哲固 3434 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	28	3.7	3.7	0.18	-67.86	-37.93	0.29	-25.64	625.0	1.26	12.5	88.06	1.5	-23.08	2.04	22.41	4.33	21.66	6.42	-19.65	186.61	3.42	-55.93	-36.67	0.1	-37.5	233.33	0.05	-66.67	-37.5	4.29	-56.75	-36.26	3.42	-55.93	-36.67	-13.27	-33.93	15.18
24Q2 (19)	27	0.0	12.5	0.56	0.0	43.59	0.39	56.0	178.57	1.12	100.0	166.67	1.95	-3.47	-3.94	21.48	18.15	31.22	7.99	49.07	121.33	7.76	4.02	67.6	0.16	45.45	128.57	0.15	0.0	66.67	9.92	6.44	66.72	7.76	4.02	67.6	25.96	283.33	67.28
24Q1 (18)	27	0.0	12.5	0.56	566.67	1766.67	0.25	78.57	257.14	0.56	1.82	1766.67	2.02	55.38	36.49	18.18	-0.55	13.2	5.36	133.04	228.83	7.46	399.6	1307.55	0.11	266.67	450.0	0.15	600.0	1400.0	9.32	423.61	1333.85	7.46	399.6	1307.55	21.91	212.64	164.28
23Q4 (17)	27	0.0	12.5	-0.12	-141.38	-300.0	0.14	250.0	-44.0	0.55	-17.91	-67.26	1.3	-11.56	-5.11	18.28	-0.76	-15.53	2.30	2.68	-57.33	-2.49	-146.11	-329.31	0.03	0.0	-57.14	-0.03	-137.5	-200.0	-2.88	-142.79	-323.53	-2.49	-146.11	-329.31	-19.57	-83.51	89.28
23Q3 (16)	27	12.5	12.5	0.29	-25.64	-61.33	0.04	-71.43	-77.78	0.67	59.52	-60.82	1.47	-27.59	-27.94	18.42	12.52	4.24	2.24	-37.95	-53.62	5.40	16.63	-38.78	0.03	-57.14	-70.0	0.08	-11.11	-55.56	6.73	13.11	-38.98	5.40	16.63	-38.78	4.78	587.18	14.28
23Q2 (15)	24	0.0	0.0	0.39	1200.0	-25.0	0.14	100.0	0.0	0.42	1300.0	-56.25	2.03	37.16	-3.33	16.37	1.93	2.5	3.61	121.47	-22.2	4.63	773.58	-21.92	0.07	250.0	-30.0	0.09	800.0	-25.0	5.95	815.38	-28.4	4.63	773.58	-21.92	22.59	700.00	14.00
23Q1 (14)	24	0.0	4.35	0.03	200.0	-93.62	0.07	-72.0	-66.67	0.03	-98.21	-93.62	1.48	8.03	-31.16	16.06	-25.79	4.69	1.63	-69.76	-57.77	0.53	191.38	-89.36	0.02	-71.43	-75.0	0.01	200.0	-90.91	0.65	195.59	-89.53	0.53	191.38	-89.36	-12.41	48.00	-16.55
22Q4 (13)	24	0.0	4.35	-0.03	-104.0	-108.57	0.25	38.89	-21.88	1.68	-1.75	104.88	1.37	-32.84	-35.07	21.64	22.47	29.97	5.39	11.59	5.48	-0.58	-106.58	-115.59	0.07	-30.0	-36.36	-0.01	-105.56	-112.5	-0.68	-106.17	-114.11	-0.58	-106.58	-115.59	-17.85	-29.89	33.73
22Q3 (12)	24	0.0	4.35	0.75	44.23	141.94	0.18	28.57	-14.29	1.71	78.12	256.25	2.04	-2.86	3.55	17.67	10.64	16.17	4.83	4.09	22.59	8.82	48.74	150.57	0.1	0.0	25.0	0.18	50.0	157.14	11.03	32.73	150.68	8.82	48.74	150.57	-2.59	27.43	-2.38
