| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 (1.91%) 5680張 (+87.09%) 季線下 4696張 5289張 5836張 5680張 1.07倍 |
4.71% -15.34% 4.85% -8.78% -16.84% |
5.8~6.7 |
104.52 (30.65%) 80.0 |
N/A 1.12 |
601 、Y! |
小型股 260.65億 |
6.07% 27.82% |
記憶體 外圍產品 |
2025-03-18 2025-02-05 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 79.26↗ | 76.88↘ | 83.72↘ | 85.89↘ | 85.96↗ | 83.59↗ | 84.19↘ | 92.09↘ |
| 乖離率 | 0.93% | 4.06% | -4.44% | -6.86% | -6.93% | -4.29% | -4.98% | -13.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.4 | 90.7 | 94.5 | 92.5 | 77.9 | 76.3 | 87.7 | 96.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.65,12.7 (6.76,16.59,26.42) 1.39,56.47 (1.16,1.63,2.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(45.24% 帶寬大) 月線斜率-0.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.19←33.63(-2.44%) 31.71←32.88(-1.17%), 5.11% 31.19←28.28(2.91%) 31.71←38.77(-7.06%), 21.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.25%[113] (4.69%[114]) 0 (6.25%) | 相對高點 相對低點 | 121.5 (-34.16%) 24-05-09 49.5 (61.62%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.83 11.98 -9.01 37.43億(3月) 短突破長 | 0.07 18.79 -10.84 33.43億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 98.9 (25-03-18) 155日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 2.94% 1.92% 151 -3 0 14.22%←19.09%(-4.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | 89.39(11.74%) | 日KD RSI MACD | 51.97,46.95 45.92 -0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-4%,-8%,-5% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.12,47.07 43.58 0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 601 、Y! | 月KD RSI MACD | 24.13,26.67 look 45.8 -2.52 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.33%←2.95%(0.38%) | 33 0.58% | 2年趨勢圖 | 3.33%←3.53%(-0.2%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.44% -4.29% -4.98% -13.13% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.38%←11.33%(-0.95%) | -221 (連9賣) 3.89% | 2年趨勢圖 | 10.38%←16.2%(-5.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.92% 7.02% 34.11% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←1.84%(-0.54%) | -94 (連5賣) 1.65% | 2年趨勢圖 | 1.3%←2.78%(-1.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.02←1.4 (-27.14%) Q4←Q3 第1降 1.02←1.2 (-15.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 98.5←93.99 (+4.8%) Q4←Q3 第1升 98.5←110.23 (-10.64%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.17←8.05 (+4.8%) Q4←Q3 連3降 2.17←10.75 (-10.64%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 141.98←169.7 (-16.33%) Q4←Q3 連3降 141.98←150.37 (-5.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.03←50.99 (+0.08%) Q4←Q3 連3升 51.03←39.61 (+28.83%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 167.18←215.2 (+0.08%) Q4←Q3 連2降 167.18←151.86 (+10.09%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.04←2.01 (-48.26%) Q4←Q3 連3降 1.04←2.6 (-60.0%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←1.62 (-66.05%) Q4←Q3 連3降 0.55←2.96 (-81.42%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.88←21.41 Q4←Q3 連3降 13.88←19.74 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.21←8.57 Q4←Q3 連3降 2.21←9.75 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.79←6.82 Q4←Q3 連3降 3.79←6.6 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.14←3.81 Q4←Q3 連3降 2.14←4.76 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.11←1.7 Q4←Q3 連3降 1.11←2.01 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/17 陳玲娟 董事 贈與 28張 |
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| 公告 | 114/04/18 威剛/十銓 營運向上(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/16 《半導體》威剛配息5元 配發率逾5成 114/04/16 《半導體》威剛通過113年下半年度現金股利5元 114/04/16 【公告】威剛董事會決議通過民國113年下半年度盈餘分配現金股利案 114/04/12 《半導體》威剛 搶攻AI兆元級應用商機 114/04/11 威剛 搶攻AI兆元級應用商機 114/04/11 威剛進軍企業級儲存市場 迎戰AI與高效運算商機 114/04/11 《半導體》威剛瞄準企業級存儲市場 聯手韓廠搶AI商機 114/04/10 威剛擬買回8000張自家股票 宜特、天虹啟動庫藏股 114/04/10 《半導體》威剛擬買回庫藏股800萬股 114/04/10 【公告】威剛董事會決議買回庫藏股 114/04/09 【公告】威剛註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 114/04/07 《半導體》威剛迎春天 現貨價上揚注動能 114/04/07 威剛迎春天 現貨價上揚注動能 114/04/07 旺宏3月營收攀6個月高 威剛創11個月高 114/04/07 價漲＋低價庫存到位，威剛今年表現可期，去年每股配息至少5元 114/04/07 《半導體》威剛3月營收攀11個月新高 記憶體Q2升價底氣十足 114/04/07 【公告】威剛 2025年3月合併營收37.43億元 年增-5.84% 114/04/05 《半導體》威剛攜手技嘉 突破DDR5記憶體超頻紀錄 114/03/31 《半導體》威剛推新液冷系統 成長添動能 114/03/30 威剛推新液冷系統 成長添動能 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威剛 | 4.71% 4696(20.95%) | -11.8% 4961(14.49%) | -15.34% 5289(7.38%) | 4.85% 5836(-2.69%) | -8.78% 3924(44.74%) | -16.84% 5536(2.59%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.86 | 5.27 | 2.02 | 5.85 | 5.86 |
| ROE | 17.06 | 10.6 | 7.0 | 21.17 | 15.24 |
| 本業收入比 | 104.76 | 89.83 | 65.16 | 70.82 | 95.64 |
| 自由現金流量 | -26.76 | -63.28 | 0.52 | -19.18 | -1.0 |
| 利息保障倍數 | 5.00 | 4.05 | 4.22 | 20.54 | 13.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
