| 收盤價 成交量 02-19 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.7 (0.12%) 8698張 (-98.88%) 季線上 355103張 150598張 54719張 8698張 0.06倍 |
10.59% 21.26% -2.36% -10.16% -13.3% |
5.6~6.5 |
100.54 (15.96%) 86.7 |
N/A 1.18 |
121 、Y! |
小型股 256.50億 |
5.59% 30.25% |
記憶體 外圍產品 |
2024-11-14 2025-02-05 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.7 | 83.92↗ | 80.63↗ | 78.67↗ | 78.27↗ | 79.03↗ | 81.39↘ | 85.5↘ | 94.31↘ |
| 乖離率 | 3.31% | 7.53% | 10.21% | 10.77% | 9.71% | 6.52% | 1.4% | -8.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.9 | 76.4 | 76.3 | 77.8 | 87.1 | 88.9 | 95.5 | 99.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.29, 預估本益比 17.74, 殖利率 2.21%, 預估殖利率 2.68% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 47.36, 預估本益比: 30.36 ; QQQ: 本益比 67.12, 預估本益比 8.63 ; SOXQ: 本益比 58.53, 預估本益比 32.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.17,14.31 (6.76,16.59,26.42) 1.6,54.12 (1.25,1.65,2.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.47%) 月線斜率0.98 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.15←25.29(-0.14%) 37.23←36.58(0.65%), 2.21% 25.15←28.41(-3.26%) 37.23←39.16(-1.93%), 13.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.46%[112] (7.62%[113]) 0 (3.46%) | 相對高點 相對低點 | 121.5 (-28.64%) 24-05-09 49.5 (75.15%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.07 -2.54 -21.07 28.14億(1月) | -8.2 -17.35 18.81 28.87億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-31 88.5 (25-02-19) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-18 20日融資使用率趨勢圖 | 2.42% 2.94% -159 94 0 18.31%←19.14%(-0.83%) | |||||
| 本益比法目標價 | 92.68(6.9%) | 日KD RSI MACD | 87.41,95.02 down 72.16 1.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 36%,0%,0%,0% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 76.5,49.74 52.5 0.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 121 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.54,14.95 up 50.09 -2.89 | 投信(張) 02-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.86%(0.03%) | 93 1.07% | 2年趨勢圖 | 0.89%←4.53%(-3.64%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.1 10.3 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.21% 6.52% 1.4% -8.07% | 外資(張) 02-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.35%←9.65%(2.7%) | 3285 (連4買) 37.77% | 2年趨勢圖 | 12.35%←12.82%(-0.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.94% 744.74% 1117.3% | 自營商(張) 02-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.69%←1.43%(0.26%) | 97 (連4買) 1.12% | 2年趨勢圖 | 1.69%←2.44%(-0.75%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.4←0.61 (+129.51%) Q3←Q2 第1升 1.4←0.43 (+225.58%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 93.99←100.49 (-6.47%) Q3←Q2 連3降 93.99←86.03 (+9.25%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.05←13.92 (-6.47%) Q3←Q2 連2降 8.05←5.17 (+9.25%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 169.7←179.69 (-5.56%) Q3←Q2 連2降 169.7←144.91 (+17.11%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.99←45.62 (+11.77%) Q3←Q2 連2升 50.99←48.16 (+5.88%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 215.2←226.94 (+11.77%) Q3←Q2 第1降 215.2←168.44 (+27.76%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.01←2.58 (-22.09%) Q3←Q2 連2降 2.01←1.57 (+28.03%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.62←3.84 (-57.81%) Q3←Q2 連2降 1.62←1.11 (+45.95%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.41←24.83 Q3←Q2 連2降 21.41←18.51 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.57←13.85 Q3←Q2 連2降 8.57←6.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.82←7.67 Q3←Q2 連2降 6.82←4.95 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.81←4.6 Q3←Q2 連2降 3.81←3.1 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.7←1.95 Q3←Q2 連2降 1.7←1.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/17 陳玲娟 董事 贈與 28張 |
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| 公告 | 114/02/18 鎧俠看好手機/PC庫存 上半年恢復正常(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/02/19 威剛棒球Team Taiwan紀錄片《冠軍之路》正式開拍，預計明年初上映 114/02/07 《熱門族群》不畏春節影響 威剛、十銓、宜鼎績昂 114/02/07 十銓1月營收攀5個月新高 威剛寫18個月低點 114/02/07 未受春節假期影響 威剛1月合併營收為28.14億元 僅月減2.54％ 114/02/07 《半導體》威剛元月營收創18月低 出貨尚佳 114/02/07 【公告】威剛 2025年1月合併營收28.14億元 年增-21.07% 114/01/20 威剛現增3,000萬股案 每股發行價格61元 114/01/20 《半導體》威剛擬現增發行3000萬股 每股61元 114/01/20 【公告】威剛現金增資認股基準日相關事宜(補充發行價格及代收、存儲機構) 114/01/17 《半導體》威剛DDR5記憶體 助攻高性能運算 114/01/16 威剛推2工業級記憶體 賦能HPC高性能運算 114/01/10 《半導體》威剛擬現增3000萬股 現增認股基準日2月11日 114/01/07 《半導體》400億元大關達陣！威剛去年營收 創近14年高 114/01/07 400億元大關達陣！威剛去年營收 創近14年高 114/01/07 旺宏去年營收創9年新低 威剛登14年高 114/01/07 《半導體》威剛上月營收寫17月低 無礙全年創高 114/01/07 威剛去年營收400億元，14年來最佳，兩大產品線業績成長逾兩位數 114/01/07 【公告】威剛 2024年12月合併營收28.87億元 年增-8.2% 114/01/03 CES如同AI邊緣運算落地起始，威剛攜手旗下電競效能品牌XPG等參展 114/01/02 《半導體》CES 威剛造三大展區 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威剛 | 10.59% 355103(-97.55%) | 13.33% 245584(-96.46%) | 21.26% 150598(-94.22%) | -2.36% 54719(-84.1%) | -10.16% 29161(-70.17%) | -13.3% 19564(-55.54%) |
| 加權指數 | 0.87% | 1.23% | 3.54% | 4.69% | 5.33% | 25.2% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.27 | 2.02 | 5.85 | 5.86 | 0.43 |
| ROE | 10.6 | 7.0 | 21.17 | 15.24 | 5.11 |
| 本業收入比 | 89.83 | 65.16 | 70.82 | 95.64 | 17.44 |
| 自由現金流量 | -63.28 | 0.52 | -19.18 | -1.0 | 0.74 |
| 利息保障倍數 | 4.05 | 4.22 | 20.54 | 13.32 | 4.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
