| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.15 (0.0%) 19張 (-44.55%) 季線下 52張 43張 51張 30張 0.7倍 |
1.26% -8.41% -14.8% -25.37% -26.86% |
N/A N/A 20.15 |
N/A 0.7 |
834 N/A |
微型股 8.72億 |
24.31% 0.0% |
口罩防疫 診斷與監測用醫材 |
2024-07-01 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.15 | 20.0↗ | 19.92↗ | 20.22↘ | 20.84↘ | 20.95↘ | 21.19↘ | 21.74↘ | 22.14↘ | 22.65↘ | 22.71↘ | 23.12↘ | 23.79↘ | 24.4↘ | 24.64→ |
| 乖離率 | 0.75% | 1.15% | -0.35% | -3.31% | -3.82% | -4.91% | -7.31% | -8.99% | -11.04% | -11.27% | -12.85% | -15.3% | -17.42% | -18.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.9 | 20.2 | 21.75 | 21.45 | 22.15 | 22.0 | 23.5 | 23.5 | 23.8 | 24.05 | 27.05 | 27.2 | 27.0 | 21.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 49.11, 殖利率 2.52% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.0,20.15 (1.02,1.27,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.1%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.55←31.07(0.48%) 38.58←38.61(-0.03%), 0.56% 31.55←27.74(3.81%) 38.58←41.92(-3.34%), 17.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.96%[112] (N/A) 0 (4.96%) | 相對高點 相對低點 | 42.5 (-52.59%) 22-01-11 18.5 (8.92%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.44 1.21 -3.74 0.33億(11月) | 4.77 -12.11 -3.67 0.33億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-06 22.8 (24-11-21) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 1 -5 0 21.35%←20.52%(0.83%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.26 18.37,12.24 up 22.15,20.05 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 11%,-15%,-13%,-10% 買,賣,平,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.21 9.37,5.72 up 22.6,18.8 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 834 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.7 3.2,12.32 look 22.7,18.8 0.88 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.82% -8.99% -12.85% -17.42% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←1.11%(-0.24%) | -2 10.53% | 2年趨勢圖 | 0.87%←1.23%(-0.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.42% 1.99% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.05%←6.02%(0.03%) | -1 5.26% | 2年趨勢圖 | 6.05%←5.3%(0.75%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.07 (+28.57%) Q3←Q2 第1升 0.09←0.08 (+12.5%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.07←1.06 (+0.94%) Q3←Q2 連2升 1.07←0.95 (+12.63%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.12 (+0.94%) Q3←Q2 連2升 -0.11←-0.24 (+12.63%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.96←4.93 (+0.61%) Q3←Q2 第1升 4.96←5.41 (-8.32%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.3←40.81 (+3.65%) Q3←Q2 第1升 42.3←40.98 (+3.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 535.56←513.19 (+3.65%) Q3←Q2 第1升 535.56←618.13 (-13.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←-0.09 (-111.11%) Q3←Q2 第1降 -0.19←-0.23 (-17.39%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.25 (+20.0%) Q3←Q2 連2升 -0.2←-0.5 (-60.0%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.39←16.49 Q3←Q2 連2升 21.39←16.82 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.39←-11.18 Q3←Q2 連2升 -10.39←-25.0 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.83←-3.64 Q3←Q2 第1降 -7.83←-10.61 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.95←-0.43 Q3←Q2 第1降 -0.95←-1.06 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.87←-0.39 Q3←Q2 第1降 -0.87←-1.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/06/19 遠見科技(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/12/10 熱映 113年11月營收3302萬、年減4.44% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】熱映 2024年11月合併營收3302.2萬元 年增-4.44% 113/12/10 《業績-其他電》熱映11月營收為0.33億元，年減4.44% 113/11/08 【公告】熱映 2024年10月合併營收3262.4萬元 年增4.77% 113/11/08 《業績-其他電》熱映10月營收為0.33億元，年增4.77% 113/10/28 【公告】熱映113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-其他電》熱映9月營收為0.37億元，年增23.04% 113/10/09 【公告】熱映 2024年9月合併營收3712.2萬元 年增23.04% 113/09/10 《業績-其他電》熱映8月營收為0.35億元，年增7.90% 113/08/09 【公告】熱映 2024年7月合併營收3452.5萬元 年增6.75% 113/08/09 《業績-其他電》熱映7月營收為0.35億元，年增6.75% 113/08/07 【公告】補正熱映112年度年報部份內容 113/08/06 【公告】熱映董事會通過 稽核主管 委任案 113/07/29 【公告】熱映113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/26 【公告】熱映原訂於113年7月25日發放現金股利，因遇颱風休假二日影響，現金股利發放日將順延至113年7月29日發放。 113/07/23 【公告】熱映原訂於113年7月25日發放現金股利，若因颱風影響，現金股利發放日將順延至次一營業日 113/07/10 【公告】熱映 2024年6月合併營收3052.3萬元 年增-0.64% 113/07/10 《業績-其他電》熱映6月營收為0.31億元，年減0.64% 113/06/12 【公告】熱映113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】熱映 2024年5月合併營收3269.5萬元 年增8.07% 113/06/06 《業績-其他電》熱映5月營收為0.33億元，年增8.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱映 | 1.26% 52(-63.85%) | -5.84% 49(-61.68%) | -8.41% 43(-56.16%) | -14.8% 51(-62.94%) | -25.37% 81(-76.63%) | -26.86% 273(-93.04%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱映 | 65.73% | -25.0% | -2.0% | -24.0% | -56.0% | 396.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -18.2 | -2.69 | 15.17 | 36.35 | 3.85 |
| ROE | -5.01 | 2.74 | 9.32 | 73.43 | 4.34 |
| 本業收入比 | 120.63 | -44.12 | 105.67 | 103.48 | 83.33 |
| 自由現金流量 | N/A | -0.51 | -0.65 | 6.98 | 0.63 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
