| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.5 (4.25%) 1279張 (-96.84%) 季線旁 6415張 3028張 1693張 1279張 0.42倍 |
7.28% -1.34% -2.21% 2.31% -7.53% |
56.63 (-48.75%) 110.5 |
N/A 1.3 |
859 N/A |
小型股 150.57億 |
52.32% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-11-26 2024-07-10 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.5 | 106.9↗ | 108.15↘ | 110.95↘ | 111.64↘ | 110.07↗ | 108.96↘ | 108.96↗ | 118.13↘ |
| 乖離率 | 3.37% | 2.17% | -0.41% | -1.02% | 0.39% | 1.41% | 1.41% | -6.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 106.0 | 114.5 | 115.0 | 113.5 | 101.0 | 113.0 | 107.0 | 119.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.18,N/A (4.85,12.09,19.33) 2.39,44.35 (0.7,0.94,1.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.91%) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.08←61.36(-0.28%) 23.01←21.45(1.56%), 9.22% 61.08←66.41(-5.33%) 23.01←12.68(10.33%), 102.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續7周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.34%[112] (3.79%[113]) 0 (4.34%) | 相對高點 相對低點 | 148.5 (-25.59%) 24-06-24 30.25 (265.29%) 22-03-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.76 -4.4 13.59 3.64億(12月) | 25.74 7.38 15.32 28個月新高 3.81億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-22 120.5 (24-12-30) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.57% 0.94% -7 -1 0 16.25%←16.91%(-0.66%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.39,29.03 up 50.9 -0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -1%,0%,0%,0% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.21,67.76 49.77 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 859 N/A | 月KD RSI MACD | 40.16,38.75 59.94 -3.13 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.3%(-0.29%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.41% 1.41% 1.41% -6.46% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.53%←1.55%(-0.02%) | 15 1.17% | 2年趨勢圖 | 1.53%←6.64%(-5.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.94% 31.96% 47.76% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.5%←2.54%(-0.04%) | 1 (連2買) 0.08% | 2年趨勢圖 | 2.5%←2.63%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.46←10.2 (+2.55%) Q3←Q2 連3升 10.46←9.63 (+8.62%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.85←1.95 (+2.55%) Q3←Q2 連3降 1.85←2.14 (+8.62%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.29←1.26 (+2.38%) Q3←Q2 連3升 1.29←0.92 (+40.22%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.18←85.56 (+5.4%) Q3←Q2 連2升 90.18←94.24 (-4.31%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 14.58←14.84 (+5.4%) Q3←Q2 第1降 14.58←12.12 (+20.3%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.28←1.54 (-16.88%) Q3←Q2 連2降 1.28←1.86 (-31.18%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.01←1.19 (-15.13%) Q3←Q2 第1降 1.01←1.11 (-9.01%) Q3←Q3 10季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.98←25.3 Q3←Q2 連5降 23.98←30.44 Q3←Q3 12季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.65←19.12 Q3←Q2 連3降 17.65←22.21 Q3←Q3 12季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.7←20.52 Q3←Q2 連2降 16.7←26.34 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.91←3.6 Q3←Q2 連2降 2.91←4.37 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.3←2.62 Q3←Q2 連2降 2.3←3.31 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/07/06 新加坡商Bloomeria Limited 董事 洽特定人 70,694張 |
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| 公告 | 114/01/06 台星科 113年12月營收3.64億、年減1.76% |
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| 新聞 | 114/01/06 《半導體》矽格、台星科去年營收各有亮點 歷史次高、10年之最 114/01/06 【公告】台星科 2024年12月合併營收3.64億元 年增-1.76% 113/12/29 《半導體》台星科 重回多頭走勢 113/12/28 台星科 重回多頭走勢 113/12/19 《半導體》台星科114年資本支出估30.6億元 113/12/19 【公告】台星科董事會決議通過114年資本支出預算案 113/12/09 《台北股市》AI技術升級 台星科、富鼎權證勇 113/12/08 AI技術升級 台星科、富鼎權證勇 113/12/08 《半導體》台星科 股價反彈上攻 113/12/07 台星科 股價反彈上攻 113/12/04 【公告】台星科 2024年11月合併營收3.81億元 年增25.74% 113/11/26 矽格、台星科 人工智慧持續給力 113/11/26 《半導體》矽格下季營運估審慎保守 明年半導體需求看揚 113/11/26 矽格看好3A晶片測試 台星科明年攻矽光子基板 113/11/20 【公告】台星科股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/18 《半導體》台星科11月26日受邀凱基證法說 113/11/18 【公告】受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/11/05 營收速報 - 台星科(3265)10月營收3.55億元年增率高達30.12％ 113/11/05 【公告】台星科 2024年10月合併營收3.55億元 年增30.12% 113/10/28 購買矽格聯測科技廠房 台星科 斥近17億擴產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台星科 | 7.28% 6415(-80.06%) | -2.21% 4659(-72.55%) | -1.34% 3028(-57.77%) | -2.21% 1693(-24.5%) | 2.31% 1432(-10.69%) | -7.53% 2174(-41.17%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.15 | 26.78 | 15.56 | 8.69 | 22.28 |
| ROE | 14.18 | 17.1 | 8.2 | 4.35 | 12.0 |
| 本業收入比 | 84.06 | 95.05 | 101.91 | 99.56 | 88.53 |
| 自由現金流量 | 3.06 | 1.92 | 4.04 | 11.3 | -4.97 |
| 利息保障倍數 | 70.26 | 98.71 | 100.23 | 30.69 | 50.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
