| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.5 (4.41%) 2246張 (+359.61%) 季線上 1087張 1587張 1157張 2246張 1.42倍 |
3.04% 17.91% 7.73% -16.25% 29.79% |
63.58 (-46.34%) 118.5 |
N/A 1.31 |
1031 N/A |
小型股 161.47億 |
52.32% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-11-26 2024-07-10 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.5 | 115.5↗ | 114.7↗ | 114.45↗ | 114.15↗ | 112.65↗ | 110.72↗ | 108.69↗ | 110.73↗ | 108.82↗ | 108.76↗ | 110.97↘ | 118.13↘ | 117.38↗ | 114.59↗ |
| 乖離率 | 2.6% | 3.31% | 3.54% | 3.81% | 5.19% | 7.03% | 9.03% | 7.02% | 8.9% | 8.96% | 6.79% | 0.31% | 0.95% | 3.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 112.0 | 115.0 | 113.0 | 105.5 | 100.5 | 105.0 | 114.5 | 110.0 | 104.0 | 107.0 | 141.5 | 133.0 | 91.3 | 85.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.57,N/A (4.85,11.03,17.21) 2.67,44.38 (0.7,0.94,1.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.39%) 月線斜率0.81 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.42←61.24(0.18%) 22.43←21.29(1.14%), 6.72% 61.42←64.23(-2.81%) 22.43←13.87(8.56%), 85.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.05%[112] (3.53%[113]) 0 (4.05%) | 相對高點 相對低點 | 148.5 (-20.2%) 24-06-24 28.75 (312.17%) 22-01-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.74 7.38 15.32 28個月新高 3.81億(11月) | 30.12 3.77 14.27 3.55億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-22 120.0 (24-12-06) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 1.44% 1.65% 98 5 0 17.07%←13.91%(3.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.45 89.47,60.38 120.0,117.5 0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 29%,12%,1%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.38 79.84,67.74 120.0,114.0 1.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1031 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.45 56.01,41.1 141.0,85.0 -2.63 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←1.7%(-1.4%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.19% 7.02% 6.79% 0.95% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.66%←1.8%(-0.14%) | 18 (連4買) 0.8% | 2年趨勢圖 | 1.66%←5.46%(-3.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.65% 3.6% 23.92% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.57%←2.53%(0.04%) | 69 (連5賣轉買) 3.07% | 2年趨勢圖 | 2.57%←2.68%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.46←10.2 (+2.55%) Q3←Q2 連3升 10.46←9.63 (+8.62%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.85←1.95 (+2.55%) Q3←Q2 連3降 1.85←2.14 (+8.62%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.29←1.26 (+2.38%) Q3←Q2 連3升 1.29←0.92 (+40.22%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.18←85.56 (+5.4%) Q3←Q2 連2升 90.18←94.24 (-4.31%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 14.58←14.84 (+5.4%) Q3←Q2 第1降 14.58←12.12 (+20.3%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.28←1.54 (-16.88%) Q3←Q2 連2降 1.28←1.86 (-31.18%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.01←1.19 (-15.13%) Q3←Q2 第1降 1.01←1.11 (-9.01%) Q3←Q3 10季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.98←25.3 Q3←Q2 連5降 23.98←30.44 Q3←Q3 12季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.65←19.12 Q3←Q2 連3降 17.65←22.21 Q3←Q3 12季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.7←20.52 Q3←Q2 連2降 16.7←26.34 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.91←3.6 Q3←Q2 連2降 2.91←4.37 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.3←2.62 Q3←Q2 連2降 2.3←3.31 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/07/06 新加坡商Bloomeria Limited 董事 洽特定人 70,694張 |
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| 公告 | 113/12/19 台星科董事會通過114年資本支出預算案，預計投資約30.6億元 |
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| 新聞 | 113/12/19 《半導體》台星科114年資本支出估30.6億元 113/12/19 【公告】台星科董事會決議通過114年資本支出預算案 113/12/09 《台北股市》AI技術升級 台星科、富鼎權證勇 113/12/08 AI技術升級 台星科、富鼎權證勇 113/12/08 《半導體》台星科 股價反彈上攻 113/12/07 台星科 股價反彈上攻 113/12/04 【公告】台星科 2024年11月合併營收3.81億元 年增25.74% 113/11/26 矽格、台星科 人工智慧持續給力 113/11/26 《半導體》矽格下季營運估審慎保守 明年半導體需求看揚 113/11/26 矽格看好3A晶片測試 台星科明年攻矽光子基板 113/11/20 【公告】台星科股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/18 《半導體》台星科11月26日受邀凱基證法說 113/11/18 【公告】受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/11/05 營收速報 - 台星科(3265)10月營收3.55億元年增率高達30.12％ 113/11/05 【公告】台星科 2024年10月合併營收3.55億元 年增30.12% 113/10/28 購買矽格聯測科技廠房 台星科 斥近17億擴產 113/10/28 《半導體》台星科前9月每股盈餘4.68元 113/10/28 《半導體》台星科12月18日股東臨時會 113/10/28 【公告】台星科召開113年第1次股東臨時會事宜 113/10/28 【公告】台星科代子公司台星科企業股份有限公司向關係人取得不動產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台星科 | 3.04% 1087(106.55%) | 4.87% 1249(79.82%) | 17.91% 1587(41.47%) | 7.73% 1157(94.13%) | -16.25% 1191(88.47%) | 29.79% 2138(5.03%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.15 | 26.78 | 15.56 | 8.69 | 22.28 |
| ROE | 14.18 | 17.1 | 8.2 | 4.35 | 12.0 |
| 本業收入比 | 84.06 | 95.05 | 101.91 | 99.56 | 88.53 |
| 自由現金流量 | 3.06 | 1.92 | 4.04 | 11.3 | -4.97 |
| 利息保障倍數 | 70.26 | 98.71 | 100.23 | 30.69 | 50.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
