| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.8 (1.18%) 1118張 (+21.75%) 季線下 1353張 1469張 3081張 1118張 0.76倍 |
-0.35% -3.49% 1.78% -24.41% -18.29% |
167.79 (95.57%) 85.8 |
N/A 1.23 |
N/A |
29.59億 250.89億 |
5.48% 30.84% |
記憶體 外圍產品 |
2024-08-16 2024-06-27 |
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| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.55,N/A (6.99,16.71,26.42) 1.6,53.0 (1.16,1.66,2.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.86%) 月線斜率-0.18 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 27.17←21.6(25.79%) 35.97←42.8(-15.96%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.5%[112] (N/A) 0 (3.5%) | 相對高點 相對低點 | 121.5 (-29.38%) 24-05-09 49.5 (73.33%) 22-09-30 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.65 7.43 33.43 32.54億(9月) | 1.93 -0.83 39.67 30.29億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-31 89.9 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 4.47% 0.38% 48 3 0 18.57%←19.51%(-4.82%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.48 34.92,31.22 86.5,85.2 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 20%,-1%,-3%,1% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.62 34.69,38.27 91.2,85.2 -0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.08 16.0,21.79 look 102.5,72.1 -2.28 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.78%←0.09%(4100.0%) | -160 (連2賣) 14.31% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.93% -4.73% -12.63% -13.36% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.66%←9.42%(13.16%) | 453 40.52% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 2.16% 9.77% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.48%←0.95%(55.79%) | -13 (連10賣) 1.16% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.61←1.16 (-47.41%) Q2←Q1 連2降 0.61←0.41 (+48.78%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 100.49←108.81 (-7.65%) Q2←Q1 連2降 100.49←68.48 (+46.74%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.92←15.47 (-7.65%) Q2←Q1 第1降 13.92←1.42 (+46.74%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 179.69←197.1 (-8.83%) Q2←Q1 第1降 179.69←114.63 (+56.76%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.62←38.87 (+17.37%) Q2←Q1 第1升 45.62←51.76 (-11.86%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 226.94←197.51 (+17.37%) Q2←Q1 連2升 226.94←147.27 (+54.1%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.58←3.62 (-28.73%) Q2←Q1 第1降 2.58←1.01 (+155.45%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.85←3.86 (-0.26%) Q2←Q1 第1降 3.85←0.13 (+2861.54%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.83←26.43 Q2←Q1 第1降 24.83←15.46 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.85←14.21 Q2←Q1 第1降 13.85←2.07 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.67←9.73 Q2←Q1 第1降 7.67←4.15 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.6←6.53 Q2←Q1 第1降 4.6←2.3 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.95←2.62 Q2←Q1 第1降 1.95←1.1 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/26 江昌憲 經理人 信託 28張 113/01/26 吳宗庭 經理人 信託 42張 |
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| 公告 | 113/10/30 威剛第三季財報，預計11/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/04 威剛辦繪畫暨攝影比賽 促永續未來 113/10/30 【公告】威剛113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/23 全球前五大SSD模組廠通路市占續升，威剛居第二，中國品牌享主場優勢 113/10/14 《半導體》拱機器人育才 威剛續推STEAM跨學科教育 113/10/07 威剛9月營收月增7％ SSD貢獻居冠 113/10/07 《半導體》SSD出貨回溫 威剛營收寫5個月高、全年毛利率戰新猷 113/10/01 中市府、威剛旗下專案公司 完成中流OT案簽約 113/09/23 《半導體》威剛多元友善職場再獲肯定 首家記憶體模組品牌入選 113/09/23 威剛多元友善職場獲肯定 首家記憶體模組品牌入選「DEI壯世代100強企業」 113/09/17 威剛再獲臺灣最佳職場認證 113/09/07 《半導體》威剛 8月營收30.29億元 113/09/06 威剛 8月營收30.29億元 113/09/06 《半導體》威剛前8月營收增4成 Q3營運持穩 113/09/06 合約價續揚＋現貨價漸好轉，威剛樂觀Q3毛利率與營運維持優異表現 113/08/22 守護生物多樣性 威剛發起全球永續運動 113/08/21 威剛聯手研華 打造自走機器人 113/08/21 台中流行影音中心OT案 威剛科技最快2026年底前對外營運 113/08/21 研華、威剛聯手 以輝達Nova Orin平台打造自走機器人 113/08/17 《半導體》威剛：DRAM明年迎大多頭 113/08/16 威剛：DRAM明年迎大多頭 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威剛 | -0.35% 1353(-17.36%) | -3.92% 1400(-20.11%) | -3.49% 1469(-23.86%) | 1.78% 3081(-63.7%) | -24.41% 5998(-81.35%) | -18.29% 8122(-86.23%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.8 | 85.57↗ | 85.38↘ | 86.67↘ | 87.28↘ | 87.49↘ | 87.93↘ | 88.7↘ | 90.06↗ | 95.52↘ | 96.16↘ | 98.2↘ | 98.66↘ | 99.03↘ | 98.72↘ |
| 乖離率 | 0.27% | 0.49% | -1.0% | -1.7% | -1.93% | -2.42% | -3.27% | -4.73% | -10.18% | -10.77% | -12.63% | -13.03% | -13.36% | -13.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 84.5 | 87.6 | 88.5 | 89.0 | 88.8 | 89.1 | 96.1 | 82.8 | 112.0 | 113.5 | 120.0 | 100.5 | 101.5 | 87.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威剛 | 160.76% | -16.0% | 78.0% | -37.0% | 27.0% | 4.0% | 74.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.27 | 2.02 | 5.85 | 5.86 | 0.43 |
| ROE | 10.6 | 7.0 | 21.17 | 15.24 | 5.11 |
| 本業收入比 | 89.83 | 65.16 | 70.82 | 95.64 | 17.44 |
| 自由現金流量 | -63.28 | 0.52 | -19.18 | -1.0 | 0.74 |
| 利息保障倍數 | 4.05 | 4.22 | 20.54 | 13.32 | 4.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
