| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.5 (1.38%) 316張 (-92.85%) 5817張 7568張 13158張 季線上 ↗109.0 ↘110.0 ↗110.76 →110.72 ↗110.83 ↗108.88 2054張 0.27倍 |
2.31% -1.34% 7.28% 9.95% 34.43% |
151.79 (37.37%) 110.5 |
220.47 (99.52%) 83.11 (-24.79%) |
N/A 1.46 |
N/A |
29.59億 322.57億 |
5.48% 30.84% |
記憶體 外圍產品 |
2024-05-22 2024-06-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.25,N/A (9.96,18.19,26.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.5%) 月線斜率0.0 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.71%[112] (N/A) 0 (2.71%) | 相對高點 相對低點 | 126.5 (-12.65%) 21-08-05 49.5 (123.23%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.69% 0% 165 15 0 22.25%←23.87%(-6.79%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.51 -16.12 52.27 32.27億(5月) | 80.75 -3.2 57.73 38.48億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-31 114.5 (24-06-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -164%,-2%,-2%,-4% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.37 62.5,55.56 115.0,109.5 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.32 61.27,60.68 121.5,110.0 0.05 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.47%←3.83%(16.71%) | 871 (連4買) 275.63% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.95 77.73,78.93 121.5,102.5 1.86 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.52%←14.81%(-1.96%) | -1501 475.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.03,53.69 (1.16,1.66,2.16) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.2% 1.49% 7.18% 13.46% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.7%←2.99%(-9.7%) | -55 17.41% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 35.31←33.35(5.88%) 31.23←33.1(-5.65%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.16←1.2 (-3.33%) Q1←Q4 第1降 1.16←0.47 (+146.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 108.81←110.23 (-1.29%) Q1←Q4 第1降 108.81←72.11 (+50.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.47←10.75 (-1.29%) Q1←Q4 連5升 15.47←0.42 (+50.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 197.1←150.37 (+31.08%) Q1←Q4 連5升 197.1←72.77 (+170.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.87←39.61 (-1.87%) Q1←Q4 連3降 38.87←51.51 (-24.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 197.51←151.86 (-1.87%) Q1←Q4 第1升 197.51←96.32 (+105.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.62←2.6 (+39.23%) Q1←Q4 連4升 3.62←0.09 (+3922.22%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.85←2.96 (+30.07%) Q1←Q4 連5升 3.85←-0.08 (-4912.5%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.43←19.74 Q1←Q4 連5升 26.43←11.53 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.21←9.75 Q1←Q4 連5升 14.21←0.58 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.73←6.6 Q1←Q4 連4升 9.73←0.79 Q1←Q1 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.53←4.76 Q1←Q4 連4升 6.53←0.46 Q1←Q1 10季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.62←2.01 Q1←Q4 連4升 2.62←0.36 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/01 NAND漲幅下修 牽動群聯/威剛(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/06/30 威剛五度蟬聯 AREA贏家 113/06/27 威剛慶23周年 擘劃永續願景 113/06/24 威剛打造永續未來 推動綠色營運、製造、採購和培力 113/06/12 威剛公告 取得博士旺私募普通股320萬股 113/06/12 《半導體》威剛取得博士旺創新私募普通股320萬股 113/06/12 【公告】威剛取得私募普通股 113/06/12 《半導體》威剛6月27日除息 113/06/10 《熱門族群》AI熱潮 記憶體族群樂看H2 113/06/10 AI熱潮 記憶體族群樂看H2 113/06/07 台玻攻Low DK玻纖布 H2全球市占挑戰30％ 113/06/07 《半導體》威剛攜新竹台大 台威醫寶AI版助醫安場域 113/06/07 威剛科技攜手新竹臺大 台威醫寶進化版身手不凡 113/06/06 記憶體價續揚 威剛5月績昂 113/06/06 威剛5月營收探今年新低 十銓創歷史次高 113/06/06 【公告】威潤113年股東常會第七屆董事選舉案當選名單暨三分之一以上之董事變動 113/06/06 威剛5月業績搶眼，估DRAM現貨價8月後將與合約價回歸齊漲模式 113/06/06 《半導體》威剛前5月營收增5成 記憶體價續看揚 113/06/06 【公告】威剛 2024年5月合併營收32.27億元 年增31.51% 113/05/31 威剛董座直言發展AI耗電，台灣有AI一條龍優勢，冀政府調整能源政策 113/05/30 《半導體》威剛讚DRAM市況 DDR4下半年估再漲3成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威剛 | 2.31% 5817(-94.57%) | -3.07% 5788(-94.54%) | -1.34% 7568(-95.82%) | 7.28% 13158(-97.6%) | 9.95% 10353(-96.95%) | 34.43% 10608(-97.02%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.5 | 109.67↗ | 109.0↗ | 110.0↘ | 110.76↗ | 110.72→ | 111.4↘ | 110.83↗ | 108.88↗ | 104.49↗ | 104.16↗ | 103.1↗ | 100.8↗ | 97.39↗ | 96.27↗ |
| 乖離率 | 0.76% | 1.38% | 0.45% | -0.23% | -0.2% | -0.81% | -0.3% | 1.49% | 5.75% | 6.09% | 7.18% | 9.62% | 13.46% | 14.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 108.0 | 110.0 | 113.5 | 110.0 | 117.0 | 113.5 | 99.1 | 100.0 | 94.5 | 95.3 | 105.5 | 86.0 | 83.3 | 76.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威剛 | 160.76% | 8.0% | 78.0% | -37.0% | 27.0% | 4.0% | 74.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.27 | 2.02 | 5.85 | 5.86 | 0.43 |
| ROE | 10.6 | 7.0 | 21.17 | 15.24 | 5.11 |
| 本業收入比 | 89.83 | 65.16 | 70.82 | 95.64 | 17.44 |
| 自由現金流量 | -63.28 | 0.52 | -19.18 | -1.0 | 0.74 |
| 利息保障倍數 | 4.05 | 4.22 | 20.54 | 13.32 | 4.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
