| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.5 (1.34%) 417張 (+83.32%) 季線上 208張 225張 214張 417張 1.85倍 |
3.06% 10.58% 10.18% -2.26% 21.69% |
8.5~10.2 |
186.17 (22.88%) 151.5 |
N/A 0.65 |
923 、Y! |
微型股 120.82億 |
41.03% 4.58% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-09-12 2024-06-28 |
0 | 華碩集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34163/融程電三 | 2024-01-25 | 2026-01-25 | 2027-01-25 | 100.0 | 122.6 123.0 (+0.24%) | 12 (11-22) | 4.6,12.5 | 125 | 132.3 | 7.41 | 114.51 | 5000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -15.6% | 428 | -8.61% | 793 | 4.52 | 無 | 51 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.34,16.12 (14.88,19.8,24.73) 3.74,40.51 (1.86,2.15,2.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.56%) 月線斜率0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.35←59.29(0.06%) 12.73←12.34(0.39%), 2.7% 59.35←65.48(-6.13%) 12.73←9.98(2.75%), 46.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.37%[112] (4.45%[113]) 0 (3.37%) | 相對高點 相對低點 | 163.0 (-7.06%) 24-06-07 73.5 (106.12%) 22-07-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 66.3 50.02 16.24 歷年新高 3.1億(10月) | -5.07 -29.56 11.56 2.06億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-20 155.0 (24-11-12) 90日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.92% 0.52% 81 0 0 4.91%←5.01%(-0.1%) | ||||
| 本益比法目標價 | 165.62(9.32%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.99 79.41,71.84 152.0,147.0 0.71 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,1%,3%,0% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.93 85.11,77.51 153.0,147.0 0.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 923 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.39 78.7,66.05 163.0,145.0 -0.74 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.11%(-0.11%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.89 1.27 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.11% 7.04% 6.37% 8.79% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.88%←2.99%(0.89%) | 104 (連4買) 24.94% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 1.29% 5.84% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.01%(0.08%) | 1 (連2買) 0.24% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←0.57 (+3.51%) Q3←Q2 連2升 0.59←0.48 (+22.92%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.84←7.4 (+5.95%) Q3←Q2 連3升 7.84←6.79 (+15.46%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.58←1.56 (+5.95%) Q3←Q2 連3升 1.58←1.53 (+15.46%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.92←5.26 (-6.46%) Q3←Q2 第1降 4.92←4.98 (-1.2%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.52←57.2 (-20.42%) Q3←Q2 第1降 45.52←58.88 (-22.69%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.66←109.66 (-20.42%) Q3←Q2 第1降 97.66←120.27 (-18.8%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.01←1.7 (+18.24%) Q3←Q2 第1升 2.01←2.05 (-1.95%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.77←1.52 (+16.45%) Q3←Q2 連3升 1.77←1.45 (+22.07%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.49←41.55 Q3←Q2 第1降 39.49←40.92 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.13←21.06 Q3←Q2 連3降 20.13←22.53 Q3←Q3 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.31←18.06 Q3←Q2 第1升 20.31←23.34 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.03←4.43 Q3←Q2 連3升 5.03←5.53 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.53←2.9 Q3←Q2 第1升 3.53←4.16 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/29 邑融(股) 董事 盤後定價交易 150張 111/03/29 邑融(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 113/11/07 融程電 113年10月營收3.10億、年增66.30% |
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| 新聞 | 113/11/12 潛力股：融程電 113/11/12 焦點股：融程電10月營收創歷史新高，股價出量上漲 113/11/07 融程電10月業績衝破3億大關刷新紀錄，高成長引擎正式啟動 113/11/07 《業績-電週邊》融程電10月營收為3.10億元，年增66.30% 113/11/07 【公告】融程電 2024年10月合併營收3.1億元 年增66.3% 113/11/06 融程電Q3營收、獲利同創高，今年EPS上探8元，產能就緒迎明年高成長 113/11/05 【公告】董事會通過辦公暨營業登記地址遷址案 113/11/05 融程電前三季營收、獲利同創高 EPS 5.42元 113/11/05 《電週邊》融程電Q3EPS寫4季高 前3季獲利締新猷 113/10/28 【公告】融程電113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/25 《電週邊》EPS拚連2年戰高 融程電獲2法人喊買 113/10/08 《電週邊》營收落10個月低 融程電探1個月低價 113/10/07 《業績-電週邊》融程電9月營收為2.06億元，年減5.08% 113/09/24 無人機國家隊出列，融程電打入漢翔、雷虎供應鏈，明年相關業績跨步增 113/09/24 美、台無人機鏈大合作，IPC廠融程電、事欣科、攸泰科技擔綱軍火供應商 113/09/23 融程電Q3營收獲利將創高，法人看好今明年營運大成長，目標價200元 113/09/13 融程電強攻無人機與強固筆電，兩個十億業績在握，營運動能陡增 113/09/13 拼3-5年業績翻倍，融程電啟動併購，Q4異業換股台廠，明年攻瑞士IPC廠 113/09/12 雙引擎點火 融程電今年營收看旺 113/09/12 融程電今年營運將創高 美系客戶訂單翻倍明年業績再向上 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融程電 | 3.06% 208(100.3%) | 6.69% 333(25.17%) | 10.58% 225(85.36%) | 10.18% 214(94.57%) | -2.26% 269(54.9%) | 21.69% 333(25.32%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.5 | 149.83↗ | 149.1↗ | 148.45↗ | 144.88↗ | 144.13↗ | 142.62↗ | 142.11↗ | 141.53↗ | 140.0↘ | 140.5→ | 142.43↘ | 142.27↗ | 139.26↗ | 136.78↗ |
| 乖離率 | 1.11% | 1.61% | 2.05% | 4.57% | 5.11% | 6.23% | 6.61% | 7.04% | 8.21% | 7.83% | 6.37% | 6.49% | 8.79% | 10.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 148.5 | 147.0 | 142.0 | 138.0 | 137.0 | 138.0 | 145.5 | 137.5 | 153.5 | 152.5 | 155.0 | 136.5 | 124.5 | 116.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 融程電 | 138.79% | 24.0% | 48.0% | 6.0% | 4.0% | 50.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.24 | 18.65 | 17.48 | 15.78 | 16.33 |
| ROE | 18.05 | 18.75 | 16.25 | 11.74 | 11.34 |
| 本業收入比 | 93.38 | 87.94 | 99.54 | 94.48 | 94.77 |
| 自由現金流量 | 5.69 | 2.76 | -0.79 | 1.98 | -1.39 |
| 利息保障倍數 | 170.94 | 82.21 | 82.28 | 947.34 | 763.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
