| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.0 (0.0%) 172張 (+50.18%) 季線下 162張 181張 340張 172張 0.95倍 |
0.0% 0.75% -21.18% -5.63% -8.84% |
2.0~2.2 8.3~9.2 |
176.25 (31.53%) 134.0 |
N/A 0.86 |
N/A 、Y! |
N/A |
41.03% 5.5% |
工業電腦 計算機系統業 |
2025-03-10 2024-06-28 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.0 | 132.6↗ | 134.35↘ | 133.35↗ | 132.14↗ | 141.59↘ | 149.74↘ | 153.86↘ | 148.23↘ |
| 乖離率 | 1.06% | -0.26% | 0.49% | 1.41% | -5.36% | -10.51% | -12.91% | -9.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 132.5 | 133.0 | 131.0 | 147.5 | 170.0 | 174.5 | 141.5 | 146.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34163/融程電三 | 2024-01-25 | 2026-01-25 | 2027-01-25 | 100.0 | 112.2 115.7 (+1.05%) | 1 (05-07) | 0.2,0.3 | 3 | 132.3 | 14.24 | 101.28 | 5000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -18.66% | 257 | -7.96% | 622 | 6.34 | 無 | 43 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.64,15.35 (15.06,20.19,25.32) 3.51,38.18 (1.86,2.4,2.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.18%) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.64←59.69(-0.05%) 13.78←12.61(1.17%), 5.03% 59.64←62.1(-2.46%) 13.78←12.08(1.7%), 23.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.1%[113] (5.74%[114]) 0 (4.1%) | 相對高點 相對低點 | 188.0 (-28.72%) 25-02-20 73.5 (82.31%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.25 -19.18 7.37 2.5億(4月) 短跌破長 | 18.85 46.77 14.37 3.09億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 152.0 (25-03-28) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.35% 0.22% -10 0 0 2.96%←3.41%(-0.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | 150.07(11.99%) | 日KD RSI MACD | 45.83,49.76 46.4 0.92 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-4%,-6%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.03,27.85 look 38.88 -3.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 31.65,37.34 50.18 -3.05 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.04%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.77 1.52 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.49% -10.51% -12.91% -9.6% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.04%←3.76%(0.28%) | 23 (連3買) 13.37% | 2年趨勢圖 | 4.04%←5.31%(-1.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.01% 3.88% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | -2 1.16% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←0.61 (-3.28%) Q1←Q4 第1降 0.59←0.42 (+40.48%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.01←8.33 (-3.84%) Q1←Q4 第1降 8.01←7.0 (+14.43%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.66←1.4 (-3.84%) Q1←Q4 第1升 1.66←1.52 (+14.43%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.23←5.95 (+4.71%) Q1←Q4 連2升 6.23←5.17 (+20.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.99←43.87 (+16.23%) Q1←Q4 第1升 50.99←57.11 (-10.72%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.81←96.73 (+16.23%) Q1←Q4 第1升 118.81←109.02 (+8.98%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.86←1.63 (+14.11%) Q1←Q4 第1升 1.86←1.7 (+9.41%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.62←1.39 (+16.55%) Q1←Q4 第1升 1.62←1.48 (+9.46%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.79←38.68 Q1←Q4 第1升 41.79←40.44 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.74←16.86 Q1←Q4 第1升 20.74←21.69 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.21←15.14 Q1←Q4 第1升 18.21←18.99 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.56←3.83 Q1←Q4 第1升 4.56←4.42 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.13←2.83 Q1←Q4 第1升 3.13←3.18 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/29 邑融(股) 董事 盤後定價交易 150張 111/03/29 邑融(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/05/07 融程電 114年4月營收2.50億、年減10.25% |
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| 新聞 | 114/05/09 《台北股市》吸金指標 勤誠、融程電業績靚 114/05/08 吸金指標 勤誠、融程電業績靚 114/05/07 出貨遞延，融程電4月業績下滑，瑞士併購案6月併表，業績將衝高 114/05/07 《電週邊》融程電4月營收雙減雙位數 拚全年創高、拓歐美布局 114/05/07 《業績-電週邊》融程電4月營收為2.50億元，年減10.25% 114/05/07 【公告】融程電 2025年4月合併營收2.5億元 年增-10.25% 114/05/06 【公告】融程電董事會通過114年度第一季財務報告 114/05/06 《電週邊》融程電創首季創三高 EPS升至1.86元 114/05/06 融程電首季EPS 1.86元，創同期新高，本季將維持成長 114/04/28 【公告】融程電114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/14 【公告】融程電受邀參加寬量國際主辦之「17th QIC CEO Week」，說明融程電營運概況及展望。 114/04/14 《電週邊》融程電4月15日受邀海外法說 114/04/08 融程電Q1營收年增14.4％ 飆單季新高 114/04/08 融程電3月營收3.09億元，創歷史次高紀錄，將赴美國設廠因應對等關稅 114/04/08 《電週邊》融程電3月、Q1營收 雙創次高 114/04/08 【公告】融程電 2025年3月合併營收3.09億元 年增18.85% 114/04/08 《業績-電週邊》融程電3月營收為3.09億元，年增18.85% 114/03/11 《電週邊》法人砍回1字頭苦跌 融程電看營運續戰高 114/03/10 融程電估今年營收向上毛利率持穩 將再併購品牌公司 114/03/10 融程電三應用向上 擬再啟海外併購 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融程電 | -1.11% 150(14.68%) | 0.75% 181(-4.96%) | -21.18% 340(-49.41%) | -5.63% 382(-54.99%) | -8.84% 330(-47.95%) | |
| 加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.82 | 22.24 | 18.65 | 17.48 | 15.78 |
| ROE | 17.19 | 18.05 | 18.75 | 16.25 | 11.74 |
| 本業收入比 | 90.04 | 93.38 | 87.94 | 99.54 | 94.48 |
| 自由現金流量 | -0.51 | 5.69 | 2.76 | -0.79 | 1.98 |
| 利息保障倍數 | 55.67 | 170.94 | 82.21 | 82.28 | 947.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
