| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.45 (-0.35%) 27張 (+181.24%) 季線下 17張 35張 52張 27張 0.77倍 |
0.89% 1.79% 0.53% -9.54% 3.27% |
35.67 (25.4%) 28.45 |
N/A 0.77 |
1301 N/A |
微型股 7.97億 |
20.15% 0.0% |
消費性電子產品 |
2024-12-12 2024-08-26 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.45 | 28.45↗ | 28.33↗ | 28.72↗ | 28.73↗ | 28.63↗ | 28.47↗ | 28.09↗ | 28.0↗ | 28.25→ | 28.28→ | 28.69↘ | 29.09↘ | 29.2↗ | 28.99↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.42% | -0.94% | -0.97% | -0.63% | -0.07% | 1.28% | 1.61% | 0.71% | 0.6% | -0.84% | -2.2% | -2.57% | -1.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.1 | 28.2 | 28.4 | 28.3 | 27.95 | 27.6 | 28.35 | 28.3 | 29.35 | 29.0 | 31.45 | 34.05 | 27.55 | 27.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.96,N/A (11.52,31.21,50.91) 2.38,11.95 (1.14,1.4,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.12%) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.03←55.92(0.11%) 11.85←12.48(-0.63%), -2.11% 56.03←40.7(15.33%) 11.85←19.34(-7.49%), -12.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.53%[112] (N/A) 0.35 (3.89%) | 相對高點 相對低點 | 51.4 (-44.65%) 22-05-06 17.0 (67.35%) 22-02-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 49.72 22.12 14.6 0.61億(11月) | 42.42 -14.64 11.9 0.5億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-14 30.5 (24-12-16) 65日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -7 0 0 10.95%←11.59%(-0.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.32 21.15,20.66 up 28.85,27.95 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -4%,-6%,-8%,8% 平,平,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.73 51.76,50.47 30.25,26.8 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1301 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.79 37.97,35.34 36.7,26.85 -0.58 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.63% 1.61% -0.84% -2.57% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.48%(0.05%) | -2 7.41% | 2年趨勢圖 | 0.53%←2.1%(-1.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.3% 2.65% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.6%(-1.6%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.5←1.95 (-23.08%) Q3←Q2 連2降 1.5←1.47 (+2.04%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.16 (-23.08%) Q3←Q2 第1降 0.1←0.03 (+2.04%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.75←1.54 (+13.64%) Q3←Q2 第1升 1.75←1.62 (+8.02%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.24←91.21 (+24.15%) Q3←Q2 連2升 113.24←90.94 (+24.52%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.89←91.96 (+24.15%) Q3←Q2 連2升 128.89←118.16 (+9.08%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.56 (-67.86%) Q3←Q2 第1降 0.18←0.29 (-37.93%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.39 (-25.64%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.04 (+625.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.41←21.48 Q3←Q2 連2升 22.41←18.42 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.42←7.99 Q3←Q2 第1降 6.42←2.24 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.42←7.76 Q3←Q2 第1降 3.42←5.4 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.54←4.67 Q3←Q2 連2降 1.54←2.62 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.88←2.76 Q3←Q2 連2降 0.88←1.62 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/03/16 簡豊連之配偶 關係人配偶 贈與 160張 |
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| 公告 | 113/12/10 哲固 113年11月營收6132萬、年增49.73% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】哲固 2024年11月合併營收6132.9萬元 年增49.73% 113/12/06 【公告】哲固董事會通過發行國內第一次有擔保轉換公司債 113/12/04 【公告】哲固受邀參加華南永昌證舉辦之線上法人說明會 113/11/11 【公告】哲固 2024年10月合併營收5022萬元 年增42.43% 113/10/30 【公告】哲固113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】哲固 2024年9月合併營收5883.6萬元 年增28.37% 113/08/14 哲固資訊H1獲利 近10年新高 113/08/12 【公告】哲固 2024年7月合併營收4296.9萬元 年增15.07% 113/08/08 【公告】哲固總經理退休暨續聘事宜 113/08/08 【公告】哲固董事會決議訂定除權息基準日等相關事宜 113/08/08 【公告】哲固發言人異動 113/08/08 【公告】哲固副總經理異動 113/08/07 【公告】哲固受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 113/07/31 【公告】哲固113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】哲固 2024年6月合併營收7975萬元 年增-2.62% 113/06/13 【公告】哲固董事會選任董事長 113/06/13 【公告】哲固董事(含獨立董事)全面改選 113/06/13 【公告】哲固113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】哲固 2024年5月合併營收7685.3萬元 年增-1.46% 113/05/10 【公告】哲固 2024年4月合併營收3833.2萬元 年增-11.59% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲固 | 0.89% 17(56.15%) | 0.18% 30(-11.92%) | 1.79% 35(-23.67%) | 0.53% 52(-48.72%) | -9.54% 74(-63.59%) | 3.27% 205(-86.79%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.55 | 4.61 | 3.4 | -2.32 | 4.09 |
| ROE | 4.97 | 14.51 | 7.48 | -4.09 | 7.56 |
| 本業收入比 | 84.21 | 67.31 | 112.50 | 150.00 | 116.67 |
| 自由現金流量 | 0.32 | 0.72 | -0.04 | -0.2 | 0.4 |
| 利息保障倍數 | 10.84 | 21.64 | 13.46 | -4.50 | 12.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
