| 收盤價 成交量 04-11 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.4 (4.09%) 7410張 (+603.7%) 季線下 5454張 9537張 5685張 7410張 0.78倍 |
-15.77% -17.41% -1.8% -14.16% -32.39% |
8.9~10.7 |
163.75 (114.33%) 76.4 |
N/A 1.13 |
553 、Y! |
小型股 248.95億 |
0.0% 0.0% |
記憶體 外圍產品 |
2025-03-18 2025-02-05 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.4 | 74.5↘ | 81.64↘ | 87.55↘ | 87.98↘ | 85.71↗ | 83.48↘ | 84.55↘ | 92.62↘ |
| 乖離率 | 2.55% | -6.42% | -12.74% | -13.16% | -10.86% | -8.48% | -9.64% | -17.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.6 | 90.5 | 93.0 | 84.9 | 75.0 | 77.5 | 89.0 | 108.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.6, 預估本益比 14.85, 殖利率 2.88%, 預估殖利率 3.36% ; 006201: 本益比 30.02, 殖利率 3.26% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.64, 預估本益比: 24.82 ; QQQ: 本益比 14.1, 預估本益比 19.55 ; SOXQ: 本益比 40.36, 預估本益比 22.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.26,7.74 (6.76,16.59,26.42) 1.3,56.46 (1.19,1.62,2.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(47.32% 帶寬大) 月線斜率-0.91 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.07←25.15(6.92%) 31.13←37.23(-6.1%), 5.15% 32.07←28.28(3.79%) 31.13←38.77(-7.64%), 20.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.93%[112] (7.69%[113]) 0 (3.93%) | 相對高點 相對低點 | 121.5 (-37.12%) 24-05-09 49.5 (54.34%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.83 11.98 -9.01 37.43億(3月) 短突破長 | 0.07 18.79 -10.84 33.43億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 98.9 (25-03-18) 155日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-10 20日融資使用率趨勢圖 | 1.54% 2.51% 38 -6 0 14.13%←19.01%(-4.88%) | |||||
| 本益比法目標價 | 96.77(26.66%) | 日KD RSI MACD | 32.76,18.25 up 40.38 -2.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-10 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 1%,-10%,-4%,3% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.91,53.36 39.0 0.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 553 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.55,24.48 look 43.77 -2.75 | 投信(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.03%←1.83%(1.2%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 3.03%←3.53%(-0.5%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.95 1.05 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.74% -8.48% -9.64% -17.51% | 外資(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.96%←10.49%(0.47%) | -184 (連3賣) 2.48% | 2年趨勢圖 | 10.96%←16.2%(-5.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.51% 9.41% 58.59% | 自營商(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.44%←1.68%(-0.24%) | 3 (連2賣轉買) 0.04% | 2年趨勢圖 | 1.44%←2.78%(-1.34%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.02←1.4 (-27.14%) Q4←Q3 第1降 1.02←1.2 (-15.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 98.5←93.99 (+4.8%) Q4←Q3 第1升 98.5←110.23 (-10.64%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.17←8.05 (+4.8%) Q4←Q3 連3降 2.17←10.75 (-10.64%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 141.98←169.7 (-16.33%) Q4←Q3 連3降 141.98←150.37 (-5.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.03←50.99 (+0.08%) Q4←Q3 連3升 51.03←39.61 (+28.83%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 167.18←215.2 (+0.08%) Q4←Q3 連2降 167.18←151.86 (+10.09%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.04←2.01 (-48.26%) Q4←Q3 連3降 1.04←2.6 (-60.0%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←1.62 (-66.05%) Q4←Q3 連3降 0.55←2.96 (-81.42%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.88←21.41 Q4←Q3 連3降 13.88←19.74 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.21←8.57 Q4←Q3 連3降 2.21←9.75 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.79←6.82 Q4←Q3 連3降 3.79←6.6 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.14←3.81 Q4←Q3 連3降 2.14←4.76 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.11←1.7 Q4←Q3 連3降 1.11←2.01 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/17 陳玲娟 董事 贈與 28張 |
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| 公告 | 114/04/10 威剛4/11起預定買回庫藏股8,000張，區間價51.40~132.00元 |
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| 新聞 | 114/04/10 威剛擬買回8000張自家股票 宜特、天虹啟動庫藏股 114/04/10 《半導體》威剛擬買回庫藏股800萬股 114/04/10 【公告】威剛董事會決議買回庫藏股 114/04/09 【公告】威剛註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 114/04/07 《半導體》威剛迎春天 現貨價上揚注動能 114/04/07 威剛迎春天 現貨價上揚注動能 114/04/07 旺宏3月營收攀6個月高 威剛創11個月高 114/04/07 價漲＋低價庫存到位，威剛今年表現可期，去年每股配息至少5元 114/04/07 《半導體》威剛3月營收攀11個月新高 記憶體Q2升價底氣十足 114/04/07 【公告】威剛 2025年3月合併營收37.43億元 年增-5.84% 114/04/05 《半導體》威剛攜手技嘉 突破DDR5記憶體超頻紀錄 114/03/31 《半導體》威剛推新液冷系統 成長添動能 114/03/30 威剛推新液冷系統 成長添動能 114/03/28 威剛科技旗下電競品牌XPG推出LEVANTE II 360 AIO水冷系統解決方案 114/03/19 需求回溫 威剛、華邦電迎復甦 114/03/18 《半導體》需求增溫 威剛第二季會更好 114/03/18 需求增溫 威剛第二季會更好 114/03/18 威剛：客戶需求回溫 第1季營運與毛利率落底 114/03/16 《半導體》威剛市況漸入佳境 114/03/15 威剛 市況漸入佳境 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威剛 | -15.77% 5454(35.85%) | -16.23% 4937(50.07%) | -17.41% 9537(-22.31%) | -1.8% 5685(30.33%) | -14.16% 3800(94.99%) | -32.39% 5981(23.87%) |
| 加權指數 | 1.54% | -11.04% | -11.08% | -17.07% | -13.81% | -4.5% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.86 | 5.27 | 2.02 | 5.85 | 5.86 |
| ROE | 17.06 | 10.6 | 7.0 | 21.17 | 15.24 |
| 本業收入比 | 104.76 | 89.83 | 65.16 | 70.82 | 95.64 |
| 自由現金流量 | -26.76 | -63.28 | 0.52 | -19.18 | -1.0 |
| 利息保障倍數 | 5.00 | 4.05 | 4.22 | 20.54 | 13.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