22Q2 (11)	24	4.35	4.35	0.52	10.64	477.78	0.14	-33.33	-22.22	0.96	104.26	464.71	2.1	-2.33	-3.67	15.97	4.11	11.52	4.64	20.21	70.59	5.93	19.08	524.21	0.1	25.0	66.67	0.12	9.09	500.0	8.31	33.82	622.61	5.93	19.08	524.21	-0.22	22.46	-33.86
22Q1 (10)	23	0.0	0.0	0.47	34.29	487.5	0.21	-34.38	200.0	0.47	-42.68	487.5	2.15	1.9	24.28	15.34	-7.87	9.42	3.86	-24.46	150.65	4.98	33.87	383.5	0.08	-27.27	166.67	0.11	37.5	450.0	6.21	28.84	381.4	4.98	33.87	383.5	4.50	23.59	9.00
21Q4 (9)	23	0.0	0.0	0.35	12.9	600.0	0.32	52.38	700.0	0.82	70.83	282.22	2.11	7.11	24.85	16.65	9.47	25.85	5.11	29.7	555.13	3.72	5.68	490.48	0.11	37.5	1000.0	0.08	14.29	700.0	4.82	9.55	619.4	3.72	5.68	490.48	-1.26	128.67	34.53
21Q3 (8)	23	0.0	0.0	0.31	244.44	214.81	0.21	16.67	250.0	0.48	182.35	197.96	1.97	-9.63	60.16	15.21	6.22	8.18	3.94	44.85	206.2	3.52	270.53	169.57	0.08	33.33	260.0	0.07	250.0	216.67	4.40	282.61	186.96	3.52	270.53	169.57	8.19	128.47	86.91
21Q2 (7)	23	0.0	0.0	0.09	12.5	156.25	0.18	157.14	162.07	0.17	112.5	177.27	2.18	26.01	111.65	14.32	2.14	-2.05	2.72	76.62	148.57	0.95	-7.77	126.99	0.06	100.0	200.0	0.02	0.0	150.0	1.15	-10.85	170.55	0.95	-7.77	126.99	14.19	36.25	116.07
21Q1 (6)	23	0.0	0.0	0.08	60.0	233.33	0.07	75.0	163.64	0.08	117.78	233.33	1.73	2.37	36.22	14.02	5.97	-6.53	1.54	97.44	162.86	1.03	63.49	195.37	0.03	200.0	200.0	0.02	100.0	300.0	1.29	92.54	219.44	1.03	63.49	195.37	19.88	89.26	101.78
20Q4 (5)	23	0.0	0.0	0.05	118.52	-64.29	0.04	128.57	-87.5	-0.45	8.16	-154.22	1.69	37.4	-7.65	13.23	-5.9	-24.96	0.78	121.02	-85.82	0.63	112.45	-63.58	0.01	120.0	-90.0	0.01	116.67	-66.67	0.67	113.24	-68.25	0.63	112.45	-63.58	-	-	0.00
20Q3 (4)	23	0.0	0.0	-0.27	-68.75	0.0	-0.14	51.72	0.0	-0.49	-122.73	0.0	1.23	19.42	0.0	14.06	-3.83	0.0	-3.71	33.75	0.0	-5.06	-43.75	0.0	-0.05	16.67	0.0	-0.06	-50.0	0.0	-5.06	-210.43	0.0	-5.06	-43.75	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	23	0.0	0.0	-0.16	-166.67	0.0	-0.29	-163.64	0.0	-0.22	-266.67	0.0	1.03	-18.9	0.0	14.62	-2.53	0.0	-5.60	-128.57	0.0	-3.52	-225.93	0.0	-0.06	-100.0	0.0	-0.04	-300.0	0.0	-1.63	-50.93	0.0	-3.52	-225.93	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	23	0.0	0.0	-0.06	-142.86	0.0	-0.11	-134.38	0.0	-0.06	-107.23	0.0	1.27	-30.6	0.0	15.00	-14.92	0.0	-2.45	-144.55	0.0	-1.08	-162.43	0.0	-0.03	-130.0	0.0	-0.01	-133.33	0.0	-1.08	-151.18	0.0	-1.08	-162.43	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	23	0.0	0.0	0.14	0.0	0.0	0.32	0.0	0.0	0.83	0.0	0.0	1.83	0.0	0.0	17.63	0.0	0.0	5.50	0.0	0.0	1.73	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	2.11	0.0	0.0	1.73	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	0.61	22.12	49.72	6.58	14.6	1.7	N/A	-
