| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.1 (-3.19%) 3876張 (-34.5%) 季線上 4692張 10251張 5258張 3876張 0.38倍 |
-6.38% 0.59% 6.91% -5.02% -15.32% |
0.6~0.6 9.3~10.6 |
163.75 (92.41%) 85.1 |
N/A 1.15 |
508 、Y! |
小型股 251.77億 |
0.0% 0.0% |
記憶體 外圍產品 |
2025-03-18 2025-02-05 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.1 | 89.26↘ | 91.72↘ | 90.93↗ | 89.99↘ | 85.4↗ | 83.48↗ | 85.17↘ | 93.39↘ |
| 乖離率 | -4.66% | -7.22% | -6.41% | -5.43% | -0.35% | 1.94% | -0.08% | -8.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.9 | 97.6 | 84.6 | 86.4 | 76.3 | 79.6 | 89.6 | 100.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.2,8.62 (6.76,16.59,26.42) 1.55,56.71 (1.25,1.65,2.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.99%) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.07←24.56(7.51%) 31.18←37.3(-6.12%), 6.37% 32.07←27.97(4.1%) 31.18←38.8(-7.62%), 20.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.53%[112] (6.9%[113]) 0 (3.53%) | 相對高點 相對低點 | 121.5 (-29.96%) 24-05-09 49.5 (71.92%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.07 18.79 -10.84 33.43億(2月) | -21.07 -2.54 -21.07 28.14億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-31 98.9 (25-03-18) 155日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.57% 1.31% 120 3 0 16.58%←16.72%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | 105.52(24.0%) | 日KD RSI MACD | 6.12,13.45 look 40.79 -1.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 11%,-6%,-6%,7% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.82,63.88 47.9 1.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 508 、Y! | 月KD RSI MACD | 27.35,22.36 up 48.86 -2.56 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.03%←0.91%(2.12%) | 2 0.05% | 2年趨勢圖 | 3.03%←4.68%(-1.65%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.06 0.95 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.41% 1.94% -0.08% -8.88% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.59%←9.75%(1.84%) | 200 (連4賣轉買) 5.16% | 2年趨勢圖 | 11.59%←11.06%(0.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.31% 7.12% 71.43% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.59%←1.43%(0.16%) | -139 (連2賣) 3.59% | 2年趨勢圖 | 1.59%←2.27%(-0.68%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.02←1.4 (-27.14%) Q4←Q3 第1降 1.02←1.2 (-15.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 98.5←93.99 (+4.8%) Q4←Q3 第1升 98.5←110.23 (-10.64%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.17←8.05 (+4.8%) Q4←Q3 連3降 2.17←10.75 (-10.64%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 141.98←169.7 (-16.33%) Q4←Q3 連3降 141.98←150.37 (-5.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.03←50.99 (+0.08%) Q4←Q3 連3升 51.03←39.61 (+28.83%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 167.18←215.2 (+0.08%) Q4←Q3 連2降 167.18←151.86 (+10.09%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.04←2.01 (-48.26%) Q4←Q3 連3降 1.04←2.6 (-60.0%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←1.62 (-66.05%) Q4←Q3 連3降 0.55←2.96 (-81.42%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.88←21.41 Q4←Q3 連3降 13.88←19.74 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.21←8.57 Q4←Q3 連3降 2.21←9.75 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.79←6.82 Q4←Q3 連3降 3.79←6.6 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.14←3.81 Q4←Q3 連3降 2.14←4.76 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.11←1.7 Q4←Q3 連3降 1.11←2.01 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/17 陳玲娟 董事 贈與 28張 |
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| 公告 | 114/03/28 威剛現增股擬洽櫃買中心同意後4/1起上櫃買賣，股款繳納憑證同日終止上櫃 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/31 《半導體》威剛推新液冷系統 成長添動能 114/03/30 威剛推新液冷系統 成長添動能 114/03/28 威剛科技旗下電競品牌XPG推出LEVANTE II 360 AIO水冷系統解決方案 114/03/19 需求回溫 威剛、華邦電迎復甦 114/03/18 《半導體》需求增溫 威剛第二季會更好 114/03/18 需求增溫 威剛第二季會更好 114/03/18 威剛：客戶需求回溫 第1季營運與毛利率落底 114/03/16 《半導體》威剛市況漸入佳境 114/03/15 威剛 市況漸入佳境 114/03/12 威剛去年每股大賺9.25元，近期陸續接獲大廠訂單 114/03/11 威剛 去年財報大四喜 114/03/11 威剛2024年EPS 9.25元 繳出近15年最佳成績 114/03/11 《半導體》威剛113年每股盈餘9.25元 114/03/11 《半導體》威剛4率寫4高 去年EPS9.25元、15年高 114/03/11 【公告】威剛受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 114/03/11 台股下跌兇手抓到了！「台積破千是買點？」群聯、威剛、上銀…分析師點5檔股有戲 114/03/10 《台北股市》記憶體回溫 威剛、華邦電權證熱 114/03/10 記憶體回溫 威剛、華邦電權證熱 114/03/10 熱門股：聯策(6658)、銘異(3060)、台積電(2330)、威剛(3260)、建準(2421) 114/03/10 《熱門族群》NAND Flash喊漲 華邦電、威剛領軍上攻 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威剛 | -6.38% 4692(-17.4%) | -12.81% 8482(-54.3%) | 0.59% 10251(-62.19%) | 6.91% 5258(-26.3%) | -5.02% 3707(4.55%) | -15.32% 6273(-38.22%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.86 | 5.27 | 2.02 | 5.85 | 5.86 |
| ROE | 17.06 | 10.6 | 7.0 | 21.17 | 15.24 |
| 本業收入比 | 104.76 | 89.83 | 65.16 | 70.82 | 95.64 |
| 自由現金流量 | -26.76 | -63.28 | 0.52 | -19.18 | -1.0 |
| 利息保障倍數 | 5.00 | 4.05 | 4.22 | 20.54 | 13.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
