| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.9 (0.55%) 1923張 (+7.69%) 季線上 1632張 2012張 2550張 1923張 0.96倍 |
2.36% 3.41% -3.5% -18.48% -5.61% |
5.7~6.5 |
101.18 (11.3%) 90.9 |
N/A 1.22 |
140 、Y! |
小型股 268.94億 |
5.48% 30.84% |
記憶體 外圍產品 |
2024-11-14 2024-06-27 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.57,15.0 (6.97,16.7,26.42) 1.68,54.11 (1.16,1.66,2.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.37%) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.46←26.47(0.99%) 35.81←36.12(-0.31%), -0.84% 27.46←21.6(5.86%) 35.81←42.8(-6.99%), 7.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.3%[112] (6.79%[113]) 0 (3.3%) | 相對高點 相對低點 | 121.5 (-25.19%) 24-05-09 49.5 (83.64%) 22-09-30 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.05 4.8 27.2 34.1億(10月) | -2.65 7.43 33.43 32.54億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-31 92.3 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 4.37% 0.65% 56 -6 0 18.25%←18.67%(-0.42%) | ||||
| 本益比法目標價 | 95.51(5.07%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.86 82.05,74.02 91.2,89.5 0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 23%,24%,10%,3% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.16 48.67,46.49 91.2,85.2 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 140 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.82 28.0,25.79 up 102.5,72.1 -1.96 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.59%←0.09%(3.5%) | -23 (連6賣) 1.2% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.97% 1.96% -5.22% -7.66% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.59%←9.42%(2.17%) | 412 (連6買) 21.42% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 2.86% 13.77% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.47%←0.95%(0.52%) | -5 0.26% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.4←0.61 (+129.51%) Q3←Q2 第1升 1.4←0.43 (+225.58%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 93.99←100.49 (-6.47%) Q3←Q2 連3降 93.99←86.03 (+9.25%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.05←13.92 (-6.47%) Q3←Q2 連2降 8.05←5.17 (+9.25%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 169.7←179.69 (-5.56%) Q3←Q2 連2降 169.7←144.91 (+17.11%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.99←45.62 (+11.77%) Q3←Q2 連2升 50.99←48.16 (+5.88%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 215.2←226.94 (+11.77%) Q3←Q2 第1降 215.2←168.44 (+27.76%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.01←2.58 (-22.09%) Q3←Q2 連2降 2.01←1.57 (+28.03%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.62←3.84 (-57.81%) Q3←Q2 連2降 1.62←1.11 (+45.95%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.41←24.83 Q3←Q2 連2降 21.41←18.51 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.57←13.85 Q3←Q2 連2降 8.57←6.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.82←7.67 Q3←Q2 連2降 6.82←4.95 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.81←4.6 Q3←Q2 連2降 3.81←3.1 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.7←1.95 Q3←Q2 連2降 1.7←1.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/26 江昌憲 經理人 信託 28張 113/01/26 吳宗庭 經理人 信託 42張 |
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| 公告 | 113/11/21 雙11 DRAM模組 銷售現警訊(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/15 《半導體》晶豪科、十銓下周法說 威剛土洋對作 113/11/14 威剛：明年記憶體市況樂觀 113/11/14 《半導體》威剛：Q4記憶體價拚持平 明年市況正向看 113/11/11 《半導體》威剛、數字王國結盟升級 共推遊戲商機新盛世 113/11/09 《半導體》威剛前三季稅後純益 創同期新高 113/11/08 威剛前三季稅後純益 創同期新高 113/11/08 威剛前三季稅後純益24.71億 創同期新高 113/11/08 《半導體》威剛前3季毛利率、獲利雙飆高 EPS強升至8.21元 113/11/08 威剛前3季獲利創新高、年增2.4倍 每股純益8.21元 113/11/08 《半導體》威剛下周受邀兩場線上法說 113/11/08 【公告】威剛受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會 113/11/08 《半導體》威剛前9月每股盈餘8.21元 擬現增3000萬股 113/11/08 【公告】威剛受邀參加Korea Investment & Securities舉辦之線上法說會 113/11/06 《科技》威剛砸37億 布局內科廠辦 113/11/06 威剛砸37億 布局內科廠辦 113/11/06 《半導體》威剛DDR5 CUDIMM記憶體 通過多家主機板QVL 113/11/06 威剛再加購內湖商辦！共砸37億包下11層 專家揭選址關鍵 113/11/06 《半導體》威剛10月營收續增溫 前10月近去年全年 113/11/06 【公告】威剛 2024年10月合併營收34.1億元 年增-10.06% 113/11/06 〈房產〉央行信用管制打住不打商 威剛科技再砸近3億元買內湖商用不動產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威剛 | 2.36% 1632(17.86%) | 1.0% 2055(-6.42%) | 3.41% 2012(-4.4%) | -3.5% 2550(-24.59%) | -18.48% 4481(-57.07%) | -5.61% 7585(-74.64%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.9 | 90.17↗ | 89.78↗ | 89.61↗ | 88.67↗ | 88.28↗ | 88.38↗ | 88.57↗ | 89.15↘ | 92.69↘ | 93.37↘ | 95.91↘ | 98.26↘ | 98.44↘ | 98.66↘ |
| 乖離率 | 0.81% | 1.25% | 1.44% | 2.51% | 2.97% | 2.85% | 2.63% | 1.96% | -1.93% | -2.65% | -5.22% | -7.49% | -7.66% | -7.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.6 | 88.8 | 90.0 | 84.5 | 87.9 | 88.5 | 88.1 | 94.2 | 108.5 | 114.0 | 111.5 | 95.3 | 96.3 | 96.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威剛 | 160.76% | -10.0% | 78.0% | -37.0% | 27.0% | 4.0% | 74.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.27 | 2.02 | 5.85 | 5.86 | 0.43 |
| ROE | 10.6 | 7.0 | 21.17 | 15.24 | 5.11 |
| 本業收入比 | 89.83 | 65.16 | 70.82 | 95.64 | 17.44 |
| 自由現金流量 | -63.28 | 0.52 | -19.18 | -1.0 | 0.74 |
| 利息保障倍數 | 4.05 | 4.22 | 20.54 | 13.32 | 4.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
