| 收盤價 成交量 08-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 (-3.49%) 125張 (+66.59%) 107張 419張 346張 季線下 ↘36.62 ↘37.37 ↘38.32 ↘38.57 ↘37.77 ↘37.77 125張 0.3倍 |
-0.41% -10.0% -3.23% -1.91% -10.0% |
31.67 (-12.03%) 36.0 |
45.26 (25.72%) 18.08 (-49.78%) |
N/A 1.11 |
N/A N/A |
4.00億 14.41億 |
15.15% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2024-07-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 48.0,N/A (24.1,42.22,60.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.57%) 月線斜率-0.52 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.39%[112] (N/A) 0 (1.39%) | 相對高點 相對低點 | 52.3 (-31.17%) 23-03-24 27.25 (32.11%) 22-05-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.31% -3 -1 0 23.93%←24.18%(-1.03%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.56 0.81 -3.53 0.23億(6月) | -21.18 -22.43 -6.34 0.22億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-30 39.85 (24-07-18) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -21%,-9%,4%,4% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.96 0.0,10.28 look 36.9,35.55 -0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.71 7.2,32.66 look 39.95,35.55 0.02 | 投信(張) 08-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.25 23.62,25.46 look 52.3,33.0 -0.57 | 外資(張) 08-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.32%←2.52%(-7.94%) | -25 20.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.85,19.46 (1.19,1.71,2.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.66% -4.69% -3.02% -4.26% | 自營商(張) 08-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.25%(4.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.35% 20.96% | 大股東(%) 08-02 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 27.62←25.01(10.44%) 37.0←36.56(1.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.01 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.73←0.74 (-1.35%) Q1←Q4 第1降 0.73←0.79 (-7.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←-0.04 (-1.35%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.09 (-7.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.64←1.63 (+0.61%) Q1←Q4 第1升 1.64←2.04 (-19.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.86←79.98 (+4.85%) Q1←Q4 第1升 83.86←92.44 (-9.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 304.58←254.54 (+4.85%) Q1←Q4 第1升 304.58←362.74 (-16.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←-0.31 (+264.52%) Q1←Q4 第1升 0.51←0.28 (+82.14%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←-0.05 (0.0%) Q1←Q4 -0.05←0.1 (-150.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.87←16.59 Q1←Q4 第1升 32.87←34.99 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.68←-5.8 Q1←Q4 連2升 4.68←11.42 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.11←-16.59 Q1←Q4 第1升 28.11←14.61 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.66←-1.6 Q1←Q4 第1升 2.66←1.45 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.15←-1.2 Q1←Q4 第1升 2.15←1.16 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/04/02 尤惠民 監察人 贈與 400張 |
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| 公告 | 113/07/31 聯一光第二季財報，預計8/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/07/31 【公告】聯一光電113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】聯一光電 2024年6月合併營收2257.3萬元 年增15.57% 113/06/25 【公告】聯一光電董事長訂定除息基準日 113/06/07 【公告】聯一光電 2024年5月合併營收2239萬元 年增-21.19% 113/05/29 【公告】聯一光電113年股東常會重要決議事項 113/05/29 聯一光股東會通過配息0.5元，下半年可望優於上半年，今年營運平穩樂觀 113/05/29 《光電股》訂單穩定 聯一光董座：H2會比H1好 今年營運可望平穩樂觀 113/05/10 【公告】聯一光電 2024年4月合併營收2886.5萬元 年增14.99% 113/04/29 【公告】聯一光電113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】聯一光電 2024年3月合併營收3196.4萬元 年增1.3% 113/03/11 【公告】聯一光電董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】聯一光電董事會決議召開股東常會 113/03/08 【公告】聯一光電 2024年2月合併營收969.6萬元 年增-64.41% 113/02/07 【公告】聯一光電 2024年1月合併營收3118.2萬元 年增54.36% 113/01/10 【公告】聯一光電 2023年12月合併營收2478.9萬元 年增11.19% 112/12/08 【公告】聯一光電 2023年11月合併營收2445.1萬元 年增-13.81% 112/11/10 【公告】聯一光電 2023年10月合併營收2467.5萬元 年增-8.81% 112/10/10 【公告】聯一光電 2023年9月合併營收2092萬元 年增-36.55% 112/09/08 【公告】聯一光電 2023年8月合併營收2601.6萬元 年增-26.1% 112/08/10 【公告】聯一光電 2023年7月合併營收2315.4萬元 年增-37.32% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯一光電 | -0.41% 107(16.35%) | -8.16% 144(-13.31%) | -10.0% 419(-70.12%) | -3.23% 346(-63.88%) | -1.91% 351(-64.38%) | -10.0% 282(-55.69%) |
| 加權指數 | -2.37% | -7.52% | -8.01% | 4.53% | 19.98% | 28.26% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 | 36.65↘ | 36.62↘ | 37.37↘ | 38.32↘ | 38.57↘ | 38.47→ | 37.77↘ | 37.77↘ | 37.02→ | 37.03↘ | 37.12→ | 37.38↘ | 37.6↘ | 38.06↘ |
| 乖離率 | -1.77% | -1.69% | -3.67% | -6.05% | -6.66% | -6.42% | -4.69% | -4.69% | -2.76% | -2.78% | -3.02% | -3.69% | -4.26% | -5.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.0 | 37.4 | 40.2 | 39.3 | 40.0 | 36.15 | 38.15 | 37.2 | 36.7 | 37.15 | 37.15 | 38.8 | 40.35 | 42.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯一光電 | 73.96% | -5.0% | -5.0% | 1.0% | 38.0% | -13.0% | 47.0% |
| 0050 | 79.4% | 29.5% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 12.59% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.07 | 19.0 | 7.08 | -5.26 | 1.49 |
| ROE | 2.77 | 14.01 | 4.03 | -2.13 | -1.12 |
| 本業收入比 | 9.68 | 70.09 | 97.06 | 166.67 | -125.00 |
| 自由現金流量 | 1.21 | 0.97 | 0.27 | -0.4 | 1.43 |
| 利息保障倍數 | 9.88 | 29.90 | 14.50 | -2.81 | -0.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
