| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2 (-0.89%) 43張 (-57.43%) 季線下 50張 47張 51張 43張 0.91倍 |
1.37% -3.06% -7.31% -7.31% -0.22% |
N/A N/A 22.2 |
N/A 0.71 |
896 N/A |
微型股 9.61億 |
24.31% 0.0% |
口罩防疫 診斷與監測用醫材 |
2024-07-01 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.1,20.18 (1.02,1.27,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.48%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.25←31.07(0.18%) 38.49←38.6(-0.11%), 0.29% 31.25←28.68(2.57%) 38.49←41.89(-3.4%), 17.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.5%[112] (N/A) 0 (4.5%) | 相對高點 相對低點 | 42.5 (-47.76%) 22-01-11 18.5 (20.0%) 22-07-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.77 -12.11 -3.67 0.33億(10月) | 23.04 5.28 -4.51 0.37億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-06 22.8 (24-11-21) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 3 0 0 20.47%←19.71%(0.76%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.57 50.0,46.14 22.75,21.6 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,5%,2%,-1% 平,平,平,買,買,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.47 17.91,20.36 look 22.6,21.15 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 896 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.23 15.69,23.22 look 22.7,18.8 1.04 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.4% -3.65% -7.69% -11.41% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←0.77%(0.32%) | -1 2.33% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.61% 2.06% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.04%←5.28%(0.76%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.07 (+28.57%) Q3←Q2 第1升 0.09←0.08 (+12.5%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.07←1.06 (+0.94%) Q3←Q2 連2升 1.07←0.95 (+12.63%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.12 (+0.94%) Q3←Q2 連2升 -0.11←-0.24 (+12.63%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.96←4.93 (+0.61%) Q3←Q2 第1升 4.96←5.41 (-8.32%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.3←40.81 (+3.65%) Q3←Q2 第1升 42.3←40.98 (+3.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 535.56←513.19 (+3.65%) Q3←Q2 第1升 535.56←618.13 (-13.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←-0.09 (-111.11%) Q3←Q2 第1降 -0.19←-0.23 (-17.39%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.25 (+20.0%) Q3←Q2 連2升 -0.2←-0.5 (-60.0%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.39←16.49 Q3←Q2 連2升 21.39←16.82 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.39←-11.18 Q3←Q2 連2升 -10.39←-25.0 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.83←-3.64 Q3←Q2 第1降 -7.83←-10.61 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.95←-0.43 Q3←Q2 第1降 -0.95←-1.06 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.87←-0.39 Q3←Q2 第1降 -0.87←-1.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/06/19 遠見科技(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/11/12 熱映 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.19元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】熱映 2024年10月合併營收3262.4萬元 年增4.77% 113/11/08 《業績-其他電》熱映10月營收為0.33億元，年增4.77% 113/10/28 【公告】熱映113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-其他電》熱映9月營收為0.37億元，年增23.04% 113/10/09 【公告】熱映 2024年9月合併營收3712.2萬元 年增23.04% 113/09/10 《業績-其他電》熱映8月營收為0.35億元，年增7.90% 113/08/09 【公告】熱映 2024年7月合併營收3452.5萬元 年增6.75% 113/08/09 《業績-其他電》熱映7月營收為0.35億元，年增6.75% 113/08/07 【公告】補正熱映112年度年報部份內容 113/08/06 【公告】熱映董事會通過 稽核主管 委任案 113/07/29 【公告】熱映113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/26 【公告】熱映原訂於113年7月25日發放現金股利，因遇颱風休假二日影響，現金股利發放日將順延至113年7月29日發放。 113/07/23 【公告】熱映原訂於113年7月25日發放現金股利，若因颱風影響，現金股利發放日將順延至次一營業日 113/07/10 【公告】熱映 2024年6月合併營收3052.3萬元 年增-0.64% 113/07/10 《業績-其他電》熱映6月營收為0.31億元，年減0.64% 113/06/12 【公告】熱映113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】熱映 2024年5月合併營收3269.5萬元 年增8.07% 113/06/06 《業績-其他電》熱映5月營收為0.33億元，年增8.07% 113/05/10 【公告】熱映 2024年4月合併營收4317萬元 年增33.14% 113/05/10 《業績-其他電》熱映4月營收為0.43億元，年增33.14% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱映 | 1.37% 50(-13.65%) | -1.11% 47(-7.46%) | -3.06% 47(-7.76%) | -7.31% 51(-15.45%) | -7.31% 188(-76.9%) | -0.22% 540(-91.93%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2 | 22.15↗ | 22.06↗ | 22.0↘ | 22.2↘ | 22.29↘ | 22.49↘ | 22.88↘ | 23.04↘ | 23.65↘ | 23.78↘ | 24.05↘ | 24.45↘ | 25.06→ | 24.65↗ |
| 乖離率 | 0.23% | 0.63% | 0.91% | 0.0% | -0.4% | -1.29% | -2.97% | -3.65% | -6.13% | -6.64% | -7.69% | -9.2% | -11.41% | -9.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.85 | 21.9 | 22.45 | 22.55 | 22.9 | 23.6 | 22.95 | 23.95 | 27.5 | 27.0 | 23.95 | 27.8 | 22.25 | 21.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱映 | 65.73% | -17.0% | -2.0% | -24.0% | -56.0% | 396.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -18.2 | -2.69 | 15.17 | 36.35 | 3.85 |
| ROE | -5.01 | 2.74 | 9.32 | 73.43 | 4.34 |
| 本業收入比 | 120.63 | -44.12 | 105.67 | 103.48 | 83.33 |
| 自由現金流量 | N/A | -0.51 | -0.65 | 6.98 | 0.63 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
