025年2月合併營收6973萬元 年增72.94% 114/03/07 大光環！諾貝爾化學獎得主Carolyn Bertozzi任育世博董事 114/03/07 《業績-通網》光環2月營收為0.70億元，年增72.94% 114/03/07 【公告】光環董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/07 【公告】光環董事會決議不分派股利 114/02/27 【公告】光環113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/07 【公告】光環 2025年1月合併營收6571萬元 年增23.07% 114/02/07 《業績-通網》光環1月營收為0.66億元，年增23.07% 114/02/04 光環搶進高功率連續雷射市場，2025年代工營收占比力拚三成 114/01/07 【公告】光環 2024年12月合併營收5177.4萬元 年增-10.76% 114/01/07 《業績-通網》光環12月營收為0.52億元，年減10.76% 113/12/09 《通網股》光環布局數據中心 拚明年占比50％ 113/12/09 光環布局數據中心 拚明年占比50％ 113/12/09 光環聚焦數據中心應用，看好PON需求好轉，明年營收拚雙位數成長 113/12/09 《通網股》光環鎖定數據中心應用 2025營收挑戰雙位數成長 113/12/09 【公告】光環 2024年11月合併營收5091.7萬元 年增-17.81% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光環 | 3.62% 638(-66.01%) | -18.24% 618(-64.94%) | -26.04% 753(-71.18%) | -31.28% 1529(-85.81%) | -37.95% 2380(-90.89%) | -7.7% 2570(-91.56%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -44.53 | -52.14 | -5.89 | -9.18 | 2.77 |
| ROE | -31.58 | -57.63 | -5.89 | -16.4 | 0.18 |
| 本業收入比 | 100.00 | 78.15 | 126.09 | 90.30 | 525.00 |
| 自由現金流量 | -1.2 | -1.37 | 1.02 | 1.66 | 2.56 |
| 利息保障倍數 | -28.04 | -26.59 | -2.45 | -8.14 | 1.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
