| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 (0.48%) 195張 (-9.6%) 季線下 208張 440張 1047張 195張 0.44倍 |
0.96% -8.3% -0.47% -19.54% 22.95% |
63.58 (-39.44%) 105.0 |
N/A 1.39 |
850 N/A |
微型股 143.07億 |
52.32% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-11-26 2024-07-10 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.23,N/A (4.85,11.03,17.21) 2.37,44.3 (0.7,0.94,1.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.3%) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.32←61.86(-0.54%) 21.43←21.0(0.43%), 0.71% 61.32←64.22(-2.9%) 21.43←13.68(7.75%), 74.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.57%[112] (N/A) 0 (4.57%) | 相對高點 相對低點 | 148.5 (-29.29%) 24-06-24 28.75 (265.22%) 22-01-24 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.12 3.77 14.27 3.55億(10月) | 6.07 -5.0 12.68 3.42億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-22 108.5 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.66% 0.14% 1 -1 0 13.86%←13.91%(-0.05%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.75 42.86,34.92 108.5,102.5 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 2%,1%,-5%,-5% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.93 19.57,31.24 look 107.5,102.0 -0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 850 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.43 36.22,39.69 141.0,85.0 -2.78 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.74%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.08% -4.35% -8.8% -9.07% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.61%←4.61%(-3.0%) | 11 (連2買) 5.64% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.79% 6.19% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.54%←2.64%(-0.1%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.46←10.2 (+2.55%) Q3←Q2 連3升 10.46←9.63 (+8.62%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.85←1.95 (+2.55%) Q3←Q2 連3降 1.85←2.14 (+8.62%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.29←1.26 (+2.38%) Q3←Q2 連3升 1.29←0.92 (+40.22%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.18←85.56 (+5.4%) Q3←Q2 連2升 90.18←94.24 (-4.31%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 14.58←14.84 (+5.4%) Q3←Q2 第1降 14.58←12.12 (+20.3%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.28←1.54 (-16.88%) Q3←Q2 連2降 1.28←1.86 (-31.18%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.01←1.19 (-15.13%) Q3←Q2 第1降 1.01←1.11 (-9.01%) Q3←Q3 10季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.98←25.3 Q3←Q2 連5降 23.98←30.44 Q3←Q3 12季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.65←19.12 Q3←Q2 連3降 17.65←22.21 Q3←Q3 12季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.7←20.52 Q3←Q2 連2降 16.7←26.34 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.91←3.6 Q3←Q2 連2降 2.91←4.37 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.3←2.62 Q3←Q2 連2降 2.3←3.31 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/07/06 新加坡商Bloomeria Limited 董事 洽特定人 70,694張 |
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| 公告 | 113/11/20 台星科：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】台星科股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/18 《半導體》台星科11月26日受邀凱基證法說 113/11/18 【公告】受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/11/05 營收速報 - 台星科(3265)10月營收3.55億元年增率高達30.12％ 113/11/05 【公告】台星科 2024年10月合併營收3.55億元 年增30.12% 113/10/28 購買矽格聯測科技廠房 台星科 斥近17億擴產 113/10/28 《半導體》台星科前9月每股盈餘4.68元 113/10/28 《半導體》台星科12月18日股東臨時會 113/10/28 【公告】台星科召開113年第1次股東臨時會事宜 113/10/28 【公告】台星科代子公司台星科企業股份有限公司向關係人取得不動產 113/10/28 《半導體》矽格子公司台星科向關係人取得不動產 113/10/28 【公告】代子公司台星科企業股份有限公司向關係人取得不動產 113/10/18 《半導體》台星科第3季財報 10月28日提報董事會 113/10/07 《半導體》2025年挑戰賺1個股本？ 台星科：媒體自行臆測 113/10/04 國科會通過十件科學園區投資案 合計金額逾103億 113/09/23 《台北股市》日月光、矽格訂單佳 權證勁 113/08/05 《半導體》矽格、台星科7月營收雙增 前7月成長逾1成 113/08/05 【公告】台星科 2024年7月合併營收3.44億元 年增9.81% 113/07/29 《半導體》台星科H1每股盈餘3.4元 113/07/26 【公告】台星科代母公司格星股份有限公司113年第一次股東臨時會決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台星科 | 0.96% 208(-6.19%) | -1.87% 285(-31.46%) | -8.3% 440(-55.49%) | -0.47% 1047(-81.3%) | -19.54% 1380(-85.81%) | 22.95% 2345(-91.65%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 | 104.17↗ | 103.3↗ | 104.2↘ | 105.21↘ | 106.15↘ | 108.28↘ | 110.48↘ | 109.78→ | 112.27↘ | 113.29↘ | 115.13↘ | 119.75↘ | 115.47↗ | 112.24↗ |
| 乖離率 | 0.8% | 1.65% | 0.77% | -0.2% | -1.08% | -3.03% | -4.96% | -4.35% | -6.48% | -7.32% | -8.8% | -12.32% | -9.07% | -6.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 103.0 | 104.0 | 107.0 | 108.5 | 114.5 | 119.5 | 107.5 | 105.5 | 134.5 | 137.0 | 130.5 | 116.0 | 85.4 | 87.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台星科 | 314.06% | 14.0% | 101.0% | 43.0% | 9.0% | 5.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.15 | 26.78 | 15.56 | 8.69 | 22.28 |
| ROE | 14.18 | 17.1 | 8.2 | 4.35 | 12.0 |
| 本業收入比 | 84.06 | 95.05 | 101.91 | 99.56 | 88.53 |
| 自由現金流量 | 3.06 | 1.92 | 4.04 | 11.3 | -4.97 |
| 利息保障倍數 | 70.26 | 98.71 | 100.23 | 30.69 | 50.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
