收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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36.85 (-1.86%) 402張 (+5.31%) 726張 1125張 1529張 季線下 ↘37.61 ↘39.82 ↘43.03 ↘44.67 ↘51.78 ↘50.12 402張 0.36倍 |
-2.38% -33.48% -10.12% 25.34% 121.32% |
41.96 (13.88%) 36.85 |
N/A 1.05 |
N/A N/A |
9.24億 34.69億 |
28.35% 0.0% |
印刷業 |
2024-08-26 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.55,N/A (15.82,24.57,33.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(77.33% 帶寬大) 月線斜率-2.22 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 76.28←76.01(0.36%) 7.58←4.36(73.85%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.54%[112] (N/A) 0.4 (4.37%) | 相對高點 相對低點 | 72.6 (-49.24%) 24-08-16 11.7 (214.96%) 21-11-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.19 -48.68 64.14 0.89億(8月) 月營營益增 | 206.31 48.49 71.14 歷年新高 1.73億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-14 47.6 (24-09-19) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.08% 0.44% 4 -1 0 16.39%←21.26%(-22.91%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.31 0.44,3.43 look 38.95,36.8 -0.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 9%,0%,-7%,-1% 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.46 0.14,5.75 look 37.4,28.45 -2.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.97 37.06,52.83 72.6,22.15 2.11 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.91,12.9 (1.02,1.23,1.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -17.51% -26.48% -13.19% 18.91% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.86%←0.11%(3409.09%) | 44 10.95% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 2.92% 22.61% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.09%(133.33%) | -1 0.25% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.55←0.44 (+25.0%) Q2←Q1 連5升 0.55←0.2 (+175.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.12←2.14 (+45.79%) Q2←Q1 第1升 3.12←2.02 (+54.46%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.15←0.41 (+45.79%) Q2←Q1 連5升 1.15←0.13 (+54.46%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.88←4.73 (+3.17%) Q2←Q1 第1升 4.88←2.87 (+70.03%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.02←130.18 (-19.33%) Q2←Q1 第1降 105.02←93.98 (+11.75%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 257.85←289.96 (-19.33%) Q2←Q1 第1降 257.85←158.15 (+63.04%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.83←0.5 (+66.0%) Q2←Q1 連3升 0.83←0.3 (+176.67%) Q2←Q2 10季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.09←0.39 (+179.49%) Q2←Q1 連5升 1.09←0.13 (+738.46%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.66←30.68 Q2←Q1 連4升 45.66←16.36 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 36.74←19.2 Q2←Q1 連4升 36.74←6.29 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.76←20.33 Q2←Q1 連3升 22.76←13.17 Q2←Q2 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.74←3.73 Q2←Q1 連3升 5.74←2.65 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.3←2.26 Q2←Q1 連3升 3.3←1.81 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/03/31 張承業 經理人 盤後定價交易 200張 |
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公告 | 113/09/30 太普高、合騏9/30起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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新聞 | 113/09/25 《光電股》聯合再生祭「三新」策略 全方位搶攻再生能源 113/09/19 4上市櫃公司撒重金 瞄準開發台南安平港 113/09/15 iPhone日本市佔衝破5成;小米飆4.6倍、進TOP 5 113/09/06 入選「此生必住的無邊際泳池TOP 10」 高雄承億酒店推住宿、餐飲優惠 113/08/23 群益期貨TOP TRADER競賽揭曉 開戶及入金送星巴克兌換券 113/08/23 群益期貨TOP TRADER競賽落幕 僑光科大奪冠 總獎金創新高 113/08/19 太普高自結1-7月淨利1.55億元EPS達1.75元 超越去年全年 113/08/19 《其他股》太普高7月每股盈餘0.42元 113/08/19 【公告】太普高有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解。 113/08/09 【公告】更正太普高董事會決議除權息暨增資基準日等相關事宜(更正除權(息)交易日) 113/08/09 【公告】太普高董事會決議授權董事長不動產開發額度案 113/08/09 業外助攻 太普高7月營收、上半年獲利雙創4年新高 113/08/09 【公告】太普高董事會決議除權息暨增資基準日等相關事宜 113/08/09 【公告】太普高董事會重要決議事項 113/08/09 台股早盤反彈 晟銘電、太普高等業績亮眼股吸金 台積漲30元 113/08/08 營收速報 - 太普高(3284)7月營收1.73億元年增率高達206.32% 113/08/08 【公告】太普高 2024年7月合併營收1.73億元 年增206.32% 113/08/06 【公告】太普高代重要子公司上嘉行銷股份有限公司補對關係人之捐贈事宜。 113/08/01 【公告】太普高113年第2季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/28 重視專業 華銀再添15名CFP持證人 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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太普高 | -2.38% 726(-44.51%) | -19.19% 957(-57.94%) | -33.48% 1125(-64.19%) | -10.12% 1529(-73.65%) | 25.34% 1356(-70.3%) | 121.32% 931(-56.73%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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36.85 | 37.42↘ | 37.61↘ | 39.82↘ | 43.03↘ | 44.67↘ | 47.94↘ | 51.78↘ | 50.12↘ | 44.65↗ | 44.2↗ | 42.45↗ | 33.86↗ | 30.99↗ | 29.4↗ |
乖離率 | -1.52% | -2.02% | -7.46% | -14.36% | -17.51% | -23.13% | -28.83% | -26.48% | -17.47% | -16.63% | -13.19% | 8.83% | 18.91% | 25.34% |
均線開始 轉折價位 | 37.75 | 37.85 | 44.35 | 53.4 | 62.9 | 58.8 | 46.95 | 39.35 | 32.15 | 34.1 | 27.05 | 17.0 | 16.05 | 16.25 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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太普高 | 6.49% | 117.0% | 14.0% | 3.0% | -15.0% | 1.0% | -7.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.15 | 6.22 | -9.23 | -4.29 | -1.97 |
ROE | 6.34 | 4.07 | -7.43 | -11.57 | -4.71 |
本業收入比 | 90.70 | 108.70 | 81.54 | 30.21 | 47.06 |
自由現金流量 | -2.24 | -1.37 | -0.4 | 0.14 | -0.56 |
利息保障倍數 | 6.73 | 5.99 | -12.21 | -16.15 | -3.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標