2024/10	0.5	-14.64	42.42	5.97	11.9	1.57	N/A	-
2024/9	0.59	22.49	28.37	5.47	9.74	1.5	1.17	-
2024/8	0.48	11.78	-24.73	4.88	7.85	1.71	1.02	-
2024/7	0.43	-46.12	15.06	4.4	13.21	2.0	0.88	-
2024/6	0.8	3.76	-2.61	3.97	13.01	1.95	0.79	-
2024/5	0.77	100.49	-1.46	3.17	17.76	1.9	0.81	-
2024/4	0.38	-48.45	-11.58	2.4	25.6	1.8	0.85	-
2024/3	0.74	10.06	-1.73	2.02	36.49	2.02	0.77	-
2024/2	0.68	12.4	55.46	1.28	76.49	1.81	0.86	客戶訂單需求增加
2024/1	0.6	12.72	108.14	0.6	108.14	1.54	1.0	客戶訂單需求增加
2023/12	0.53	30.18	50.16	6.28	-17.91	1.3	1.2	客戶訂單需求增加
2023/11	0.41	16.16	-9.24	5.74	-21.22	1.22	1.27	-
2023/10	0.35	-23.06	-37.04	5.34	-22.01	1.45	1.07	-
2023/9	0.46	-28.17	-51.83	4.98	-20.67	1.47	1.1	面臨客戶同步去化庫存的壓力，出貨量較去年同期下修。
2023/8	0.64	70.89	14.92	4.52	-15.11	1.83	0.89	-
2023/7	0.37	-54.4	-29.48	3.89	-18.6	1.97	0.82	-
2023/6	0.82	4.99	10.42	3.51	-17.25	2.03	0.73	-
2023/5	0.78	79.88	7.58	2.69	-23.1	1.97	0.76	-
2023/4	0.43	-42.71	-31.21	1.91	-31.11	1.63	0.92	-
2023/3	0.76	74.13	-33.16	1.48	-31.08	1.48	1.28	-
2023/2	0.43	50.49	-9.79	0.72	-28.77	1.08	1.76	-
2023/1	0.29	-18.67	-45.9	0.29	-45.9	1.1	1.73	-
2022/12	0.36	-21.32	-63.14	7.65	-4.27	1.37	1.41	面臨客戶同步去化庫存的壓力，出貨量較去年同期下修。
2022/11	0.45	-19.4	-12.66	7.29	3.79	1.96	0.98	-
2022/10	0.56	-41.15	-10.75	6.84	5.09	2.07	0.93	-
2022/9	0.95	71.38	2.46	6.28	6.79	2.04	1.02	-
2022/8	0.56	4.85	0.64	5.33	7.6	1.83	1.13	-
2022/7	0.53	-28.59	7.66	4.77	8.47	2.0	1.04	-
2022/6	0.74	2.3	-0.28	4.24	8.57	2.1	0.86	-
2022/5	0.72	15.0	-12.03	3.5	10.65	2.49	0.72	-
2022/4	0.63	-44.33	2.97	2.78	18.64	2.24	0.8	-
2022/3	1.13	135.02	66.39	2.15	24.18	2.15	0.94	因客戶需求同步強勁，營業額比去年同期大增66.4%。
2022/2	0.48	-9.74	1.33	1.02	-3.19	1.98	1.02	-
2022/1	0.53	-44.59	-6.94	0.53	-6.94	2.01	1.0	-
2021/12	0.96	86.42	17.29	7.99	53.1	2.11	0.87	因歐美疫情趨緩，市場需求逐恢復正常所致
2021/11	0.52	-17.63	11.3	7.03	59.79	2.07	0.89	因歐美疫情趨緩，市場需求逐恢復正常所致
2021/10	0.63	-32.43	54.2	6.51	65.51	2.11	0.87	因歐美疫情趨緩，市場需求逐漸恢復正常所致
2021/9	0.93	68.33	61.24	5.88	66.82	1.97	0.9	因歐美疫情趨緩，市場需求逐漸恢復正常所致
2021/8	0.55	12.17	85.13	4.95	67.91	1.79	1.0	因歐美疫情趨緩，市場需求逐漸恢復正常所致
