| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.3 (-0.87%) 843張 (-16.94%) 季線下 1266張 1954張 1916張 843張 0.43倍 |
0.51% -9.06% -10.6% -28.88% -23.01% |
5.7~6.4 |
100.51 (26.74%) 79.3 |
N/A 1.19 |
70 、Y! |
小型股 236.68億 |
5.6% 30.19% |
記憶體 外圍產品 |
2024-11-14 2024-06-27 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.3 | 79.67↘ | 79.52↗ | 79.3↘ | 81.32↘ | 82.19↘ | 83.48↘ | 85.61↘ | 86.33↘ | 88.23↘ | 88.42↘ | 90.08↘ | 96.5↘ | 96.6↘ | 97.04↘ |
| 乖離率 | -0.46% | -0.28% | 0.0% | -2.48% | -3.52% | -5.01% | -7.37% | -8.14% | -10.12% | -10.31% | -11.97% | -17.82% | -17.91% | -18.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.0 | 80.0 | 81.5 | 86.8 | 87.5 | 90.4 | 88.8 | 90.6 | 94.6 | 92.3 | 109.0 | 97.1 | 105.5 | 97.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.38, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.47,13.09 (6.75,16.59,26.42) 1.48,54.05 (1.2,1.68,2.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.62%) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.29←27.17(-1.88%) 36.58←35.97(0.61%), 0.63% 25.29←22.96(2.33%) 36.58←41.9(-5.32%), 10.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.78%[112] (7.78%[113]) 0 (3.78%) | 相對高點 相對低點 | 121.5 (-34.73%) 24-05-09 49.5 (60.2%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.67 2.45 21.59 34.94億(11月) 短突破長 | -10.05 4.8 27.2 34.1億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-31 91.4 (24-11-22) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 3.28% 0.28% -16 11 0 18.15%←18.09%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 87.68(10.57%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.41 23.96,26.01 look 80.9,77.0 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-8%,-8%,-15% 賣,賣,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.76 12.78,8.0 up 83.6,77.4 -0.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 70 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.07 5.17,13.41 look 102.5,72.1 -2.88 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.35%←3.56%(-0.21%) | -51 6.05% | 2年趨勢圖 | 3.35%←0.4%(2.95%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.52% -8.14% -11.97% -17.91% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.45%←11.44%(-1.99%) | 35 4.15% | 2年趨勢圖 | 9.45%←10.7%(-1.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.64% 13.7% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.48%←1.46%(0.02%) | 9 1.07% | 2年趨勢圖 | 1.48%←1.69%(-0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.4←0.61 (+129.51%) Q3←Q2 第1升 1.4←0.43 (+225.58%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 93.99←100.49 (-6.47%) Q3←Q2 連3降 93.99←86.03 (+9.25%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.05←13.92 (-6.47%) Q3←Q2 連2降 8.05←5.17 (+9.25%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 169.7←179.69 (-5.56%) Q3←Q2 連2降 169.7←144.91 (+17.11%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.99←45.62 (+11.77%) Q3←Q2 連2升 50.99←48.16 (+5.88%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 215.2←226.94 (+11.77%) Q3←Q2 第1降 215.2←168.44 (+27.76%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.01←2.58 (-22.09%) Q3←Q2 連2降 2.01←1.57 (+28.03%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.62←3.84 (-57.81%) Q3←Q2 連2降 1.62←1.11 (+45.95%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.41←24.83 Q3←Q2 連2降 21.41←18.51 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.57←13.85 Q3←Q2 連2降 8.57←6.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.82←7.67 Q3←Q2 連2降 6.82←4.95 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.81←4.6 Q3←Q2 連2降 3.81←3.1 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.7←1.95 Q3←Q2 連2降 1.7←1.41 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/17 陳玲娟 董事 贈與 28張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/26 威剛賣不動產 估入帳1.3億(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/25 《半導體》威剛處分新北中和不動產 估獲利1.36億元 113/12/25 【公告】威剛處分不動產 113/12/17 威剛宣布籌拍電影《冠軍之路Team Taiwan》 113/12/17 棒球魂點燃！威剛董座宣布籌拍電影《冠軍之路Team Taiwan》 113/12/10 連5年獲選 威剛科技 蟬聯台灣25大國際品牌 113/12/08 前11月合併營收 威剛 超去年全年 113/12/06 威剛11月營收34.94億元，連續第三個月月增，前11月營收超越去年全年 113/12/06 《半導體》威剛11月營收連3增 前11月超越去年全年 113/12/04 威剛本業業外都搶眼，業外佈局端旗下立萬利搶進動漫IP，後續貢獻可期 113/12/03 《半導體》威剛旗下 立萬利強攻熱門IP代理權 113/11/29 【公告】威剛註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/11/25 《熱門族群》台灣棒球12強鍍金 股民搶買大魯閣 威剛卻臉綠 113/11/15 《半導體》晶豪科、十銓下周法說 威剛土洋對作 113/11/14 威剛：明年記憶體市況樂觀 113/11/14 《半導體》威剛：Q4記憶體價拚持平 明年市況正向看 113/11/11 《半導體》威剛、數字王國結盟升級 共推遊戲商機新盛世 113/11/09 《半導體》威剛前三季稅後純益 創同期新高 113/11/08 威剛前三季稅後純益 創同期新高 113/11/08 威剛前三季稅後純益24.71億 創同期新高 113/11/08 《半導體》威剛前3季毛利率、獲利雙飆高 EPS強升至8.21元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威剛 | 0.51% 1266(-33.44%) | -1.0% 2155(-60.9%) | -9.06% 1954(-56.88%) | -10.6% 1916(-56.02%) | -28.88% 3074(-72.58%) | -23.01% 6756(-87.52%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.27 | 2.02 | 5.85 | 5.86 | 0.43 |
| ROE | 10.6 | 7.0 | 21.17 | 15.24 | 5.11 |
| 本業收入比 | 89.83 | 65.16 | 70.82 | 95.64 | 17.44 |
| 自由現金流量 | -63.28 | 0.52 | -19.18 | -1.0 | 0.74 |
| 利息保障倍數 | 4.05 | 4.22 | 20.54 | 13.32 | 4.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
