現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近10年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2023 (10)0.110-0.110-0.2200.060000.1110.0-0.0102.6348.68-0.760-0.4900.273.850.0650.00.000
2022 (9)-0.340-0.170-0.650-0.370-0.5100.1-54.55-0.1301.77-20.76-0.1500.29-74.110.264.00.0433.33-57.630
2021 (8)-1.300.650-4.3300.2100.0-0.6500.22-24.14-0.0902.23101.551.49-84.331.12-84.780.2525.00.0350.0-92.860
2020 (7)7.77950.0-0.790-0.8700.106.981007.940.29163.64-0.0401.11-20.929.513070.07.362437.930.211.110.02-60.0102.51-27.97
2019 (6)0.74362.5-0.110-0.220-0.0200.63250.00.11-8.33001.40-4.830.3200.00.29107.140.1812.50.05-16.67142.31220.19
2018 (5)0.1600.02-86.67-0.130-0.0300.1800.12-7.69-0.0401.47-12.680.1-69.70.147.690.160.00.06-25.044.440
2017 (4)-0.2500.150-0.2200.13550.0-0.100.1362.5-0.0301.6974.510.33-35.290.13-63.890.16-15.790.08-20.0-67.570
2016 (3)0.71-5.33-0.420-0.6100.02100.00.2900.08-93.94-0.0500.97-93.30.51-21.540.36-48.570.190.00.166.67109.2338.36
2015 (2)0.750-1.290-0.300.010-0.5401.32915.38-0.46014.43722.30.65124.140.794.440.1911.760.06100.078.950
2014 (1)-0.110-0.6202.060-0.210-0.7300.1362.5-0.0401.7545.390.29222.220.36140.00.17-10.530.030.0-19.640
現金流量-近20季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
24Q2 (20)0.11210.0210.00100.0100.0000-0.0741.67-800.00.11191.67173.330-100.0-100.00100.00-0.00-100.0-100.0-0.1250.025.0-0.0463.6450.00.060.0-14.290.010.0-50.0366.670136.67
24Q1 (19)-0.1-166.67-100.0-0.02060.0000-0.12-233.33-500.0-0.12-180.0-20.00.020100.0-0.010.00.02.270188.64-0.24-41.18-20.0-0.1131.2521.430.060.0-14.290.010.00.00.0000
23Q4 (18)0.1536.36-31.820100.0100.00100.000.09550.0550.00.1550.015.380-100.0-100.0-0.01-200.050.0-0.00-100.0-100.0-0.1729.17-750.0-0.16-60.0-700.00.060.0-14.290.01-50.00.00.000-100.0
23Q3 (17)0.11210.0-56.0-0.0180.085.71-0.21067.69-0.02-300.077.780.1166.67-44.440.03-62.550.00.010116.673.16-63.29140.0-0.24-50.0-380.0-0.1-25.0-155.560.06-14.290.00.020.0100.00.00100.0-100.0
23Q2 (16)-0.1-100.072.97-0.050.0-266.670000.01150.0114.29-0.15-50.055.880.08700.000100.0100.08.60992.470-0.1620.0-433.33-0.0842.86-188.890.070.016.670.02100.0100.0-1000.000-332.43
23Q1 (15)-0.05-122.7388.37-0.0544.44-66.67000-0.020.090.0-0.1-176.9278.260.01-87.50-0.0150.075.00.79-87.30-0.2-900.0-233.33-0.14-600.0-566.670.070.00.00.010.00.00.00-100.0100.0
22Q4 (14)0.22-12.0-12.0-0.09-28.570.00100.00-0.0277.78-300.00.13-27.78-18.750.08300.0-11.11-0.0266.6706.20371.3220.59-0.0260.0-113.33-0.02-111.11-115.380.0716.670.00.010.00.0366.67266.67208.0
22Q3 (13)0.25167.57134.72-0.07-333.3312.5-0.65084.99-0.09-28.57-212.50.18152.94122.50.020-66.67-0.06-500.0-400.01.320-64.69-0.05-66.67-266.670.18100.01900.00.060.00.00.010.00.0100.00143.24108.33
22Q2 (12)-0.3713.9564.420.03200.0-96.59000-0.0765.0-200.0-0.3426.09-112.500-100.0-0.0175.050.0-0.000-100.0-0.0350.0-105.770.09200.0-74.290.06-14.290.00.010.00-231.2540.848.83
22Q1 (11)-0.43-272.0-304.76-0.0366.6757.14000-0.2-2100.0-766.67-0.46-387.5-428.570-100.0-100.0-0.04055.56-0.00-100.0-100.0-0.06-140.0-107.590.03-76.92-95.380.070.016.670.010.00.0-390.91-428.36-1440.26
21Q4 (10)0.25134.72-78.81-0.09-12.576.920100.000.01-87.5-92.860.16120.0-79.750.0950.012.50-100.0100.05.1438.0376.360.15400.0-89.290.131400.0-87.250.0716.6716.670.010.00.0119.05109.929.97
21Q3 (9)-0.7230.77-180.0-0.08-109.0938.46-4.330-397.70.0814.29172.73-0.8-400.0-203.90.0650.0-50.00.02200.0200.03.73148.76130.430.03-94.23-98.7-0.01-102.86-100.580.060.020.00.0100.0-1200.00-373.08-2473.33
21Q2 (8)-1.04-595.24-137.280.881357.14482.610000.07133.3316.67-0.16-214.29-106.250.0433.33-55.56-0.0277.78-200.01.5090.7623.350.52-34.18-86.060.35-46.15-88.490.060.020.00-100.00-253.66-969.69-380.93
21Q1 (7)0.21-82.2-92.76-0.0782.05-133.330000.03-78.5750.00.14-82.28-95.120.03-62.5200.0-0.09-350.0-350.00.79-27.26208.640.79-43.57-61.840.65-36.27-59.120.060.050.00.010.00.029.17-73.06-83.51
20Q4 (6)1.1831.11218.92-0.39-200.0-1850.00100.000.14227.27180.00.792.6125.710.08-33.33166.67-0.020.001.08-33.24-29.11.4-39.391300.01.02-40.71357.140.0620.020.00.010.00.0108.26114.11-61.96
20Q3 (5)0.9-67.74800.0-0.1343.48-160.0-0.870-295.45-0.11-283.33-237.50.77-69.921440.00.1233.33140.0-0.02-200.0-100.01.6233.15-31.752.31-38.071550.01.72-43.421463.640.050.00.00.0100.050.56-44.0-14.04
20Q2 (4)2.79-3.790.0-0.23-666.670.0000.00.06200.00.02.56-10.80.00.09800.00.00.02200.00.01.21377.330.03.7380.190.03.0491.190.00.0525.00.00-100.00.090.29-48.940.0
20Q1 (3)2.9683.780.0-0.03-50.00.0000.00.02-60.00.02.87720.00.00.01-66.670.0-0.0200.00.25-83.290.02.071970.00.01.592171.430.00.04-20.00.00.010.00.0176.83-37.870.0
19Q4 (2)0.37270.00.0-0.0260.00.00100.00.00.05-37.50.00.35600.00.00.03-40.00.00100.00.01.52-35.740.00.1-28.570.00.07-36.360.00.050.00.00.010.00.0284.62383.850.0
19Q3 (1)0.10.00.0-0.050.00.0-0.220.00.00.080.00.00.050.00.00.050.00.0-0.010.00.02.370.00.00.140.00.00.110.00.00.050.00.00.010.00.058.820.00.0

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