| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.1 (0.0%) 1110張 (-40.31%) 季線下 2029張 2492張 4456張 1110張 0.45倍 |
-4.3% -14.51% -31.78% 11.5% 174.43% |
22.05 (-63.32%) 60.1 |
N/A 1.09 |
1504 N/A |
微型股 97.74億 |
32.46% 89.1% |
NV供應鏈 電子產品銷售管道 |
2024-09-11 2024-09-05 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33121/弘憶股一 | 2024-06-25 | 2027-06-25 | 2027-06-25 | 無 | 104.0 104.0 (-0.14%) | 24 (11-21) | 17.4,14.9 | 149 | 75.8 | 31.16 | 79.29 | 10000 | 0.0% | -10 | 0 | 0,0 | -1.48% | 946 | N/A | 946 | N/A | 無 | 75 | 2024-09-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.22,N/A (7.19,10.13,13.08) 3.4,17.68 (0.78,1.11,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.19% 帶寬大) 月線斜率-0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.36←43.69(-3.33%) 34.49←32.93(1.56%), 1.65% 40.36←51.67(-11.31%) 34.49←13.52(20.97%), 103.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.0%[112] (N/A) 0 (2.0%) | 相對高點 相對低點 | 110.5 (-45.61%) 24-07-11 15.8 (280.38%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.79 -6.18 16.44 14.49億(10月) | 2.36 -5.52 18.83 15.44億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-19 71.9 (24-11-11) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.09% 0.68% 42 -1 0 21.93%←27.78%(-5.85%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.02 3.28,8.47 look 64.0,54.0 -0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 2%,5%,-3%,-3% 賣,買,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.9 1.18,8.32 look 63.7,54.0 -3.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1504 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.06 45.34,52.24 110.5,25.4 2.55 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.92% -16.82% -21.58% 8.21% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.84%←2.34%(-0.5%) | 294 26.49% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 6.04% 30.83% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.01%(0.34%) | -1 (連2買轉賣) 0.09% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.65←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.65←5.58 (-88.35%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 47.7←45.44 (+4.97%) Q3←Q2 連2升 47.7←41.51 (+14.91%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.15←1.22 (+4.97%) Q3←Q2 第1降 1.15←1.33 (+14.91%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.1←13.04 (+0.46%) Q3←Q2 連3升 13.1←14.36 (-8.77%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.06←75.16 (+3.86%) Q3←Q2 第1升 78.06←68.21 (+14.44%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.34←26.53 (+3.86%) Q3←Q2 連6降 26.34←35.32 (-25.42%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.74 (-58.11%) Q3←Q2 第1降 0.31←0.91 (-65.93%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←0.61 (+11.48%) Q3←Q2 連2升 0.68←0.67 (+1.49%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.33←5.57 Q3←Q2 第1降 5.33←6.66 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.41←2.69 Q3←Q2 第1降 2.41←3.21 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.86←2.51 Q3←Q2 第1降 0.86←3.5 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.39←3.94 Q3←Q2 第1降 1.39←5.55 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.68←1.54 Q3←Q2 第1降 0.68←2.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/10/14 葉佳紋 代表(董事) 一般交易 439張 |
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| 公告 | 113/11/14 弘憶股 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.31元 |
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| 新聞 | 113/11/08 《業績-電通》弘憶股10月營收為14.49億元，年減1.79% 113/11/08 【公告】弘憶股 2024年10月合併營收14.49億元 年增-1.79% 113/11/05 弘憶股違反內控及重訊規定 證交所併案開罰20萬元 113/11/04 【公告】弘憶股113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/25 《通網股》弘憶股擬投約3220萬美元 採購GPU伺服器共127台 113/10/25 【公告】弘憶股採購GPU伺服器之相關訊息 113/10/22 【公告】(補充113/09/05重大訊息)弘憶股董事會決議出租資產予關係人案 113/10/22 【公告】(補充113/02/23重大訊息)弘憶股董事會決議採購GPU伺服器相關資料 113/10/22 【公告】弘憶股董事會決議召開113年第一次股東臨時會日期及相關事宜 113/10/09 【公告】弘憶股 2024年9月合併營收15.44億元 年增2.37% 113/10/09 《業績-電通》弘憶股9月營收為15.44億元，年增2.37% 113/09/24 《電通股》10月24日股臨會 弘憶股喊卡 113/09/11 《電通股》弘憶股營運按讚 旺到2025上半年 113/09/11 寬頻、車載及中國信創進入收割期，弘憶股2025上半年營運展望樂觀 113/09/11 弘憶股營運按讚 旺到2025上半年 113/09/11 弘憶股多動能發酵 樂觀看待明年上半年營運 113/09/10 《業績-電通》弘憶股8月營收為16.35億元，年增20.26% 113/09/06 《電通股》弘憶股布局算力租賃業務 有成 113/09/05 弘憶股布局算力租賃業務 有成 113/09/05 弘憶股將52台H100及127台H200租賃予關係人GMI |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘憶股 | -4.3% 2029(-45.3%) | -8.38% 2841(-60.92%) | -14.51% 2492(-55.44%) | -31.78% 4456(-75.08%) | 11.5% 11607(-90.43%) | 174.43% 10216(-89.13%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.1 | 60.73↘ | 60.92↘ | 63.8↘ | 64.57↘ | 65.27↘ | 66.63↘ | 69.02↘ | 72.25↘ | 78.03↘ | 77.74↘ | 76.64↗ | 62.16↗ | 55.54↗ | 51.68↗ |
| 乖離率 | -1.04% | -1.35% | -5.8% | -6.92% | -7.92% | -9.8% | -12.92% | -16.82% | -22.98% | -22.69% | -21.58% | -3.31% | 8.21% | 16.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.8 | 65.4 | 64.5 | 69.2 | 71.2 | 67.8 | 74.1 | 90.5 | 68.3 | 77.8 | 50.1 | 23.75 | 21.8 | 18.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘憶股 | 109.09% | 174.0% | 27.0% | -30.0% | 71.0% | 111.0% | 56.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.68 | 2.93 | 2.9 | 2.01 | 1.71 |
| ROE | 11.65 | 19.93 | 26.34 | 13.66 | 11.31 |
| 本業收入比 | 104.34 | 96.26 | 98.56 | 111.29 | 104.83 |
| 自由現金流量 | 14.07 | -6.69 | -6.6 | 6.83 | -3.78 |
| 利息保障倍數 | 6.23 | 10.36 | 18.45 | 12.74 | 9.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
