| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5 (3.16%) 1867張 (+81.15%) 季線下 1775張 1449張 2492張 1867張 1.29倍 |
-4.64% -7.96% -23.87% -26.39% 150.56% |
22.05 (-60.28%) 55.5 |
N/A 1.07 |
1487 N/A |
微型股 90.26億 |
32.46% 89.1% |
NV供應鏈 電子產品銷售管道 |
2024-09-11 2024-09-05 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5 | 54.83↗ | 54.92↘ | 57.22↘ | 58.05↘ | 58.34↘ | 58.84↘ | 62.68↘ | 64.69↘ | 70.88↘ | 71.68↘ | 74.62↘ | 65.18↗ | 58.71↗ | 54.75↗ |
| 乖離率 | 1.22% | 1.06% | -3.01% | -4.39% | -4.87% | -5.68% | -11.46% | -14.21% | -21.7% | -22.57% | -25.62% | -14.85% | -5.47% | 1.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.3 | 58.2 | 59.5 | 58.3 | 60.3 | 60.8 | 72.1 | 72.9 | 90.2 | 92.6 | 75.4 | 41.8 | 22.15 | 20.7 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33121/弘憶股一 | 2024-06-25 | 2027-06-25 | 2027-06-25 | 100.0 | 100.1 100.0 (-0.7%) | 1 (12-20) | 16.8,11.6 | 116 | 75.8 | 36.57 | 73.22 | 10000 | 0.0% | 1 | 0 | 0,0 | N/A | 916 | N/A | 916 | 11.67 | 無 | 69 | 2024-09-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.06,N/A (7.19,10.13,13.08) 3.14,17.68 (0.78,1.11,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.93%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.65←41.58(0.07%) 33.52←33.94(-0.42%), -1.4% 41.65←51.59(-9.94%) 33.52←13.59(19.93%), 97.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.16%[112] (N/A) 0 (2.16%) | 相對高點 相對低點 | 110.5 (-49.77%) 24-07-11 15.8 (251.27%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.2 1.53 16.23 14.71億(11月) | -1.79 -6.18 16.44 14.49億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-19 71.9 (24-11-11) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.89% 1.15% -69 11 0 20.4%←21.42%(-1.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.67 20.91,14.85 up 56.7,54.0 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,6%,2%,3% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.37 8.78,7.79 up 63.7,54.0 -3.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1487 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.74 39.96,45.47 110.5,25.4 0.89 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.87% -14.21% -25.62% -5.47% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.91%←1.91%(1.0%) | 422 (連5買) 22.6% | 2年趨勢圖 | 2.91%←2.38%(0.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.15% 5.25% 17.73% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.36%(0.0%) | -7 0.37% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.65←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.65←5.58 (-88.35%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 47.7←45.44 (+4.97%) Q3←Q2 連2升 47.7←41.51 (+14.91%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.15←1.22 (+4.97%) Q3←Q2 第1降 1.15←1.33 (+14.91%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.1←13.04 (+0.46%) Q3←Q2 連3升 13.1←14.36 (-8.77%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.06←75.16 (+3.86%) Q3←Q2 第1升 78.06←68.21 (+14.44%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.34←26.53 (+3.86%) Q3←Q2 連6降 26.34←35.32 (-25.42%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.74 (-58.11%) Q3←Q2 第1降 0.31←0.91 (-65.93%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←0.61 (+11.48%) Q3←Q2 連2升 0.68←0.67 (+1.49%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.33←5.57 Q3←Q2 第1降 5.33←6.66 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.41←2.69 Q3←Q2 第1降 2.41←3.21 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.86←2.51 Q3←Q2 第1降 0.86←3.5 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.39←3.94 Q3←Q2 第1降 1.39←5.55 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.68←1.54 Q3←Q2 第1降 0.68←2.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/10/14 葉佳紋 代表(董事) 一般交易 439張 |
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| 公告 | 113/12/10 弘憶股股東臨時會重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】弘憶股113年第一次股東臨時會重要決議事項 113/12/06 【公告】弘憶股 2024年11月合併營收14.71億元 年增14.21% 113/12/06 《業績-電通》弘憶股11月營收為14.71億元，年增14.21% 113/11/08 《業績-電通》弘憶股10月營收為14.49億元，年減1.79% 113/11/08 【公告】弘憶股 2024年10月合併營收14.49億元 年增-1.79% 113/11/05 弘憶股違反內控及重訊規定 證交所併案開罰20萬元 113/11/04 【公告】弘憶股113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/25 《通網股》弘憶股擬投約3220萬美元 採購GPU伺服器共127台 113/10/25 【公告】弘憶股採購GPU伺服器之相關訊息 113/10/22 【公告】(補充113/09/05重大訊息)弘憶股董事會決議出租資產予關係人案 113/10/22 【公告】(補充113/02/23重大訊息)弘憶股董事會決議採購GPU伺服器相關資料 113/10/22 【公告】弘憶股董事會決議召開113年第一次股東臨時會日期及相關事宜 113/10/09 【公告】弘憶股 2024年9月合併營收15.44億元 年增2.37% 113/10/09 《業績-電通》弘憶股9月營收為15.44億元，年增2.37% 113/09/24 《電通股》10月24日股臨會 弘憶股喊卡 113/09/11 《電通股》弘憶股營運按讚 旺到2025上半年 113/09/11 寬頻、車載及中國信創進入收割期，弘憶股2025上半年營運展望樂觀 113/09/11 弘憶股營運按讚 旺到2025上半年 113/09/11 弘憶股多動能發酵 樂觀看待明年上半年營運 113/09/10 《業績-電通》弘憶股8月營收為16.35億元，年增20.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘憶股 | -4.64% 1775(5.17%) | -6.72% 1704(9.58%) | -7.96% 1449(28.88%) | -23.87% 2492(-25.06%) | -26.39% 9454(-80.25%) | 150.56% 10323(-81.91%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘憶股 | 109.09% | 153.0% | 27.0% | -30.0% | 71.0% | 111.0% | 56.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.68 | 2.93 | 2.9 | 2.01 | 1.71 |
| ROE | 11.65 | 19.93 | 26.34 | 13.66 | 11.31 |
| 本業收入比 | 104.34 | 96.26 | 98.56 | 111.29 | 104.83 |
| 自由現金流量 | 14.07 | -6.69 | -6.6 | 6.83 | -3.78 |
| 利息保障倍數 | 6.23 | 10.36 | 18.45 | 12.74 | 9.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