2021/7	0.49	-33.86	37.27	4.4	65.97	2.06	0.86	因歐美疫情趨緩，市場需求逐漸恢復正常所致
2021/6	0.74	-9.75	102.37	3.91	70.45	2.18	0.82	因歐美疫情趨緩，市場需求逐漸恢復正常所致。
2021/5	0.82	34.63	151.2	3.17	64.36	2.12	0.85	因歐美疫情趨緩，市場需求逐漸恢復正常所致。
2021/4	0.61	-10.05	84.76	2.34	46.54	1.77	1.01	主係新冠肺炎影響趨緩，市場需求逐漸恢復正常所致。
2021/3	0.68	43.13	20.84	1.73	36.54	1.73	1.0	-
2021/2	0.48	-17.12	19.13	1.05	49.11	1.87	0.92	-
2021/1	0.57	-30.16	88.42	0.57	88.42	1.86	0.93	主係新冠肺炎影響趨緩，市場需求逐漸恢復正常所致。
2020/12	0.82	76.91	-6.56	5.22	-24.75	1.69	0.88	-
2020/11	0.46	14.11	-11.53	4.4	-27.39	1.45	1.03	-
2020/10	0.41	-29.34	-4.15	3.93	-28.9	1.28	1.16	-
2020/9	0.58	93.27	-6.27	3.53	-30.96	1.23	1.11	-
2020/8	0.3	-16.82	-31.95	2.95	-34.33	1.02	1.34	-
2020/7	0.36	-2.5	-31.23	2.65	-34.59	1.05	1.3	-
2020/6	0.37	12.02	-44.34	2.29	-35.08	1.03	1.48	-
2020/5	0.33	-0.97	-41.57	1.93	-32.96	1.22	1.24	-
2020/4	0.33	-41.17	-37.82	1.6	-30.86	1.29	1.18	-
2020/3	0.56	41.11	1.19	1.27	-28.78	1.27	1.27	-
2020/2	0.4	31.07	-27.73	0.7	-42.43	1.58	1.02	-
2020/1	0.3	-65.36	-54.55	0.3	-54.55	0.0	N/A	客戶調整庫存延遲出貨，新產品出貨不順暢及工作天數因農曆新年減少
2019/12	0.88	67.49	14.26	6.94	-5.47	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	27	12.5	0.55	-67.07	0.43	-47.56	6.28	-17.91	17.17	-0.52	2.55	-44.69	2.37	-55.03	0.16	-54.29	0.19	-63.46	0.15	-62.5
2022 (9)	24	4.35	1.67	103.66	0.82	0.0	7.65	-4.26	17.26	14.38	4.61	35.59	5.27	126.18	0.35	29.63	0.52	116.67	0.4	110.53
2021 (8)	23	0.0	0.82	0	0.82	0	7.99	53.07	15.09	6.79	3.40	0	2.33	0	0.27	0	0.24	0	0.19	0
2020 (7)	23	0.0	-0.45	0	-0.50	0	5.22	-24.78	14.13	-19.58	-2.32	0	-1.95	0	-0.12	0	-0.08	0	-0.1	0
2019 (6)	23	0.0	0.83	151.52	0.86	1128.57	6.94	-5.45	17.57	26.77	4.09	3046.15	2.73	170.3	0.28	2700.0	0.24	300.0	0.19	171.43
2018 (5)	23	0.0	0.33	725.0	0.07	-83.72	7.34	8.1	13.86	-9.23	0.13	-93.01	1.01	573.33	0.01	-92.31	0.06	500.0	0.07	600.0
2017 (4)	23	0.0	0.04	-95.56	0.43	-50.0	6.79	-5.03	15.27	-10.81	1.86	-52.43	0.15	-94.83	0.13	-53.57	0.01	-96.0	0.01	-95.24
2016 (3)	23	0.0	0.90	26.76	0.86	100.0	7.15	2.0	17.12	17.99	3.91	74.55	2.90	25.0	0.28	75.0	0.25	25.0	0.21	31.25
2015 (2)	23	-30.3	0.71	102.86	0.43	207.14	7.01	-0.28	14.51	4.09	2.24	65.93	2.32	44.1	0.16	60.0	0.2	25.0	0.16	45.45
2014 (1)	33	0.0	0.35	483.33	0.14	250.0	7.03	-6.14	13.94	0	1.35	0	1.61	0	0.1	900.0	0.16	700.0	0.11	450.0

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