| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.45 (0.0%) 32張 (+49.15%) 季線下 46張 65張 65張 32張 0.49倍 |
-1.97% -1.75% 4.91% -4.26% 4.66% |
N/A N/A 22.45 |
N/A 0.74 |
N/A N/A |
4.33億 9.72億 |
24.31% 0.0% |
口罩防疫 診斷與監測用醫材 |
2024-07-01 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.1,20.41 (1.02,1.27,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.73%) 月線斜率-0.09 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 31.07←28.68(8.33%) 38.61←41.89(-7.83%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.45%[112] (N/A) 0 (4.45%) | 相對高點 相對低點 | 42.5 (-47.18%) 22-01-11 18.5 (21.35%) 22-07-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.04 5.28 -4.51 0.37億(9月) | 7.9 2.12 -7.42 0.35億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-06 23.6 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 1 0 0 19.67%←19.6%(0.36%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.06 8.33,9.26 look 22.75,21.15 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -6%,-12%,-6%,3% 賣,賣,平,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.88 34.21,36.2 22.6,21.15 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.29 17.52,23.82 look 22.7,18.8 0.95 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.65% -3.61% -7.46% -10.31% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←0.77%(41.56%) | -2 (連2買轉賣) 6.25% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.44% 3.02% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.03%←5.28%(14.2%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.08 (-12.5%) Q2←Q1 第1降 0.07←0.07 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.06←0.88 (+20.45%) Q2←Q1 第1升 1.06←0.93 (+13.98%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←-0.24 (+20.45%) Q2←Q1 第1升 -0.12←-0.16 (+13.98%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.93←5.09 (-3.14%) Q2←Q1 第1降 4.93←5.35 (-7.85%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.81←45.45 (-10.21%) Q2←Q1 第1降 40.81←44.37 (-8.02%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 513.19←577.81 (-10.21%) Q2←Q1 第1降 513.19←624.7 (-17.85%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←-0.26 (+65.38%) Q2←Q1 連2升 -0.09←-0.18 (-50.0%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←-0.49 (+46.94%) Q2←Q1 第1升 -0.26←-0.26 (-0.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.49←9.24 Q2←Q1 第1升 16.49←14.58 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.18←-26.91 Q2←Q1 第1升 -11.18←-16.82 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.64←-12.9 Q2←Q1 連2升 -3.64←-8.51 Q2←Q2 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.43←-1.22 Q2←Q1 連2升 -0.43←-0.82 Q2←Q2 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.39←-1.15 Q2←Q1 連2升 -0.39←-0.76 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/06/19 遠見科技(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/11/05 熱映前三季虧損2358萬元，每股稅後 -0.54元 |
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| 新聞 | 113/10/28 【公告】熱映113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-其他電》熱映9月營收為0.37億元，年增23.04% 113/10/09 【公告】熱映 2024年9月合併營收3712.2萬元 年增23.04% 113/09/10 《業績-其他電》熱映8月營收為0.35億元，年增7.90% 113/08/09 【公告】熱映 2024年7月合併營收3452.5萬元 年增6.75% 113/08/09 《業績-其他電》熱映7月營收為0.35億元，年增6.75% 113/08/07 【公告】補正熱映112年度年報部份內容 113/08/06 【公告】熱映董事會通過 稽核主管 委任案 113/07/29 【公告】熱映113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/26 【公告】熱映原訂於113年7月25日發放現金股利，因遇颱風休假二日影響，現金股利發放日將順延至113年7月29日發放。 113/07/23 【公告】熱映原訂於113年7月25日發放現金股利，若因颱風影響，現金股利發放日將順延至次一營業日 113/07/10 【公告】熱映 2024年6月合併營收3052.3萬元 年增-0.64% 113/07/10 《業績-其他電》熱映6月營收為0.31億元，年減0.64% 113/06/12 【公告】熱映113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】熱映 2024年5月合併營收3269.5萬元 年增8.07% 113/06/06 《業績-其他電》熱映5月營收為0.33億元，年增8.07% 113/05/10 【公告】熱映 2024年4月合併營收4317萬元 年增33.14% 113/05/10 《業績-其他電》熱映4月營收為0.43億元，年增33.14% 113/05/07 【公告】熱映董事會通過永續長委任案 113/04/29 【公告】熱映113年第一季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱映 | -1.97% 46(-30.7%) | -4.67% 52(-38.15%) | -1.75% 65(-51.09%) | 4.91% 65(-50.76%) | -4.26% 189(-83.02%) | 4.66% 540(-94.04%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.45 | 22.47↘ | 22.52↘ | 22.78↘ | 23.03↘ | 23.06↘ | 23.1↘ | 23.27↘ | 23.29↗ | 24.28↘ | 24.3↘ | 24.26→ | 24.84↘ | 25.03↗ | 24.62→ |
| 乖離率 | -0.09% | -0.31% | -1.45% | -2.52% | -2.65% | -2.81% | -3.52% | -3.61% | -7.54% | -7.61% | -7.46% | -9.62% | -10.31% | -8.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.55 | 22.85 | 23.5 | 23.65 | 23.05 | 23.5 | 23.8 | 21.85 | 24.05 | 24.0 | 23.45 | 26.85 | 21.8 | 22.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱映 | 65.73% | -16.0% | -2.0% | -24.0% | -56.0% | 396.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -18.2 | -2.69 | 15.17 | 36.35 | 3.85 |
| ROE | -5.01 | 2.74 | 9.32 | 73.43 | 4.34 |
| 本業收入比 | 120.63 | -44.12 | 105.67 | 103.48 | 83.33 |
| 自由現金流量 | N/A | -0.51 | -0.65 | 6.98 | 0.63 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
