| 收盤價 成交量 04-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.8 (8.47%) 2424張 (-6.1%) 季線下 1910張 5170張 3981張 2424張 0.47倍 |
13.42% -25.83% -16.42% -34.98% 0.11% |
26.47 (-40.92%) 44.8 |
N/A 1.13 |
900 N/A |
微型股 72.86億 |
32.46% 89.1% |
NV供應鏈 電子產品銷售管道 |
2025-03-31 2024-09-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.8 | 40.21↗ | 42.74↘ | 50.59↘ | 52.3↘ | 52.56↘ | 52.16↘ | 56.9↘ | 64.45↗ |
| 乖離率 | 11.42% | 4.82% | -11.44% | -14.34% | -14.76% | -14.11% | -21.27% | -30.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.5 | 51.9 | 60.4 | 51.1 | 52.3 | 53.6 | 68.9 | 44.75 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33121/弘憶股一 | 2024-06-25 | 2027-06-25 | 2027-06-25 | 100.0 | 90.0 95.5 | 5 (04-15) | 1,2.3 | 23 | 75.8 | 61.59 | 59.1 | 10000 | 0.0% | -26 | 3 | 0,0 | 2.15% | 801 | 2.15% | 801 | 26.75 | 無 | 63 | 2024-09-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.98, 預估本益比 14.87, 殖利率 2.86%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 32.24, 殖利率 3.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.97, 預估本益比: 25.41 ; QQQ: 本益比 13.32, 預估本益比 18.09 ; SOXQ: 本益比 42.74, 預估本益比 22.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.35,N/A (7.19,11.15,15.11) 2.17,19.03 (0.81,1.12,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(104.52% 帶寬大) 月線斜率-1.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.74←44.28(-2.54%) 33.43←32.05(1.38%), 8.7% 41.74←51.48(-9.74%) 33.43←14.39(19.04%), 91.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.68%[112] (N/A) 0 (2.68%) | 相對高點 相對低點 | 110.5 (-59.46%) 24-07-11 15.8 (183.54%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 54.69 12.97 41.58 歷年新高 21.32億(3月) | 71.6 11.85 34.77 18.87億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 64.6 (25-03-12) 74日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 1.49% -127 3 0 14.23%←23.44%(-9.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.61,27.11 up 42.91 -0.98 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-15 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,0%,-1%,-1% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.84,20.12 up 38.3 -0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 900 N/A | 月KD RSI MACD | 14.34,24.99 look 48.85 -3.01 | 投信(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.44% -14.11% -21.27% -30.49% | 外資(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.85%←1.78%(0.07%) | 31 1.28% | 2年趨勢圖 | 1.85%←3.66%(-1.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.49% 6.71% 56.83% | 自營商(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.41%(0.03%) | -2 (連3賣) 0.08% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.18%(0.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.65 (-76.92%) Q4←Q3 第1降 0.15←0.33 (-54.55%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.65←47.7 (-8.49%) Q4←Q3 第1降 43.65←40.64 (+7.41%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.43←1.15 (-8.49%) Q4←Q3 連2降 0.43←1.66 (+7.41%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.18←13.1 (-7.02%) Q4←Q3 第1降 12.18←10.31 (+18.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.83←78.06 (+12.52%) Q4←Q3 連2升 87.83←73.97 (+18.74%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.78←26.34 (+12.52%) Q4←Q3 第1升 27.78←29.56 (-6.02%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.75←0.31 (+141.94%) Q4←Q3 第1升 0.75←0.51 (+47.06%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.66 (-86.36%) Q4←Q3 第1降 0.09←0.89 (-89.89%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.11←5.33 Q4←Q3 連2降 5.11←6.58 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.99←2.41 Q4←Q3 連2降 0.99←4.09 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.59←0.86 Q4←Q3 第1升 2.59←1.94 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.67←1.39 Q4←Q3 第1升 3.67←2.9 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.35←0.68 Q4←Q3 第1升 1.35←1.25 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/10/14 葉佳紋 代表(董事) 一般交易 439張 |
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| 公告 | 114/04/10 弘憶股 114年3月營收21.32億、年增54.69% |
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| 新聞 | 114/04/11 《業績-電通》弘憶股3月營收為21.32億元，年增54.69% 114/04/10 營收速報 - 弘憶股(3312)3月營收21.32億元年增率高達54.69％ 114/04/10 【公告】弘憶股 2025年3月合併營收21.32億元 年增54.69% 114/04/01 客戶訂單穩增，弘憶股今年AI智慧應用、新能源車雙軸同步成長 114/03/20 【公告】弘憶股召開法人說明會相關資訊 114/03/12 電子通路飆股弘憶股連2天爆天量漲停又攀高 分析師：不宜再追高 114/03/11 【公告】弘憶股董事會決議召開一一四年股東常會日期及相關事宜 114/03/11 【公告】弘憶股提醒投資人慎防投資詐騙 114/03/07 營收速報 - 弘憶股(3312)2月營收18.87億元年增率高達71.6％ 114/03/07 【公告】弘憶股 2025年2月合併營收18.87億元 年增71.6% 114/03/07 《業績-電通》弘憶股2月營收為18.87億元，年增71.60% 114/03/03 【公告】弘憶股113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/10 【公告】弘憶股 2025年1月合併營收16.87億元 年增8.69% 114/02/10 《業績-電通》弘憶股1月營收為16.87億元，年增8.69% 114/01/10 【公告】弘憶股法人董事改派代表人 114/01/08 FTTR業務成長帶動，弘憶股去年營收177.09億元，年增15.92% 114/01/08 【公告】弘憶股 2024年12月合併營收14.65億元 年增12.59% 114/01/08 《業績-電通》弘憶股12月營收為14.65億元，年增12.59% 113/12/10 【公告】弘憶股113年第一次股東臨時會重要決議事項 113/12/06 【公告】弘憶股 2024年11月合併營收14.71億元 年增14.21% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘憶股 | 13.42% 1910(26.88%) | -13.68% 1942(24.8%) | -25.83% 5170(-53.12%) | -16.42% 3981(-39.11%) | -34.98% 3125(-22.44%) | 0.11% 8724(-72.21%) |
| 加權指數 | 14.18% | -4.05% | -10.22% | -15.16% | -13.57% | -1.76% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.97 | 2.68 | 2.93 | 2.9 | 2.01 |
| ROE | 12.15 | 11.65 | 19.93 | 26.34 | 13.66 |
| 本業收入比 | 74.57 | 104.34 | 96.26 | 98.56 | 111.29 |
| 自由現金流量 | -10.47 | 14.07 | -6.69 | -6.6 | 6.83 |
| 利息保障倍數 | 6.95 | 6.23 | 10.36 | 18.45 | 12.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
